JPM Global Balanced C2 (acc) - EUR (hedged)

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Cómo se ha comportado este fondo31/10/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
JPM Global Balanced C2 (acc) - EUR (hedged)
Fondo-----
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Estadística Rápida
VL
13/11/2024
 EUR 103,26
Cambio del día -0,35%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN LU2875109261
Patrimonio (Mil)
13/11/2024
 EUR 3186,21
Patrimonio Clase (Mil)
13/11/2024
 EUR 0,00
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
08/08/2024
  0,73%
Objetivo de inversión: JPM Global Balanced C2 (acc) - EUR (hedged)
Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo y renta mediante la inversión principalmente en empresas y emisores soberanos a escala mundial.
Returns
Rentabilidades acumul. %13/11/2024
Año-
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses -
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Katy Thorneycroft
13/02/2018
Gareth Witcomb
04/01/2010
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Creación del fondo
09/09/2024
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
45% MSCI World 100% Hdg NR USD ,  5% MSCI EM Hdg NR USD ,  50% JPM GBI Global TR Hdg USDMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  JPM Global Balanced C2 (acc) - EUR (hedged)30/09/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones51,820,0651,76
Obligaciones44,640,1144,53
Efectivo4,220,783,44
Otro0,260,000,26
Renta Fija
Vencimiento efectivo4,01
Duración efectiva3,29
5 regiones principales%
Estados Unidos62,59
Zona Euro9,28
Asia - Emergente6,79
Japón6,40
Asia - Desarrollada5,76
5 mayores sectores%
Tecnología25,19
Servicios Financieros17,84
Consumo Cíclico13,64
Salud10,53
Industria9,84
5 mayores posic.Sector%
JPM Global High Yield Bond X (ac... 7,99
France (Republic Of) 2.5%2,59
Microsoft CorpTecnologíaTecnología2,26
NVIDIA CorpTecnologíaTecnología2,00
Apple IncTecnologíaTecnología1,54
JPM Global Balanced C2 (acc) - EUR (hedged)

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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