Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

Schroder International Selection Fund China Opportunities I Accumulation USD

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Schroder International Selection Fund China Opportunities I Accumulation USD
Fondo-6,5-13,8-18,815,05,7
+/-Cat2,76,5-0,3-4,8-0,9
+/-Ind9,41,4-5,7-10,6-4,3
 
Categoría: RV China
Benchmark de la Categoría: Morningstar China TME NR USD
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 USD 516,06
Cambio del día -4,92%
Categoría Morningstar™ RV China
ISIN LU0244355987
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 USD 989,98
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 USD 130,20
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
26/03/2025		  0,05%
Objetivo de inversión: Schroder International Selection Fund China Opportunities I Accumulation USD
Proporcionar crecimiento de capital, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades cuya oficina central esté en China y / o que cotice en dicho país, o que también presente una exposición empresarial considerable a China.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año0,92
3 años anualiz.-3,94
5 años anualiz.2,03
10 años anualiz.3,78
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Louisa Lo
19/07/2013
Creación del fondo
17/02/2006

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI China NR USDMorningstar China TME NR USD
Qué posee el fondo  Schroder International Selection Fund China Opportunities I Accumulation USD28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,230,0098,23
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo7,275,501,77
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Asia - Emergente89,12
Asia - Desarrollada10,88
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Consumo Cíclico32,36
Servicios de Comunicación15,99
Tecnología13,41
Servicios Financieros12,75
Salud8,06
5 mayores posic.Sector%
Tencent Holdings LtdServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación9,49
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Consumo CíclicoConsumo Cíclico9,38
Meituan Class BConsumo CíclicoConsumo Cíclico5,98
Xiaomi Corp Class BTecnologíaTecnología4,26
Ping An Insurance (Group) Co. of... Servicios FinancierosServicios Financieros3,06
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Schroder International Selection Fund China Opportunities I Accumulation USD
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Schroder International Selection Fund China Opportunities I Accumulation USD
Categoría:  RV China
Índice:  Morningstar China TME NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-9,0823,8433,48-6,53-13,78-18,7614,975,66
+/- Categoría6,84-2,956,702,656,52-0,28-4,82-0,86
+/- Índice---9,351,42-5,71-10,64-4,27
% Rango en la categoría (sobre 100)1259323212517566
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-4,92   -4,59-1,07
1 semana-7,79   -6,29-2,11
1 mes-7,15   -4,65-2,14
3 meses1,87   -6,62-5,54
6 meses-6,50   -8,36-5,14
Año0,92   -6,03-5,00
1 año18,05   -7,26-13,28
3 años anualiz.-3,94   -2,74-6,60
5 años anualiz.2,03   1,320,65
10 años anualiz.3,78   2,401,16
 
Categoría: RV China
Índice: Morningstar China TME NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20255,66---
2024-2,641,4519,44-2,54
20233,36-11,77-1,48-9,58
2022-10,639,84-15,233,61
20214,235,46-13,85-1,30
2020-10,2721,838,6112,42
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaMedia3 star
5 añosSobre la mediaMedia4 star
10 añosAltoMedia5 star
GlobalSobre la mediaMedia4 star
 
Categoría :  RV ChinaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad27,66 %
Rentabilidad media 3a1,96 %
 
Ratio de Sharpe-0,02
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar China TME NR USD  Morningstar China TME NR USD
Beta0,950,95
Alfa 3a-6,09-6,09
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 46134-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante66,88
Grande23,67
Mediano7,55
Pequeño1,66
Micro0,24
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E14,481,20
P/B1,881,15
Precio/Ventas1,571,04
P/CF10,121,02
Factor Rentabilidad-Dividendo2,220,82
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,611,43
Crecimiento histórico beneficios0,060,15
Crecimiento ventas4,061,67
Crecimiento flujo de caja5,161,32
Crecimiento valor en libros3,350,71
 
Categoría: RV China
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones98,230,0098,23
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo7,275,501,77
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,000,00
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,000,00
Zona Euro0,000,00
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,00-
África0,000,00
Oriente Medio0,00-
Japón0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada10,881,64
Asia - Emergente89,120,97
 
Categoría: RV China
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos4,651,80
Consumo CíclicoConsumo Cíclico32,361,10
Servicios FinancierosServicios Financieros12,750,75
InmobiliarioInmobiliario3,661,23
Consumo DefensivoConsumo Defensivo3,020,53
SaludSalud8,061,72
Servicios PúblicosServicios Públicos0,980,60
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación15,990,95
EnergíaEnergía1,470,75
IndustriaIndustria3,640,47
TecnologíaTecnología13,411,40
 
Categoría: RV China
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera71
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones42,96
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Tencent Holdings Ltd308China9,49
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102China9,38
Meituan Class B102China5,98
Xiaomi Corp Class B311China4,26
Ping An Insurance (Group) Co. of Chin... 103China3,06
China Merchants Bank Co Ltd Class H103China2,44
NetEase Inc Ordinary Shares308China2,29
KE Holdings Inc ADR104China2,26
Zijin Mining Group Co Ltd Class H101China1,93
Shenzhou International Group Holdings... 102Hong Kong1,87
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV China
 
Gestión
Nombre de la gestoraSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Teléfono+352 341 342 202
Sitio Webwww.schroders.com
Dirección5, rue Höhenhof
 Luxembourg   L-1736
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo17/02/2006
Nombre del gestorLouisa Lo
Fecha de incorporación19/07/2013
Inicio Carrera Profesional1993
Formación
Macquarie University, M.A.
University of Melbourne, B.A.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción-
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anualn/a
Gastos Corrientes0,05%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial5000000  EUR
Aportaciones2500000  EUR