Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

Franklin Mutual Global Discovery Fund I(acc)USD

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Franklin Mutual Global Discovery Fund I(acc)USD
Fondo27,9-1,315,99,34,2
+/-Cat1,93,74,0-5,43,6
+/-Ind-1,40,74,6-10,75,1
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Value
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Val TME NR USD
Estadística Rápida
VL
02/04/2025		 USD 33,76
Cambio del día 0,14%
Categoría Morningstar™ RV Global Cap. Grande Value
ISIN LU0211332308
Patrimonio (Mil)
28/02/2025		 USD 471,39
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 USD 59,16
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
12/02/2025		  0,96%
Morningstar Research
Analyst Report04/03/2025
Greg Carlson, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Franklin Mutual Global Discovery’s investment team may be on the upswing after upheaval two years ago, but a long-term edge isn’t apparent. It continues to earn a Morningstar Analyst Rating of Neutral across all share classes.This team is looking...

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Pilares Morningstar
Personal23
Firma Gestora23
Proceso23
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Franklin Mutual Global Discovery Fund I(acc)USD
Busca la preservación del capital y su crecimiento a largo plazo invirtiendo en valores de renta variable global que cotizan con un descuento superior al 50%.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
Año4,07
3 años anualiz.8,62
5 años anualiz.15,91
10 años anualiz.5,67
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Christian Correa
01/01/2018
Katrina Dudley
02/11/2020
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Creación del fondo
25/10/2005

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World Value NR USDMorningstar Gbl Val TME NR USD
Qué posee el fondo  Franklin Mutual Global Discovery Fund I(acc)USD28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones95,570,0095,57
Obligaciones2,480,002,48
Efectivo1,950,001,95
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos49,36
Zona Euro15,77
Reino Unido15,48
Japón7,03
Europe - ex Euro6,57
5 mayores sectores%
Servicios Financieros22,78
Salud20,68
Industria11,37
Consumo Cíclico10,63
Servicios de Comunicación8,33
5 mayores posic.Sector%
BNP Paribas Act. Cat.AServicios FinancierosServicios Financieros2,59
Charter Communications Inc Class AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación2,44
Roche Holding AGSaludSalud2,41
AerCap Holdings NVIndustriaIndustria2,35
Elevance Health IncSaludSalud2,28
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Franklin Mutual Global Discovery Fund I(acc)USD
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Franklin Mutual Global Discovery Fund I(acc)USD
Categoría:  RV Global Cap. Grande Value
Índice:  Morningstar Gbl Val TME NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-8,6626,13-12,4727,94-1,2515,929,294,20
+/- Categoría0,674,70-8,791,903,654,02-5,373,61
+/- Índice----1,360,714,59-10,675,11
% Rango en la categoría (sobre 100)4715954924208612
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,14   0,440,21
1 semana-1,62   0,40-0,34
1 mes-3,72   0,761,50
3 meses3,54   3,584,79
6 meses4,56   1,982,05
Año4,07   3,514,90
1 año6,65   0,08-2,27
3 años anualiz.8,62   1,840,49
5 años anualiz.15,91   0,69-0,71
10 años anualiz.5,67   -0,69-2,12
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Value
Índice: Morningstar Gbl Val TME NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20254,20---
20247,91-2,332,750,93
20233,584,611,605,29
2022-0,13-3,56-3,406,13
202113,864,701,595,65
2020-29,369,63-1,4314,67
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaMedia3 star
5 añosMediaMedia2 star
10 añosBajo la mediaMedia2 star
GlobalMediaMedia2 star
 
Categoría :  RV Global Cap. Grande ValuePinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad13,26 %
Rentabilidad media 3a10,22 %
 
Ratio de Sharpe0,55
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Gbl Val TME NR USD  Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Beta1,051,09
Alfa 3a0,771,43
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 67994-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante32,66
Grande40,54
Mediano24,83
Pequeño1,96
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E12,310,96
P/B1,641,00
Precio/Ventas1,281,39
P/CF8,211,00
Factor Rentabilidad-Dividendo2,981,01
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,000,96
Crecimiento histórico beneficios1,530,52
Crecimiento ventas0,720,12
Crecimiento flujo de caja-1,490,50
Crecimiento valor en libros5,671,00
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Value
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones95,570,0095,57
Obligaciones2,480,002,48
Efectivo1,950,001,95
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos49,360,99
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido15,481,50
Zona Euro15,770,85
Europe - ex Euro6,571,14
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón7,031,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada3,581,08
Asia - Emergente2,200,98
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Value
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos1,750,36
Consumo CíclicoConsumo Cíclico10,631,06
Servicios FinancierosServicios Financieros22,781,09
InmobiliarioInmobiliario2,031,52
Consumo DefensivoConsumo Defensivo8,251,01
SaludSalud20,681,50
Servicios PúblicosServicios Públicos1,450,59
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación8,330,97
EnergíaEnergía6,631,58
IndustriaIndustria11,370,99
TecnologíaTecnología6,100,43
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Value
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera56
Número total de obligaciones diferentes en cartera5
% de activos en las 10 mayores posiciones22,97
Nombre del activoSectorPaís% de activos
BNP Paribas Act. Cat.A103Francia2,59
Charter Communications Inc Class A308Estados Unidos2,44
Roche Holding AG206Suiza2,41
AerCap Holdings NV310Estados Unidos2,35
Elevance Health Inc206Estados Unidos2,28
Prudential PLC103Reino Unido2,24
BP PLC309Reino Unido2,23
Capital One Financial Corp103Estados Unidos2,22
Tencent Holdings Ltd308China2,11
Renesas Electronics Corp311Japón2,10
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Global Cap. Grande Value
 
Gestión
Nombre de la gestoraFranklin Templeton International Services S.à r.l.
Teléfono+352 46 66 67 212
Sitio Webwww.franklintempleton.lu
Dirección8A, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo25/10/2005
Nombre del gestorChristian Correa
Fecha de incorporación01/01/2018
Nombre del gestorKatrina Dudley
Fecha de incorporación02/11/2020
Nombre del gestorTimothy Rankin
Fecha de incorporación31/12/2010
Formación
Columbia University, B.A.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,70%
Gastos Corrientes0,96%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial5000000  USD
Aportaciones1000  USD