Schroder International Selection Fund Securitised Credit C Distribution GBP Hedged QV

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Cómo se ha comportado este fondo31/10/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Schroder International Selection Fund Securitised Credit C Distribution GBP Hedged QV
Fondo-6,17,8-6,611,67,2
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Estadística Rápida
VL
13/11/2024
 GBP 92,01
Cambio del día -0,12%
Categoría Morningstar™ RF Otros
ISIN LU1662756797
Patrimonio (Mil)
13/11/2024
 USD 3705,05
Patrimonio Clase (Mil)
13/11/2024
 USD 3,29
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/10/2024
  0,52%
Objetivo de inversión: Schroder International Selection Fund Securitised Credit C Distribution GBP Hedged QV
The Fund aims to provide income and capital growth of ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +2%, before fees have been deducted* over a three to five year period by investing in securitised assets issued by entities worldwide.
Returns
Rentabilidades acumul. %13/11/2024
Año8,91
3 años anualiz.4,89
5 años anualiz.3,09
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 5,98
Frecuencia de pago de dividendos Quarterly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Michelle Russell-Dowe
06/09/2017
Creación del fondo
06/09/2017
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
ICE BofA AA-BBB ABS TR USD-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Schroder International Selection Fund Securitised Credit C Distribution GBP Hedged QV31/10/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo16,38
Duración efectiva2,01
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones125,237,69117,55
Efectivo104,09121,65-17,57
Otro0,020,000,02

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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