| Informe del Fondo de Morningstar | 04/04/2025 |  |
BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund D - GBP (QIDiv) |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
 | Fondo | 10,6 | -13,4 | 14,7 | 14,8 | -0,6 |
| +/-Cat | - | - | - | - | - |
| +/-Ind | - | - | - | - | - |
| Categoría: RF Otros | ||||||
| Benchmark de la Categoría: - | ||||||
| Estadística Rápida | ||
| VL 02/04/2025 | GBP 112,09 | |
| Cambio del día | -0,08% | |
| Categoría Morningstar™ | RF Otros | |
| ISIN | LU0222772518 | |
| Patrimonio (Mil) 02/04/2025 | EUR 489,26 | |
| Patrimonio Clase (Mil) - | - | |
| Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
| Gastos Corrientes 27/02/2025 | 0,86% | |
| Objetivo de inversión: BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund D - GBP (QIDiv) |
| El Subfondo busca una rentabilidad total por encima del Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index (la composición de dicho índice está disponible en Bloomberg con la referencia "HCP0") con una cartera de valores lixed ingresos. El fondo por lo menos dos tercios del total de sus activos netos excluye activos líquidos subordinados en valores de renta fija nominal por debajo del investment grade. Hasta un tercio del total de los activos netos excluyendo activos líquidos subordinados pueden ser invertidos en valores de renta fija nominal del investment grade. |
| Returns | ||||||||||||||||
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| Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Tim Leary 01/03/2022 | ||
Sid Chhabra 29/07/2024 | ||
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Creación del fondo 13/06/2005 | ||
| Benchmark de la Categoría | |
| Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
| ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR | - |
| Qué posee el fondo BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund D - GBP (QIDiv) | 28/02/2025 |
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| Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Rentabilidad % | -2,67 | 17,52 | -0,51 | 10,61 | -13,36 | 14,70 | 14,79 | -0,55 |
| +/- Categoría | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rango en la categoría (sobre 100) | - | |||||||
| Rentabilidades acumul. % | 02/04/2025 | ||
| Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
| 1 día | -0,08 | - | - |
| 1 semana | -0,48 | - | - |
| 1 mes | -2,58 | - | - |
| 3 meses | -0,22 | - | - |
| 6 meses | 2,43 | - | - |
| Año | -0,56 | - | - |
| 1 año | 11,01 | - | - |
| 3 años anualiz. | 5,58 | - | - |
| 5 años anualiz. | 7,96 | - | - |
| 10 años anualiz. | 2,86 | - | - |
| Categoría: RF Otros | |||
| Índice: | |||
| Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
| 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
| 2025 | -0,55 | - | - | - |
| 2024 | 3,16 | 2,35 | 5,56 | 2,99 |
| 2023 | 3,27 | 4,06 | 1,00 | 5,68 |
| 2022 | -3,99 | -10,88 | -2,32 | 3,67 |
| 2021 | 7,18 | 0,66 | 0,08 | 2,43 |
| 2020 | -15,83 | 7,48 | 2,55 | 7,25 |
| Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
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| Categoría : RF Otros | Pinche aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Estadísticas modernas de cartera | - | 31/03/2025 |
| Índice estándar | Índice ajustado | |
| Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg GBP | ||
| Beta | - | 0,87 |
| Alfa 3a | - | 0,61 |
| Estilo de renta fija | 31/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Colocación de activos | 28/02/2025 |
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| 10 mayores posiciones | 28/02/2025 |
| Cartera | |
| Número total de acciones diferentes en cartera | 4 |
| Número total de obligaciones diferentes en cartera | 229 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 18,90 |
| Nombre del activo | Sector | País | % de activos | ||
 Euro Schatz Future June 25 |  | Alemania | 8,12 | ||
| Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | | Alemania | 1,65 | ||
| Softbank Group Corp. 5% | | Japón | 1,22 | ||
| Verisure Holding AB (publ) 3.875% | | Suecia | 1,21 | ||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlan...
| | Israel | 1,17 | ||
| Grifols S.A. 3.875% | | España | 1,13 | ||
| Clarios Global LP 4.375% | | Estados Unidos | 1,13 | ||
| Adler Financing S.a r.l. 8.25% | | Alemania | 1,13 | ||
| Bellis Acquisition Co PLC 8.125% | | Reino Unido | 1,09 | ||
| Pinnacle Bidco PLC 10% | | Reino Unido | 1,05 | ||
Incremento  Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: RF Otros | |||||
| Gestión | ||||||||||||||||||||
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| Comisiones | ||||||||||||
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| Información de compra | ||||||
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