Bankinter Premium Conservador A FIRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 30/09/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | 1,1 | 3,3 | -8,6 | 6,9 | 4,4 | |
+/-Cat | 0,4 | -0,5 | 1,7 | 0,1 | -0,2 | |
+/-Ind | -2,1 | 1,0 | 4,7 | -0,6 | -0,3 | |
Categoría: Mixtos Defensivos EUR | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar EU Cau Tgt Allo... |
Estadística Rápida | ||
VL 03/10/2024 | EUR 107,57 | |
Cambio del día | -0,15% | |
Categoría Morningstar™ | Mixtos Defensivos EUR | |
ISIN | ES0115087019 | |
Patrimonio (Mil) 15/10/2021 | EUR 10,59 | |
Patrimonio Clase (Mil) 03/10/2024 | EUR 605,51 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 10/05/2024 | 1,10% |
Objetivo de inversión: Bankinter Premium Conservador A FI |
El Fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un máximo del 40% del patrimonio) un máximo del 25% de la exposición total en renta variable, hasta un máximo del 10% en materias primas a través de activos aptos de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE y, el resto de la exposición total, en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). Se invertirá hasta un 40% del patrimonio en IIC financieras (principalmente ETFs) que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora (con un máximo del 30% del patrimonio en IIC no armonizadas). Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión por capitalización, divisas, sectores, rating (toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia) ni duración de la cartera de renta fija. |
Returns | |||||||||||||
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Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Not Disclosed 15/07/2016 | ||
Creación del fondo 15/09/2017 |
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Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
5% BBgBarc Euro Trsy Bills , 10% MSCI ACWI Net TR EUR , 10% MSCI ACWI with Developed Markets , 40% Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR , 35% Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR | Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Qué posee el fondo Bankinter Premium Conservador A FI | 31/08/2024 |
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