Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) L EUR Acc

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) L EUR Acc
Fondo36,2-12,418,631,7-11,1
+/-Cat1,61,9-1,42,6-2,1
+/-Ind0,72,3-3,3-1,2-2,5
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
Benchmark de la Categoría: Morningstar US Large-Mid NR...
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 EUR 36,96
Cambio del día -3,96%
Categoría Morningstar™ RV USA Cap. Grande Blend
ISIN IE00B01FHS02
Patrimonio (Mil)
04/04/2025		 USD 253,45
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 EUR 4,92
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
14/02/2025		  1,71%
Morningstar Research
Analyst Report18/12/2024
Francesco Paganelli, Senior Analyst
Morningstar, Inc

A solid management team, together with a well-designed quantitative process, continue to make Jupiter Merian North American Equity an attractive offering. The offshore I USD share class receives a Morningstar Analyst Rating of Bronze. Ratings...

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Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora23
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) L EUR Acc
El objetivo del fondo es la revalorización del capital mediante la inversión en una cartera diversificada de titulos de renta variable de compañias estadounidenses de alta y mediana capitalización que, en opinión del gestor, tienen alto potencial de crecimiento de beneficios.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año-16,54
3 años anualiz.4,95
5 años anualiz.15,78
10 años anualiz.9,19
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Amadeo Alentorn
08/11/2013
Creación del fondo
30/11/2004

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI North America NR USDMorningstar US Large-Mid NR USD
Qué posee el fondo  Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) L EUR Acc31/12/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones100,470,00100,47
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo9,469,93-0,47
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos96,66
Canadá3,20
Zona Euro0,14
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
5 mayores sectores%
Tecnología31,88
Servicios de Comunicación14,76
Servicios Financieros12,14
Industria11,38
Consumo Cíclico9,44
5 mayores posic.Sector%
NVIDIA CorpTecnologíaTecnología7,37
Apple IncTecnologíaTecnología5,71
Microsoft CorpTecnologíaTecnología4,41
Amazon.com IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico2,56
Alphabet Inc Class AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación2,47
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) L EUR Acc
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) L EUR Acc
Categoría:  RV USA Cap. Grande Blend
Índice:  Morningstar US Large-Mid NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-6,2126,216,8636,17-12,3718,6231,65-11,06
+/- Categoría-3,70-4,52-1,151,561,93-1,402,56-2,10
+/- Índice-5,94-7,04-3,660,672,26-3,35-1,24-2,49
% Rango en la categoría (sobre 100)6277545022704688
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-3,96   -0,110,91
1 semana-9,26   -0,701,25
1 mes-13,81   -0,322,18
3 meses-17,16   -0,573,00
6 meses-6,07   2,925,46
Año-16,54   -0,432,20
1 año-1,82   0,480,02
3 años anualiz.4,95   0,420,65
5 años anualiz.15,78   0,33-0,28
10 años anualiz.9,19   -0,38-1,22
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
Índice: Morningstar US Large-Mid NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-11,06---
202412,923,08-0,5013,67
20233,346,720,437,09
2022-1,16-10,671,98-2,68
202113,176,322,2310,70
2020-18,1216,472,089,78
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaBajo la media3 star
5 añosMediaMedia3 star
10 añosMediaSobre la media3 star
GlobalMediaMedia3 star
 
Categoría :  RV USA Cap. Grande BlendPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad15,82 %
Rentabilidad media 3a8,49 %
 
Ratio de Sharpe0,36
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar US Large-Mid NR USD  Morningstar US Market Ext NR USD
Beta0,890,88
Alfa 3a-1,62-1,12
 
Detalles del estilo de inversión31/12/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 121877-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante31,64
Grande22,56
Mediano28,68
Pequeño15,77
Micro1,35
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E19,280,85
P/B3,810,78
Precio/Ventas2,570,92
P/CF13,090,83
Factor Rentabilidad-Dividendo1,310,98
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo12,371,05
Crecimiento histórico beneficios6,200,54
Crecimiento ventas7,040,80
Crecimiento flujo de caja15,632,21
Crecimiento valor en libros-1,13-0,11
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
Colocación de activos31/12/2024
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones100,470,00100,47
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo9,469,93-0,47
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones31/12/2024
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos96,660,99
Canadá3,205,09
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,000,00
Zona Euro0,140,19
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
Distribución por sectores31/12/2024
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos2,221,04
Consumo CíclicoConsumo Cíclico9,440,88
Servicios FinancierosServicios Financieros12,140,83
InmobiliarioInmobiliario0,580,26
Consumo DefensivoConsumo Defensivo6,051,16
SaludSalud5,020,44
Servicios PúblicosServicios Públicos5,142,48
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación14,761,57
EnergíaEnergía1,380,53
IndustriaIndustria11,381,51
TecnologíaTecnología31,881,00
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
10 mayores posiciones31/12/2024
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera158
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones32,72
Nombre del activoSectorPaís% de activos
NVIDIA Corp311Estados Unidos7,37
Apple Inc311Estados Unidos5,71
Microsoft Corp311Estados Unidos4,41
Amazon.com Inc102Estados Unidos2,56
Alphabet Inc Class A308Estados Unidos2,47
Meta Platforms Inc Class A308Estados Unidos2,43
Future on S&P500-2,23
Netflix Inc308Estados Unidos2,08
Walmart Inc205Estados Unidos1,74
Alphabet Inc Class C308Estados Unidos1,71
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
 
Gestión
Nombre de la gestoraJupiter Asset Management (Europe) Limited
Teléfono-
Sitio Webhttp://www.jupiteram.com
DirecciónThe Wilde-Suite G01, The Wilde, 53 Merrion Square South
 Dublin   -
 Ireland
DomicilioIrlanda
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo30/11/2004
Nombre del gestorAmadeo Alentorn
Fecha de incorporación08/11/2013
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,50%
Gastos Corrientes1,71%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial500  EUR
Aportaciones250  EUR