JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (dist) - EUR

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Cómo se ha comportado este fondo31/10/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (dist) - EUR
Fondo10,47,9-17,98,06,9
+/-Cat8,0-1,5-5,0-0,30,1
+/-Ind6,2-3,7-5,6-3,0-1,5
 
Estadística Rápida
VL
13/11/2024
 EUR 153,16
Cambio del día -0,35%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN LU0247991317
Patrimonio (Mil)
13/11/2024
 EUR 3186,21
Patrimonio Clase (Mil)
13/11/2024
 EUR 120,28
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
20/06/2024
  1,66%
Morningstar Research
Analyst Report29/10/2024
Thomas De Fauw, Analyst
Morningstar, Inc

The strong group of portfolio managers behind JPM Global Balanced provides a head start over competition, though its process is not particularly distinctive despite recent years’ refinements. One cheap share class maintains its Morningstar...

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Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora24
Proceso23
Performance
Precio
Objetivo de inversión: JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (dist) - EUR
Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo y renta mediante la inversión principalmente en empresas y emisores soberanos a escala mundial.
Returns
Rentabilidades acumul. %13/11/2024
Año9,09
3 años anualiz.-1,22
5 años anualiz.3,24
10 años anualiz.3,37
Rendimento a 12 meses 0,59
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Katy Thorneycroft
13/02/2018
Gareth Witcomb
04/01/2010
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Creación del fondo
15/05/2006
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
45% MSCI World 100% Hdg NR USD ,  5% MSCI EM Hdg NR USD ,  50% JPM GBI Global TR Hdg USDMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (dist) - EUR30/09/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones51,820,0651,76
Obligaciones44,640,1144,53
Efectivo4,220,783,44
Otro0,260,000,26
Renta Fija
Vencimiento efectivo4,01
Duración efectiva3,29
5 regiones principales%
Estados Unidos62,59
Zona Euro9,28
Asia - Emergente6,79
Japón6,40
Asia - Desarrollada5,76
5 mayores sectores%
Tecnología25,19
Servicios Financieros17,84
Consumo Cíclico13,64
Salud10,53
Industria9,84
5 mayores posic.Sector%
JPM Global High Yield Bond X (ac... 7,99
France (Republic Of) 2.5%2,59
Microsoft CorpTecnologíaTecnología2,26
NVIDIA CorpTecnologíaTecnología2,00
Apple IncTecnologíaTecnología1,54
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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