Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR
Fondo-3,5-17,96,91,2-1,3
+/-Cat-0,5-2,30,6-0,3-0,4
+/-Ind-0,10,30,1-0,6-0,1
 
Categoría: RF Deuda Pública EUR
Benchmark de la Categoría: Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 EUR 22,37
Cambio del día 0,33%
Categoría Morningstar™ RF Deuda Pública EUR
ISIN IE0031080751
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 EUR 4289,18
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 EUR 1038,75
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
26/04/2024		  0,03%
Objetivo de inversión: iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR
The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the iBoxx € Eurozone AAA Index, the Fund’s Benchmark Index.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año-0,70
3 años anualiz.-2,21
5 años anualiz.-2,26
10 años anualiz.-0,28
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Francis Rayner
04/02/2008
Creación del fondo
02/10/2001

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
FTSE EMU GBI EURMorningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Qué posee el fondo  iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR28/02/2025
Renta Fija
Vencimiento efectivo8,97
Duración efectiva7,26
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones99,910,0099,91
Efectivo0,250,160,09
Otro0,000,000,00
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR
Categoría:  RF Deuda Pública EUR
Índice:  Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %0,706,765,02-3,50-17,886,871,19-1,29
+/- Categoría0,641,971,72-0,55-2,290,65-0,34-0,36
+/- Índice-0,31-0,110,05-0,090,330,14-0,58-0,11
% Rango en la categoría (sobre 100)3120145860357272
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,33   0,01-0,02
1 semana0,74   -0,02-0,13
1 mes-0,80   -0,40-0,48
3 meses-0,17   -0,18-0,32
6 meses-0,89   -0,52-0,75
Año-0,70   -0,45-0,38
1 año2,23   -0,07-0,20
3 años anualiz.-2,21   -0,48-0,06
5 años anualiz.-2,26   -0,46-0,13
10 años anualiz.-0,28   0,23-0,06
 
Categoría: RF Deuda Pública EUR
Índice: Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-1,29---
2024-1,11-1,353,89-0,16
20231,730,05-2,717,92
2022-5,22-7,42-5,07-1,41
2021-2,38-0,680,02-0,49
20200,401,641,661,22
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajo la mediaSobre la media3 star
5 añosMediaSobre la media3 star
10 añosMediaSobre la media3 star
GlobalMediaSobre la media3 star
 
Categoría :  RF Deuda Pública EURPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad7,78 %
Rentabilidad media 3a-2,28 %
 
Ratio de Sharpe-0,63
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR  Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Beta1,011,01
Alfa 3a-0,03-0,03
 
Estilo de renta fija28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 4421
Distribución Vencimientos %
1 a 322,09
3 a 519,53
5 a 713,50
7 a 1016,55
10 a 1510,05
15 a 207,10
20 a 308,87
Mas de 302,32
Vencimiento efectivo8,97
Duración efectiva7,26
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA23,58   BB0,00
AA36,85   B0,00
A16,68   Bajo B0,00
BBB22,89   Sin calificación0,00
 
Categoría: RF Deuda Pública EUR
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones99,910,0099,91
Efectivo0,250,160,09
Otro0,000,000,00
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera400
% de activos en las 10 mayores posiciones7,80
Nombre del activoSectorPaís% de activos
France (Republic Of) 2.5%Francia0,87
France (Republic Of) 0.75%Francia0,83
France (Republic Of) 2.75%Francia0,83
France (Republic Of) 1.5%Francia0,81
France (Republic Of) 0.75%Francia0,79
France (Republic Of) 2.5%Francia0,76
France (Republic Of) 2.75%Francia0,74
France (Republic Of) 2.75%Francia0,74
France (Republic Of) 0.5%Francia0,73
France (Republic Of) 1.25%Francia0,70
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Deuda Pública EUR
 
Gestión
Nombre de la gestoraBlackRock Asset Management Ireland Ltd
Teléfono-
Sitio Webwww.blackrock.com
Dirección1st Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4
 Dublin   -
 Ireland
DomicilioIrlanda
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo02/10/2001
Nombre del gestorFrancis Rayner
Fecha de incorporación04/02/2008
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anualn/a
Gastos Corrientes0,03%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial500000  EUR
Aportaciones5000  EUR