Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK Hedged

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Cómo se ha comportado este fondo31/10/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK Hedged
Fondo----10,0-1,1
+/-Cat----3,1-5,9
+/-Ind-----
 
Estadística Rápida
VL
21/11/2024
 CZK 2173,89
Cambio del día 0,58%
Categoría Morningstar™ Materias Primas - Diversificado
ISIN LU2495977246
Patrimonio (Mil)
21/11/2024
 USD 103,76
Patrimonio Clase (Mil)
21/11/2024
 CZK 0,48
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
25/10/2024
  1,85%
Objetivo de inversión: Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK Hedged
The Fund aims to provide capital growth in excess of the Bloomberg Commodity Total return index (BCOMTR Index) after fees have been deducted over a three to five year period by investing in commodity related instruments worldwide. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in a range of commodity related instruments, principally comprising swaps on eligible commodity financial indices, commodities through eligible assets and to a lesser extent in equity and equity related securities in commodity related industries worldwide.
Returns
Rentabilidades acumul. %21/11/2024
Año-0,92
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Malcolm Melville
22/02/2021
James Luke
22/02/2021
Creación del fondo
20/07/2022
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Bloomberg Commodity TR USD-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK Hedged31/10/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,860,000,86
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo108,17220,41-112,24
Otro206,440,00206,44
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Canadá63,66
Reino Unido21,19
Estados Unidos14,30
Iberoamérica0,86
Zona Euro0,00
5 mayores sectores%
Materiales Básicos100,00
5 mayores posic.Sector%
CommodityIndexSwap TR 01/17/2025... 13,68
CommodityIndexSwap TR 01/17/2025... 13,68
CommodityIndexSwap TR 01/17/2025... 13,58
CommodityIndexSwap TR 01/17/2025... 13,15
CommodityIndexSwap TR 01/17/2025... 12,85
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK Hedged

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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