Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (dist) - USD

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (dist) - USD
Fondo37,2-17,222,631,1-12,2
+/-Cat2,6-2,92,62,0-3,3
+/-Ind1,7-2,50,6-1,8-3,6
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
Benchmark de la Categoría: Morningstar US Large-Mid NR...
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 USD 502,03
Cambio del día -5,00%
Categoría Morningstar™ RV USA Cap. Grande Blend
ISIN LU0247985343
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 USD 8416,70
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 USD 54,68
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
18/07/2024		  1,71%
Morningstar Research
Analyst Report27/11/2024
Adam Sabban, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Greater confidence in the investment process of the JPMorgan US Select Equity strategy (which includes the U.S. mutual fund, U.K., and Luxembourg vehicles) leads to a Morningstar Analyst Rating upgrade to Silver from Bronze or to Bronze from...

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Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora24
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (dist) - USD
Obtener una tasa de rendimiento superior a la del mercado de renta variable estadounidense, mediante la inversión principalmente en empresas estadounidenses.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año-15,40
3 años anualiz.5,03
5 años anualiz.16,09
10 años anualiz.10,11
Rendimento a 12 meses 0,00
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Scott Davis
21/07/2016
Shilpee Raina
02/11/2021
Creación del fondo
15/05/2006

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
S&P 500 NR USDMorningstar US Large-Mid NR USD
Qué posee el fondo  JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (dist) - USD28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,360,0099,36
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,840,200,64
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos97,45
Zona Euro2,55
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
5 mayores sectores%
Tecnología30,52
Servicios Financieros15,87
Consumo Cíclico12,54
Salud11,31
Industria8,77
5 mayores posic.Sector%
Microsoft CorpTecnologíaTecnología8,15
Apple IncTecnologíaTecnología7,59
NVIDIA CorpTecnologíaTecnología6,00
Amazon.com IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico4,37
Meta Platforms Inc Class AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,03
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (dist) - USD
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (dist) - USD
Categoría:  RV USA Cap. Grande Blend
Índice:  Morningstar US Large-Mid NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-3,1033,0813,4637,18-17,1622,6231,08-12,21
+/- Categoría-0,582,355,462,56-2,872,591,99-3,26
+/- Índice-2,82-0,172,941,68-2,530,65-1,81-3,64
% Rango en la categoría (sobre 100)6536143582305196
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-5,00   -1,032,16
1 semana-7,47   -1,480,55
1 mes-13,54   -1,23-0,43
3 meses-15,80   -3,010,28
6 meses-7,46   -3,15-1,75
Año-15,40   -2,97-0,83
1 año-0,38   -2,04-1,88
3 años anualiz.5,03   -1,49-1,46
5 años anualiz.16,09   -0,46-1,13
10 años anualiz.10,11   0,02-0,85
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
Índice: Morningstar US Large-Mid NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-12,21---
202412,625,73-0,2210,33
20235,478,370,956,26
2022-2,24-13,983,97-5,24
20219,676,164,6812,55
2020-15,4917,125,828,33
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajo la mediaBajo la media3 star
5 añosMediaBajo la media3 star
10 añosMediaSobre la media3 star
GlobalMediaMedia3 star
 
Categoría :  RV USA Cap. Grande BlendPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad15,95 %
Rentabilidad media 3a7,46 %
 
Ratio de Sharpe0,30
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar US Large-Mid NR USD  Morningstar US Large-Mid NR USD
Beta0,880,88
Alfa 3a-2,66-2,66
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 391331-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante48,17
Grande38,16
Mediano13,68
Pequeño0,00
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E22,971,02
P/B4,720,97
Precio/Ventas3,811,37
P/CF16,341,03
Factor Rentabilidad-Dividendo1,290,97
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo11,200,95
Crecimiento histórico beneficios12,771,11
Crecimiento ventas8,000,91
Crecimiento flujo de caja13,061,85
Crecimiento valor en libros10,881,07
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones99,360,0099,36
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,840,200,64
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos97,451,00
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,000,00
Zona Euro2,553,47
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos1,750,81
Consumo CíclicoConsumo Cíclico12,541,17
Servicios FinancierosServicios Financieros15,871,09
InmobiliarioInmobiliario0,950,41
Consumo DefensivoConsumo Defensivo2,620,50
SaludSalud11,310,98
Servicios PúblicosServicios Públicos4,382,11
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación6,580,70
EnergíaEnergía4,721,80
IndustriaIndustria8,771,16
TecnologíaTecnología30,520,96
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera49
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones43,94
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Microsoft Corp311Estados Unidos8,15
Apple Inc311Estados Unidos7,59
NVIDIA Corp311Estados Unidos6,00
Amazon.com Inc102Estados Unidos4,37
Meta Platforms Inc Class A308Estados Unidos4,03
Wells Fargo & Co103Estados Unidos3,29
Mastercard Inc Class A103Estados Unidos2,79
Baker Hughes Co Class A309Estados Unidos2,65
Broadcom Inc311Estados Unidos2,57
Alphabet Inc Class A308Estados Unidos2,51
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
 
Gestión
Nombre de la gestoraJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Teléfono+352 34 101
Sitio Webhttp://www.jpmorganassetmanagement.com
DirecciónEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo15/05/2006
Nombre del gestorScott Davis
Fecha de incorporación21/07/2016
Inicio Carrera Profesional1995
Nombre del gestorShilpee Raina
Fecha de incorporación02/11/2021
Formación
University of Virginia, B.S.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,50%
Gastos Corrientes1,71%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial35000  USD
Aportaciones5000  USD