Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity B Accumulation EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity B Accumulation EUR
Fondo29,9-9,06,915,8-13,5
+/-Cat1,36,0-8,0-2,4-2,4
+/-Ind-2,72,0-4,8-6,5-6,8
 
Categoría: RV USA Cap. Mediana
Benchmark de la Categoría: Morningstar US Mid NR USD
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 EUR 327,18
Cambio del día -5,03%
Categoría Morningstar™ RV USA Cap. Mediana
ISIN LU0248178062
Patrimonio (Mil)
04/04/2025		 USD 707,67
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 USD 15,06
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
18/12/2024		  2,44%
Morningstar Research
Analyst Report03/01/2025
Lena Tsymbaluk, Associate Director
Morningstar, Inc

Schroder US Small & Mid Cap benefits from a stable team and an established process. The People Pillar rating has been upgraded to Above Average from Average given Bob Kaynor has demonstrated he can implement the process consistently and to a good...

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Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora24
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity B Accumulation EUR
Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño. Se consideran sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño aquellas que, en el momento de la adquisición, constituyen el 40% inferior del valor bursátil del mercado estadounidense.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año-20,37
3 años anualiz.-2,57
5 años anualiz.10,23
10 años anualiz.4,33
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Robert Kaynor
10/01/2018
Joanna Wald
06/01/2025
Creación del fondo
28/03/2006

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Russell 2500 TR USDMorningstar US Mid NR USD
Qué posee el fondo  Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity B Accumulation EUR31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones96,640,0096,64
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo16,3112,953,36
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos97,10
Reino Unido2,27
Asia - Emergente0,63
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Tecnología21,86
Industria19,52
Servicios Financieros15,74
Salud12,96
Consumo Cíclico9,74
5 mayores posic.Sector%
Kemper CorpServicios FinancierosServicios Financieros2,36
Assurant IncServicios FinancierosServicios Financieros2,32
Rentokil Initial PLC ADRIndustriaIndustria2,19
AramarkIndustriaIndustria2,12
Viavi Solutions IncTecnologíaTecnología1,97
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity B Accumulation EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity B Accumulation EUR
Categoría:  RV USA Cap. Mediana
Índice:  Morningstar US Mid NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-9,3429,60-3,5229,87-8,996,9515,83-13,50
+/- Categoría-3,01-2,48-15,661,326,02-8,02-2,37-2,43
+/- Índice-5,15-3,22-11,62-2,672,02-4,75-6,55-6,83
% Rango en la categoría (sobre 100)7881915925936274
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-5,03   -0,46-0,27
1 semana-9,71   0,220,58
1 mes-14,57   -0,490,10
3 meses-20,74   -0,95-2,36
6 meses-15,82   -1,14-4,49
Año-20,37   -1,08-3,47
1 año-13,92   -2,39-8,22
3 años anualiz.-2,57   -1,71-3,35
5 años anualiz.10,23   -2,53-4,83
10 años anualiz.4,33   -0,94-3,47
 
Categoría: RV USA Cap. Mediana
Índice: Morningstar US Mid NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-13,50---
20248,78-3,232,257,62
20230,023,35-1,955,52
2022-3,27-8,943,000,31
202118,060,602,756,41
2020-28,4016,181,1314,69
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajo la mediaBajo la media2 star
5 añosBajo la mediaBajo la media2 star
10 añosBajo la mediaBajo la media2 star
Global*Bajo la mediaBajo la media2 star
 
Categoría :  RV USA Cap. MedianaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad18,20 %
Rentabilidad media 3a1,89 %
 
Ratio de Sharpe-0,03
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar US Mid NR USD  Morningstar US Small Extended NR USD
Beta0,900,79
Alfa 3a-4,97-3,07
 
Detalles del estilo de inversión31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 6381-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante0,00
Grande0,63
Mediano17,70
Pequeño70,74
Micro10,93
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E16,570,93
P/B2,180,87
Precio/Ventas1,420,86
P/CF10,790,87
Factor Rentabilidad-Dividendo1,331,10
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,960,98
Crecimiento histórico beneficios1,720,40
Crecimiento ventas5,891,04
Crecimiento flujo de caja5,841,81
Crecimiento valor en libros6,340,72
 
Categoría: RV USA Cap. Mediana
Colocación de activos31/03/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones96,640,0096,64
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo16,3112,953,36
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones31/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos97,101,01
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido2,272,68
Zona Euro0,000,00
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,00-
Asia - Emergente0,635,07
 
Categoría: RV USA Cap. Mediana
Distribución por sectores31/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos2,600,58
Consumo CíclicoConsumo Cíclico9,740,80
Servicios FinancierosServicios Financieros15,741,05
InmobiliarioInmobiliario5,091,14
Consumo DefensivoConsumo Defensivo2,930,77
SaludSalud12,960,99
Servicios PúblicosServicios Públicos2,811,19
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación3,872,45
EnergíaEnergía2,870,62
IndustriaIndustria19,520,96
TecnologíaTecnología21,861,21
 
Categoría: RV USA Cap. Mediana
10 mayores posiciones31/03/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera83
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones20,20
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Kemper Corp103Estados Unidos2,36
Assurant Inc103Estados Unidos2,32
Rentokil Initial PLC ADR310Reino Unido2,19
Aramark310Estados Unidos2,12
Viavi Solutions Inc311Estados Unidos1,97
WNS (Holdings) Ltd311Estados Unidos1,96
Hexcel Corp310Estados Unidos1,86
ICU Medical Inc206Estados Unidos1,83
Dolby Laboratories Inc Class A310Estados Unidos1,83
Amdocs Ltd311Estados Unidos1,77
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV USA Cap. Mediana
 
Gestión
Nombre de la gestoraSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Teléfono+352 341 342 202
Sitio Webwww.schroders.com
Dirección5, rue Höhenhof
 Luxembourg   L-1736
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo28/03/2006
Nombre del gestorRobert Kaynor
Fecha de incorporación10/01/2018
Inicio Carrera Profesional1994
Formación
1993, Southern Methodist University, B.S.
Nombre del gestorJoanna Wald
Fecha de incorporación06/01/2025
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,50%
Gastos Corrientes2,44%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1000  EUR
Aportaciones1000  EUR