Bellevue Funds (Lux) Bellevue Global Macro AB

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Cómo se ha comportado este fondo31/10/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Bellevue Funds (Lux) Bellevue Global Macro AB
Fondo2,2-3,5-9,47,95,8
+/-Cat4,7-6,6-7,04,13,4
+/-Ind-1,6-6,03,50,81,9
 
Estadística Rápida
VL
21/11/2024
 EUR 111,15
Cambio del día -0,03%
Categoría Morningstar™ Alternativo Trading Macro EUR
ISIN LU1325892591
Patrimonio (Mil)
21/11/2024
 EUR 64,53
Patrimonio Clase (Mil)
-
 -
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
31/01/2024
  1,90%
Objetivo de inversión: Bellevue Funds (Lux) Bellevue Global Macro AB
La estrategia del fondo es obtener para los inversores un rendimiento superior al índice de referencia, Libor 3 meses. El fondo invierte en valores de renta fija, deuda con todas las calificaciones de crédito, plazos y monedas, bonos del Tesoro y bonos convertibles.
Returns
Rentabilidades acumul. %21/11/2024
Año6,06
3 años anualiz.0,99
5 años anualiz.0,55
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 2,43
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Lucio Soso
31/03/2010
Alexandrine Jaecklin
01/06/2015
Creación del fondo
31/03/2016
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
LIBOR 3M EURMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
Preservación
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Bellevue Funds (Lux) Bellevue Global Macro AB31/10/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones9,490,009,49
Obligaciones60,940,0060,94
Efectivo22,880,1822,70
Otro6,870,006,87
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos64,85
Asia - Emergente34,12
Canadá0,27
Europe - ex Euro0,25
Reino Unido0,25
5 mayores sectores%
Servicios de Comunicación30,19
Consumo Cíclico27,37
Salud20,29
Tecnología10,52
Servicios Financieros4,11
5 mayores posic.Sector%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%18,32
Germany (Federal Republic Of) 2.5%14,88
iShares Physical Gold ETC5,89
Germany (Federal Republic Of) 2.8%4,63
United States Treasury Notes4,56
Bellevue Funds (Lux) Bellevue Global Macro AB
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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