abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund A-2 Acc USD

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Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund A-2 Acc USD
Fondo7,68,21,412,1-3,2
+/-Cat0,00,30,40,40,1
+/-Ind0,0-0,1-0,2-0,30,0
 
Estadística Rápida
VL
03/04/2025
 USD 3701,12
Cambio del día -2,34%
Categoría Morningstar™ Mercado Monetario Corto Plazo USD
ISIN LU0049014870
Patrimonio (Mil)
03/04/2025
 USD 3328,38
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025
 USD 435,14
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
23/08/2024
  0,43%
Objetivo de inversión: abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund A-2 Acc USD
El objetivo del Fondo consiste en alcanzar una rentabilidad alta y regular en USD, teniendo en cuenta la seguridad y estabilidad del capital. El Fondo invierte como mínimo dos tercios de sus activos en instrumentos del mercado monetario denominados en USD, así como en efectos con interés fijo y variable a corto plazo con calificación de primera categoría para el prestatario.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año-5,88
3 años anualiz.3,94
5 años anualiz.1,93
10 años anualiz.1,68
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Ben Goodsell
16/03/2018
Creación del fondo
17/09/1984
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)Morningstar USD 1M Cash TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
Preservación
CrecimNo específico
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund A-2 Acc USD28/02/2025
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones1,380,001,38
Efectivo100,181,5698,62
Otro0,000,000,00

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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