Informe del Fondo de Morningstar  | 13/04/2025Imprimir

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund D (acc) - USD

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund D (acc) - USD
Fondo27,2-9,515,17,15,4
+/-Cat4,33,70,80,31,1
+/-Ind1,80,1-0,8-1,8-0,7
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
Benchmark de la Categoría: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Estadística Rápida
VL
11/04/2025		 USD 22,22
Cambio del día -0,27%
Categoría Morningstar™ RV Europa Cap. Grande Blend
ISIN LU0259069697
Patrimonio (Mil)
11/04/2025		 EUR 1122,73
Patrimonio Clase (Mil)
11/04/2025		 USD 1,43
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
18/07/2024		  2,07%
Objetivo de inversión: JPMorgan Funds - Europe Equity Fund D (acc) - USD
Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en acciones europeas.
Returns
Rentabilidades acumul. %11/04/2025
Año-2,95
3 años anualiz.4,64
5 años anualiz.11,27
10 años anualiz.3,83
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Philippa Clough
08/01/2018
Joanna Crompton
31/10/2020
Click here to see others
Creación del fondo
27/06/2006

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI Europe NR EURMorningstar DM Eur TME NR EUR
Qué posee el fondo  JPMorgan Funds - Europe Equity Fund D (acc) - USD28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones94,170,0094,17
Obligaciones0,020,000,02
Efectivo9,035,343,69
Otro2,240,122,12
5 regiones principales%
Zona Euro57,84
Reino Unido20,57
Europe - ex Euro19,16
Estados Unidos2,43
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros24,52
Industria18,28
Salud13,22
Consumo Cíclico8,83
Tecnología8,26
5 mayores posic.Sector%
SAP SETecnologíaTecnología3,36
Roche Holding AGSaludSalud2,55
Shell PLCEnergíaEnergía2,51
ASML Holding NVTecnologíaTecnología2,49
UniCredit SpAServicios FinancierosServicios Financieros2,48
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund D (acc) - USD
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  JPMorgan Funds - Europe Equity Fund D (acc) - USD
Categoría:  RV Europa Cap. Grande Blend
Índice:  Morningstar DM Eur TME NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-14,1223,97-3,0227,25-9,5415,077,145,35
+/- Categoría-1,31-0,62-1,774,303,680,840,291,08
+/- Índice-3,86-2,19-0,111,830,14-0,81-1,84-0,75
% Rango en la categoría (sobre 100)6763621321475340
Rentabilidades acumul. %11/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,27   -0,45-0,18
1 semana-1,94   1,030,00
1 mes-7,50   1,731,51
3 meses-4,31   0,86-0,17
6 meses-6,10   0,44-0,45
Año-2,95   1,010,27
1 año-2,65   -0,64-2,08
3 años anualiz.4,64   0,94-0,35
5 años anualiz.11,27   1,650,38
10 años anualiz.3,83   0,23-0,53
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
Índice: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20255,35---
20248,281,820,52-3,32
20237,342,55-1,045,64
2022-5,73-11,17-1,9710,20
20219,257,410,577,83
2020-26,0815,511,5711,83
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaBajo la media3 star
5 añosAltoMedia5 star
10 añosMediaSobre la media3 star
GlobalSobre la mediaMedia4 star
 
Categoría :  RV Europa Cap. Grande BlendPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad13,30 %
Rentabilidad media 3a8,54 %
 
Ratio de Sharpe0,43
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar DM Eur TME NR EUR  Morningstar Eur TME GR USD
Beta0,970,97
Alfa 3a-0,67-1,40
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 66774-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante56,54
Grande30,32
Mediano11,00
Pequeño2,14
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E13,840,92
P/B2,221,01
Precio/Ventas1,570,97
P/CF10,030,91
Factor Rentabilidad-Dividendo3,501,04
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,591,00
Crecimiento histórico beneficios11,671,80
Crecimiento ventas1,750,49
Crecimiento flujo de caja7,232,64
Crecimiento valor en libros1,820,36
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones94,170,0094,17
Obligaciones0,020,000,02
Efectivo9,035,343,69
Otro2,240,122,12
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos2,431,40
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido20,571,02
Zona Euro57,841,06
Europe - ex Euro19,160,83
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos5,080,91
Consumo CíclicoConsumo Cíclico8,830,95
Servicios FinancierosServicios Financieros24,521,17
InmobiliarioInmobiliario1,080,99
Consumo DefensivoConsumo Defensivo7,440,82
SaludSalud13,220,88
Servicios PúblicosServicios Públicos2,250,64
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación6,581,36
EnergíaEnergía4,461,45
IndustriaIndustria18,281,00
TecnologíaTecnología8,260,89
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera109
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones24,58
Nombre del activoSectorPaís% de activos
SAP SE311Alemania3,36
Roche Holding AG206Suiza2,55
Shell PLC309Reino Unido2,51
ASML Holding NV311Holanda2,49
UniCredit SpA103Italia2,48
Novo Nordisk AS Class B206Dinamarca2,47
Deutsche Telekom AG308Alemania2,29
AstraZeneca PLC206Reino Unido2,25
3i Group OrdReino Unido2,10
Novartis AG Registered Shares206Suiza2,08
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
 
Gestión
Nombre de la gestoraJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Teléfono+352 34 101
Sitio Webhttp://www.jpmorganassetmanagement.com
DirecciónEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo27/06/2006
Nombre del gestorPhilippa Clough
Fecha de incorporación08/01/2018
Nombre del gestorJoanna Crompton
Fecha de incorporación31/10/2020
Formación
University of Nottingham, B.A./B.S.
Nombre del gestorAlexander Fitzalan Howard
Fecha de incorporación01/07/2012
Inicio Carrera Profesional1986
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción-
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,00%
Gastos Corrientes2,07%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial4000  EUR
Aportaciones-