Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CE EUR Acc

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Cómo se ha comportado este fondo31/10/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CE EUR Acc
Fondo15,434,3-25,314,5-2,7
+/-Cat6,99,8-4,8-1,7-6,0
+/-Ind----1,7-10,0
 
Estadística Rápida
VL
11/11/2024
 EUR 197,01
Cambio del día 1,29%
Categoría Morningstar™ RV Europa Cap. Grande Growth
ISIN IE00BPT34575
Patrimonio (Mil)
11/11/2024
 EUR 49,69
Patrimonio Clase (Mil)
11/11/2024
 EUR 24,96
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
28/03/2024
  1,20%
Objetivo de inversión: Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CE EUR Acc
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation by investing in European equities. The Fund will primarily invest in a concentrated portfolio of equity securities of companies that are listed or traded on the stock exchanges of European OECD-member countries. Such equity securities will include common stocks, preferred stocks and shares. These common stocks, preferred stocks and shares may be denominated in any of the major currencies of European OECD-members.
Returns
Rentabilidades acumul. %11/11/2024
Año-1,09
3 años anualiz.-4,75
5 años anualiz.6,56
10 años anualiz.7,02
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Christian Diebitsch
26/08/2014
Creación del fondo
26/08/2014
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI Europe NR EURMorningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CE EUR Acc31/10/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones97,330,0097,33
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,670,002,67
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Europe - ex Euro45,12
Zona Euro38,01
Reino Unido16,87
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Salud25,48
Industria20,70
Consumo Defensivo19,76
Consumo Cíclico17,17
Tecnología11,71
5 mayores posic.Sector%
Novo Nordisk AS Class BSaludSalud9,03
adidas AGConsumo CíclicoConsumo Cíclico6,57
ASML Holding NVTecnologíaTecnología6,02
Atlas Copco AB Class AIndustriaIndustria5,97
Hermes International SAConsumo CíclicoConsumo Cíclico5,74
Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CE EUR Acc

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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