Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund R/A (EUR)

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund R/A (EUR)
Fondo26,0-13,112,68,50,0
+/-Cat0,0-8,20,7-6,2-0,6
+/-Ind-3,3-11,21,3-11,50,9
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Value
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Val TME NR USD
Estadística Rápida
VL
02/04/2025		 EUR 399,54
Cambio del día -0,04%
Categoría Morningstar™ RV Global Cap. Grande Value
ISIN LU0147944259
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 USD 806,73
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 EUR 76,49
Comisión Máx. Suscripción 4,00%
Gastos Corrientes
03/12/2024		  2,20%
Morningstar Research
Analyst Report14/05/2024
Andrew Daniels, Associate Director
Morningstar, Inc

Harris Associates Global Equity is going through a tough stretch of underperformance but retains its long-term merit. The strategy continues to earn Morningstar Analyst Ratings ranging from Silver to Neutral, depending on fees.A solid group of...

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Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora23
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund R/A (EUR)
El objetivo del fondo es obtener la máxima tasa total de rentabilidad y lograr la revalorización a largo plazo del capital mediante inversiones en valores de renta variable, con sujeción a una prudente y estricta supervisión, en términos de diversificación del riesgo, de la solvencia crediticia y la liquidez de los valores individuales. El fondo invierte principalmente en acciones ordinarias de empresas tanto estadounidenses como no estadounidenses. Por regla general, el Subfondo invierte entre el 20 y el 60% de su Patrimonio Neto total en valores de empresas estadounidenses y entre el 40 y el 80% de su Patrimonio Neto total en valores de empresas no estadounidenses. Si bien no habrá de observar límite geográfico alguno en sus inversiones extranjeras, el Subfondo no tiene previsto invertir más del 15% de su Patrimonio Neto en valores de empresas situadas en mercados emergentes.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
Año0,20
3 años anualiz.2,86
5 años anualiz.15,72
10 años anualiz.4,51
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Anthony Coniaris
01/01/2017
Eric Liu
01/07/2024
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Creación del fondo
17/05/2002

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World NR USDMorningstar Gbl Val TME NR USD
Qué posee el fondo  Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund R/A (EUR)28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones96,290,0096,29
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo3,710,003,71
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos53,58
Zona Euro22,94
Reino Unido10,92
Europe - ex Euro9,21
Asia - Emergente1,49
5 mayores sectores%
Servicios Financieros26,13
Salud17,22
Consumo Cíclico14,31
Consumo Defensivo9,84
Industria9,51
5 mayores posic.Sector%
CNH Industrial NVIndustriaIndustria3,64
Mercedes-Benz Group AGConsumo CíclicoConsumo Cíclico3,41
Sysco CorpConsumo DefensivoConsumo Defensivo3,03
Willis Towers Watson PLCServicios FinancierosServicios Financieros2,88
Bayer AGSaludSalud2,86
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund R/A (EUR)
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund R/A (EUR)
Categoría:  RV Global Cap. Grande Value
Índice:  Morningstar Gbl Val TME NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-16,6530,28-1,1126,01-13,1312,628,470,00
+/- Categoría-7,328,852,57-0,04-8,230,71-6,19-0,59
+/- Índice----3,30-11,171,28-11,500,91
% Rango en la categoría (sobre 100)9720836194439056
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,04   0,265,17
1 semana-2,38   -0,373,78
1 mes-6,07   -1,593,13
3 meses0,12   0,166,82
6 meses1,71   -0,874,18
Año0,20   -0,366,19
1 año2,52   -4,05-1,22
3 años anualiz.2,86   -3,92-3,36
5 años anualiz.15,72   0,500,10
10 años anualiz.4,51   -1,85-2,71
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Value
Índice: Morningstar Gbl Val TME NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20250,00---
20246,76-2,972,891,78
20238,773,43-2,812,99
2022-3,45-9,89-5,675,86
202115,065,36-1,235,23
2020-33,2617,382,5323,10
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajoSobre la media1 star
5 añosBajo la mediaAlto1 star
10 añosBajo la mediaAlto1 star
GlobalBajo la mediaAlto1 star
 
Categoría :  RV Global Cap. Grande ValuePinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad15,99 %
Rentabilidad media 3a4,48 %
 
Ratio de Sharpe0,12
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Gbl Val TME NR USD  Morningstar UK Adv Tgt Alloc NR GBP
Beta1,241,23
Alfa 3a-5,18-3,73
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 44797-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante12,24
Grande44,17
Mediano38,05
Pequeño5,54
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E12,340,96
P/B1,811,11
Precio/Ventas0,880,95
P/CF7,090,86
Factor Rentabilidad-Dividendo2,740,93
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,220,88
Crecimiento histórico beneficios5,571,89
Crecimiento ventas4,870,84
Crecimiento flujo de caja4,34-1,44
Crecimiento valor en libros4,500,79
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Value
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones96,290,0096,29
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo3,710,003,71
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos53,581,07
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido10,921,06
Zona Euro22,941,24
Europe - ex Euro9,211,59
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,630,09
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada1,240,37
Asia - Emergente1,490,66
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Value
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos5,221,06
Consumo CíclicoConsumo Cíclico14,311,43
Servicios FinancierosServicios Financieros26,131,25
Consumo DefensivoConsumo Defensivo9,841,20
SaludSalud17,221,25
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7,060,82
EnergíaEnergía2,500,60
IndustriaIndustria9,510,83
TecnologíaTecnología8,220,58
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Value
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera50
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones29,73
Nombre del activoSectorPaís% de activos
CNH Industrial NV310Estados Unidos3,64
Mercedes-Benz Group AG102Alemania3,41
Sysco Corp205Estados Unidos3,03
Willis Towers Watson PLC103Reino Unido2,88
Bayer AG206Alemania2,86
Kering SA102Francia2,86
American International Group Inc103Estados Unidos2,85
Corebridge Financial Inc103Estados Unidos2,79
IQVIA Holdings Inc206Estados Unidos2,72
Charter Communications Inc Class A308Estados Unidos2,70
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Global Cap. Grande Value
 
Gestión
Nombre de la gestoraNatixis Investment Managers International
Teléfono+33 1 78408000
Sitio Webwww.im.natixis.com
Dirección43, avenue Pierre Mendès-France
 Paris   75013
 France
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo17/05/2002
Nombre del gestorAnthony Coniaris
Fecha de incorporación01/01/2017
Formación
1999, Wheaton College, B.A.
2005, Northwestern University, M.B.A.
Nombre del gestorEric Liu
Fecha de incorporación01/07/2024
Inicio Carrera Profesional2002
Formación
2001, University of California–Los Angeles, B.A.
2009, University of Chicago, M.B.A.
Nombre del gestorJohn Sitarz
Fecha de incorporación01/08/2022
Inicio Carrera Profesional2013
Formación
2012, University of Denver, B.S.
Nombre del gestorDavid Herro
Fecha de incorporación30/09/2016
Inicio Carrera Profesional1985
Formación
1983, University of Wisconsin-Platteville, B.S.
1985, University of Wisconsin–Milwaukee, M.A.
 
Biografía
David Herro, CFA: Comenzó su carrera en inversiones en 1985; se incorporó a Harris Associates en 1992; ha administrado el Fondo desde su creación; MA, University of Wisconsin-Milwaukee.
Nombre del gestorM. Colin Hudson
Fecha de incorporación01/08/2022
Inicio Carrera Profesional1998
Formación
1992, DePauw University, B.A.
1999, Indiana University, M.B.A.
1996, Indiana University, M.S.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción4,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual2,15%
Gastos Corrientes2,20%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-