Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

Fidelity Funds - Euro Bond Fund E-Acc-EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E-Acc-EUR
Fondo-2,7-19,57,32,1-2,2
+/-Cat-1,1-6,81,1-0,9-2,0
+/-Ind0,2-2,20,5-0,3-1,4
 
Categoría: RF Diversificada EUR
Benchmark de la Categoría: Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 EUR 27,26
Cambio del día 0,44%
Categoría Morningstar™ RF Diversificada EUR
ISIN LU0238209513
Patrimonio (Mil)
28/02/2025		 EUR 1150,59
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 EUR 127,41
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
30/07/2024		  1,40%
Objetivo de inversión: Fidelity Funds - Euro Bond Fund E-Acc-EUR
Invierte fundamentalmente en renta fija denominada en euros.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año-1,77
3 años anualiz.-2,93
5 años anualiz.-2,11
10 años anualiz.-0,71
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Ario Nejad
27/03/2019
Rick Patel
27/03/2019
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Creación del fondo
23/01/2006

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
ICE BofA Euro Large Cap TR EURMorningstar EZN Core Bd GR EUR
Qué posee el fondo  Fidelity Funds - Euro Bond Fund E-Acc-EUR28/02/2025
Renta Fija
Vencimiento efectivo8,78
Duración efectiva8,40
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones138,0519,21118,84
Efectivo22,8341,66-18,84
Otro0,000,000,00
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Fidelity Funds - Euro Bond Fund E-Acc-EUR
Categoría:  RF Diversificada EUR
Índice:  Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-1,456,565,93-2,72-19,527,352,13-2,23
+/- Categoría0,192,204,09-1,12-6,821,14-0,92-1,95
+/- Índice-1,990,551,790,23-2,240,55-0,26-1,38
% Rango en la categoría (sobre 100)541947194247499
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,44   0,340,17
1 semana0,78   0,350,06
1 mes-1,23   -0,19-0,69
3 meses-1,30   -1,03-1,30
6 meses-2,57   -2,16-2,17
Año-1,77   -1,57-1,38
1 año1,38   -1,51-1,73
3 años anualiz.-2,93   -2,55-1,44
5 años anualiz.-2,11   -1,62-0,47
10 años anualiz.-0,71   -0,53-0,57
 
Categoría: RF Diversificada EUR
Índice: Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-2,23---
2024-0,55-1,044,64-0,82
20231,22-0,86-1,658,77
2022-5,15-10,16-5,900,36
2021-1,76-1,100,000,13
2020-0,073,381,171,35
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajoAlto1 star
5 añosBajo la mediaAlto2 star
10 añosBajo la mediaAlto2 star
GlobalBajo la mediaAlto2 star
 
Categoría :  RF Diversificada EURPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad9,76 %
Rentabilidad media 3a-2,66 %
 
Ratio de Sharpe-0,54
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EZN Core Bd GR EUR  Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Beta1,341,48
Alfa 3a0,16-2,76
 
Estilo de renta fija28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 1151
Distribución Vencimientos %
1 a 30,00
3 a 510,12
5 a 70,00
7 a 1044,11
10 a 1517,32
15 a 200,00
20 a 306,43
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo8,78
Duración efectiva8,40
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA61,88   BB0,00
AA5,37   B0,00
A15,36   Bajo B0,00
BBB14,23   Sin calificación3,16
 
Categoría: RF Diversificada EUR
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones138,0519,21118,84
Efectivo22,8341,66-18,84
Otro0,000,000,00
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera40
% de activos en las 10 mayores posiciones109,86
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Germany (Federal Republic Of) 2.5%Alemania28,43
Germany (Federal Republic Of) 2.6%Alemania22,38
Euro Bund Future Mar 25Alemania15,12
Euro Bobl Future Mar 25Alemania14,63
Spain (Kingdom of) 3.15%España13,79
Germany (Federal Republic Of) 2.5%Alemania7,30
United States Treasury Bonds 4.5%Estados Unidos3,36
Exxon Mobil Corp. 1.408%Estados Unidos1,75
Morgan Stanley 2.95%Estados Unidos1,55
TotalEnergies SE 2.125%Francia1,55
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Diversificada EUR
 
Gestión
Nombre de la gestoraFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Teléfono+ 352 250 404 2400
Sitio Webwww.fidelity-international.com
Dirección2a, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo23/01/2006
Nombre del gestorArio Nejad
Fecha de incorporación27/03/2019
Nombre del gestorRick Patel
Fecha de incorporación27/03/2019
Nombre del gestorDaniel Ushakov
Fecha de incorporación01/10/2022
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,50%
Gastos Corrientes1,40%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-