Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Schroder International Selection Fund Emerging Markets I Accumulation EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Schroder International Selection Fund Emerging Markets I Accumulation EUR
Fondo4,1-17,65,416,0-2,1
+/-Cat-1,0-0,8-1,22,7-0,1
+/-Ind-1,6-4,8-1,01,80,0
 
Categoría: RV Global Emergente
Benchmark de la Categoría: Morningstar EM TME NR USD
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 EUR 23,70
Cambio del día -2,77%
Categoría Morningstar™ RV Global Emergente
ISIN LU0248178492
Patrimonio (Mil)
04/04/2025		 USD 5028,12
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 USD 717,04
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
30/01/2025		  0,07%
Objetivo de inversión: Schroder International Selection Fund Emerging Markets I Accumulation EUR
Proporcionar el crecimiento a largo plazo del capital, invirtiendo en los mercados emergentes.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año-7,73
3 años anualiz.-1,01
5 años anualiz.7,00
10 años anualiz.4,18
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Robert Davy
01/04/2003
Tom Wilson
01/08/2016
Creación del fondo
17/03/2006

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI EM NR USDMorningstar EM TME NR USD
Qué posee el fondo  Schroder International Selection Fund Emerging Markets I Accumulation EUR28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,260,3197,95
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo4,882,842,05
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Asia - Emergente45,26
Asia - Desarrollada28,89
Iberoamérica12,74
Oriente Medio4,26
África4,21
5 mayores sectores%
Tecnología25,29
Servicios Financieros22,56
Consumo Cíclico14,18
Servicios de Comunicación11,92
Industria7,09
5 mayores posic.Sector%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TecnologíaTecnología8,99
Tencent Holdings LtdServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación6,62
Samsung Electronics Co LtdTecnologíaTecnología3,24
Meituan Class BConsumo CíclicoConsumo Cíclico2,35
HDFC Bank LtdServicios FinancierosServicios Financieros2,16
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Schroder International Selection Fund Emerging Markets I Accumulation EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Schroder International Selection Fund Emerging Markets I Accumulation EUR
Categoría:  RV Global Emergente
Índice:  Morningstar EM TME NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-11,3126,4413,674,06-17,615,4316,05-2,07
+/- Categoría0,955,405,70-0,99-0,83-1,172,74-0,07
+/- Índice-2,825,305,86-1,62-4,83-1,041,790,00
% Rango en la categoría (sobre 100)4416195959522658
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-2,77   -0,69-2,74
1 semana-7,72   -1,44-3,62
1 mes-6,88   -0,57-2,66
3 meses-8,57   -1,09-3,49
6 meses-10,86   -1,52-3,18
Año-7,73   -0,81-3,05
1 año-0,11   0,10-4,14
3 años anualiz.-1,01   -0,33-1,71
5 años anualiz.7,00   -0,13-1,44
10 años anualiz.4,18   1,620,41
 
Categoría: RV Global Emergente
Índice: Morningstar EM TME NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-2,07---
20246,237,231,320,54
20232,311,96-2,173,31
2022-6,09-7,99-5,651,06
20217,962,62-5,57-0,54
2020-22,2717,016,4617,40
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaMedia3 star
5 añosMediaMedia3 star
10 añosAltoMedia5 star
Global*Sobre la mediaMedia4 star
 
Categoría :  RV Global EmergentePinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad13,17 %
Rentabilidad media 3a2,54 %
 
Ratio de Sharpe0,00
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EM TME NR USD  MSCI EM NR USD
Beta1,000,96
Alfa 3a-0,78-0,87
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 57629-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante68,30
Grande24,75
Mediano6,27
Pequeño0,68
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E12,661,07
P/B1,971,20
Precio/Ventas1,731,16
P/CF7,051,10
Factor Rentabilidad-Dividendo3,180,99
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo11,161,06
Crecimiento histórico beneficios11,772,12
Crecimiento ventas5,691,24
Crecimiento flujo de caja7,561,62
Crecimiento valor en libros10,301,18
 
Categoría: RV Global Emergente
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones98,260,3197,95
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo4,882,842,05
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,410,49
Canadá0,000,00
Iberoamérica12,741,39
Reino Unido0,601,96
Zona Euro1,150,89
Europe - ex Euro0,010,57
Europe emergente2,481,12
África4,211,22
Oriente Medio4,260,88
Japón0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada28,890,99
Asia - Emergente45,260,93
 
Categoría: RV Global Emergente
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos5,011,16
Consumo CíclicoConsumo Cíclico14,180,97
Servicios FinancierosServicios Financieros22,560,93
InmobiliarioInmobiliario1,320,68
Consumo DefensivoConsumo Defensivo5,631,19
SaludSalud2,460,70
Servicios PúblicosServicios Públicos1,470,81
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación11,921,15
EnergíaEnergía3,050,97
IndustriaIndustria7,091,09
TecnologíaTecnología25,291,02
 
Categoría: RV Global Emergente
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera110
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones31,87
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwán8,99
Tencent Holdings Ltd308China6,62
Samsung Electronics Co Ltd311Corea3,24
Meituan Class B102China2,35
HDFC Bank Ltd103India2,16
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102China1,93
MediaTek Inc311Taiwán1,81
Hon Hai Precision Industry Co Ltd311Taiwán1,72
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A102China1,60
ICICI Bank Ltd103India1,45
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Global Emergente
 
Gestión
Nombre de la gestoraSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Teléfono+352 341 342 202
Sitio Webwww.schroders.com
Dirección5, rue Höhenhof
 Luxembourg   L-1736
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo17/03/2006
Nombre del gestorRobert Davy
Fecha de incorporación01/04/2003
Inicio Carrera Profesional1982
Formación
University of Cambridge, M.A.
Nombre del gestorTom Wilson
Fecha de incorporación01/08/2016
Formación
Newcastle University, B.A.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anualn/a
Gastos Corrientes0,07%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial5000000  EUR
Aportaciones2500000  EUR