ACATIS Datini Valueflex Fonds B

Regístrese para Ver el Rating
Cómo se ha comportado este fondo30/11/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
ACATIS Datini Valueflex Fonds B
Fondo31,441,2-24,78,715,4
+/-Cat29,231,5-12,50,55,7
+/-Ind27,129,7-12,4-2,23,4
 
Estadística Rápida
VL
19/12/2024
 EUR 197,80
Cambio del día -0,50%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR - Global
ISIN DE000A1H72F1
Patrimonio (Mil)
19/12/2024
 EUR 787,80
Patrimonio Clase (Mil)
19/12/2024
 EUR 517,16
Comisión Máx. Suscripción 6,00%
Gastos Corrientes
02/01/2024
  1,70%
Objetivo de inversión: ACATIS Datini Valueflex Fonds B
N/A
Returns
Rentabilidades acumul. %19/12/2024
Año13,71
3 años anualiz.-1,72
5 años anualiz.11,65
10 años anualiz.11,27
Rendimento a 12 meses -
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Hendrik Leber
22/12/2008
Creación del fondo
15/04/2011
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  ACATIS Datini Valueflex Fonds B31/10/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones66,710,0066,71
Obligaciones15,720,0015,72
Efectivo0,001,21-1,21
Otro18,780,0018,78
Renta Fija
Vencimiento efectivo24,25
Duración efectiva2,91
5 regiones principales%
Estados Unidos44,81
Zona Euro22,61
Europe - ex Euro15,18
Australasia4,25
Reino Unido3,58
5 mayores sectores%
Tecnología34,81
Salud34,20
Industria13,97
Materiales Básicos8,08
Servicios Financieros7,71
5 mayores posic.Sector%
UniCredit Bank GmbH5,28
NVIDIA CorpTecnologíaTecnología4,76
Palantir Technologies Inc Ordina... TecnologíaTecnología4,55
CoinShares XBT Prov Bitc. Tracke... 4,00
BioNTech SE ADRSaludSalud3,98
ACATIS Datini Valueflex Fonds B

Related

Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Reservados todos los derechos.

Términos de uso        Política Privacidad        Cookie Settings        Aviso Legal