Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

Pictet-Euroland Index IS EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Pictet-Euroland Index IS EUR
Fondo22,4-12,219,39,47,7
+/-Cat0,51,42,32,31,5
+/-Ind-0,4-0,20,5-0,1-0,1
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
Benchmark de la Categoría: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Estadística Rápida
VL
02/04/2025		 EUR 259,25
Cambio del día -0,28%
Categoría Morningstar™ RV Zona Euro Cap. Grande
ISIN LU0255980830
Patrimonio (Mil)
02/04/2025		 EUR 189,99
Patrimonio Clase (Mil)
02/04/2025		 EUR 61,88
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
07/02/2025		  0,32%
Objetivo de inversión: Pictet-Euroland Index IS EUR
El objetivo de este fondo consiste en ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en el crecimiento del mercado de acciones de la zona euro mediante un vehículo que refleje fielmente la evolución del índice MSCI EMU. No obstante, el compartimento no está obligado a poseer la totalidad de los títulos que componen el índice de referencia y no se establece ningún límite para el número mínimo o máximo de títulos poseídos en la cartera. El fondo invertirá como mínimo el 75% de su patrimonio neto en acciones emitidas por sociedades cuyo domicilio social se encuentre en el Espacio Económico Europeo (excepto en Liechtenstein).
Returns
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
Año8,77
3 años anualiz.10,89
5 años anualiz.15,77
10 años anualiz.6,12
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Roland Riat
30/06/2006
Jean−Michel Piuz
01/07/2007
Creación del fondo
29/06/2006

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI EMU NR EURMorningstar Dev Ezn TME NR EUR
Qué posee el fondo  Pictet-Euroland Index IS EUR28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,960,0099,96
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,201,160,04
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro97,67
Estados Unidos1,34
Europe - ex Euro0,62
Reino Unido0,30
Europe emergente0,07
5 mayores sectores%
Servicios Financieros21,23
Industria19,07
Tecnología14,13
Consumo Cíclico12,01
Salud7,43
5 mayores posic.Sector%
SAP SETecnologíaTecnología4,83
ASML Holding NVTecnologíaTecnología4,66
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEConsumo CíclicoConsumo Cíclico3,33
Siemens AGIndustriaIndustria2,94
Schneider Electric SEIndustriaIndustria2,23
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Pictet-Euroland Index IS EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Pictet-Euroland Index IS EUR
Categoría:  RV Zona Euro Cap. Grande
Índice:  Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-12,7026,24-0,8022,37-12,2419,259,447,71
+/- Categoría1,372,430,890,471,392,302,261,47
+/- Índice-0,060,95-0,05-0,37-0,210,53-0,10-0,09
% Rango en la categoría (sobre 100)3636405040303428
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,28   -0,172,64
1 semana-1,89   0,162,44
1 mes-2,14   0,024,11
3 meses8,29   1,042,22
6 meses7,42   1,792,29
Año8,77   1,083,11
1 año9,23   2,334,04
3 años anualiz.10,89   2,101,16
5 años anualiz.15,77   1,760,36
10 años anualiz.6,12   1,050,51
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
Índice: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20257,71---
202410,09-1,633,07-1,96
202312,252,99-4,437,94
2022-8,97-10,39-4,3412,47
20218,876,170,375,47
2020-25,1017,050,4112,70
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaMedia4 star
5 añosSobre la mediaMedia4 star
10 añosSobre la mediaMedia4 star
GlobalSobre la mediaMedia4 star
 
Categoría :  RV Zona Euro Cap. GrandePinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad15,35 %
Rentabilidad media 3a11,91 %
 
Ratio de Sharpe0,58
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Dev Ezn TME NR EUR  Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Beta1,001,00
Alfa 3a0,080,08
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 64807-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante50,28
Grande37,29
Mediano12,28
Pequeño0,14
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E14,340,98
P/B1,800,91
Precio/Ventas1,370,93
P/CF9,690,95
Factor Rentabilidad-Dividendo3,681,05
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,281,03
Crecimiento histórico beneficios8,890,89
Crecimiento ventas2,810,84
Crecimiento flujo de caja1,360,55
Crecimiento valor en libros5,120,93
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones99,960,0099,96
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,201,160,04
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos1,341,36
Canadá0,00-
Iberoamérica0,00-
Reino Unido0,300,21
Zona Euro97,671,02
Europe - ex Euro0,620,39
Europe emergente0,072,52
África0,000,00
Oriente Medio0,00-
Japón0,00-
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos4,821,04
Consumo CíclicoConsumo Cíclico12,010,97
Servicios FinancierosServicios Financieros21,230,99
InmobiliarioInmobiliario1,301,11
Consumo DefensivoConsumo Defensivo6,381,00
SaludSalud7,430,97
Servicios PúblicosServicios Públicos4,891,14
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación5,351,04
EnergíaEnergía3,401,08
IndustriaIndustria19,071,02
TecnologíaTecnología14,130,93
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera216
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones28,37
Nombre del activoSectorPaís% de activos
SAP SE311Alemania4,83
ASML Holding NV311Holanda4,66
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE102Francia3,33
Siemens AG310Alemania2,94
Schneider Electric SE310Francia2,23
Allianz SE103Alemania2,23
TotalEnergies SE309Francia2,18
Deutsche Telekom AG308Alemania2,11
Sanofi SA206Francia2,08
Air Liquide SA101Francia1,78
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
 
Gestión
Nombre de la gestoraPictet Asset Management (Europe) SA
Teléfono+352 467 171-1
Sitio Webwww.am.pictet
Dirección15, avenue J.F. Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo29/06/2006
Nombre del gestorRoland Riat
Fecha de incorporación30/06/2006
Inicio Carrera Profesional1999
Nombre del gestorJean−Michel Piuz
Fecha de incorporación01/07/2007
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso1,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,30%
Gastos Corrientes0,32%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1000000  EUR
Aportaciones-