Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

BNP Paribas Funds US Mid CapPrivilegeR

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
BNP Paribas Funds US Mid CapPrivilegeR
Fondo29,6-9,613,916,0-10,4
+/-Cat1,05,4-1,1-2,20,7
+/-Ind-3,01,42,2-6,4-3,7
 
Categoría: RV USA Cap. Mediana
Benchmark de la Categoría: Morningstar US Mid NR USD
Estadística Rápida
VL
02/04/2025		 USD 320,73
Cambio del día 1,07%
Categoría Morningstar™ RV USA Cap. Mediana
ISIN LU0154246218
Patrimonio (Mil)
02/04/2025		 USD 83,16
Patrimonio Clase (Mil)
02/04/2025		 USD 3,39
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
29/04/2024		  1,23%
Objetivo de inversión: BNP Paribas Funds US Mid CapPrivilegeR
El fondo tiene por objetivo revalorizar sus activos a medio plazo, invirtiendo en acciones y títulos equivalentes emitidos por sociedades de mediana capitalización que tienen su sede o ejercen su actividad preponderante en Estados Unidos. El estudio de las sociedades y un método de gestión disciplinado permiten seleccionar, siguiendo un enfoque "bottom-up", los valores de calidad infravalorados respecto a sus perspectivas de beneficios.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
Año-9,11
3 años anualiz.4,16
5 años anualiz.15,73
10 años anualiz.5,65
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Geoffry Dailey
11/06/2019
Christian Fay
23/10/2020
Creación del fondo
31/01/2006

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Russell Mid Cap TR USDMorningstar US Mid NR USD
Qué posee el fondo  BNP Paribas Funds US Mid CapPrivilegeR28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones97,210,0097,21
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,790,002,79
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos95,15
Oriente Medio2,83
Reino Unido1,28
Europe - ex Euro0,74
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Tecnología20,45
Industria15,18
Consumo Cíclico14,30
Servicios Financieros13,25
Salud11,10
5 mayores posic.Sector%
Arthur J. Gallagher & CoServicios FinancierosServicios Financieros2,51
Simon Property Group IncInmobiliarioInmobiliario2,24
Hilton Worldwide Holdings IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico2,23
CBRE Group Inc Class AInmobiliarioInmobiliario2,11
US Foods Holding CorpConsumo DefensivoConsumo Defensivo1,93
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
BNP Paribas Funds US Mid CapPrivilegeR
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  BNP Paribas Funds US Mid CapPrivilegeR
Categoría:  RV USA Cap. Mediana
Índice:  Morningstar US Mid NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-14,0719,4410,1129,57-9,6513,8816,02-10,39
+/- Categoría-7,74-12,65-2,031,025,37-1,08-2,180,68
+/- Índice-9,88-13,392,01-2,971,362,19-6,35-3,73
% Rango en la categoría (sobre 100)9399456028396145
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día1,07   0,728,51
1 semana-1,61   0,505,94
1 mes-9,18   -0,482,98
3 meses-9,64   1,394,65
6 meses-1,52   2,754,15
Año-9,11   1,133,64
1 año-2,84   -0,08-0,39
3 años anualiz.4,16   1,231,51
5 años anualiz.15,73   0,21-0,46
10 años anualiz.5,65   -0,66-2,68
 
Categoría: RV USA Cap. Mediana
Índice: Morningstar US Mid NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-10,39---
202410,33-4,121,108,49
20233,303,21-1,428,37
2022-5,13-11,494,692,79
20219,575,751,6310,03
2020-23,5820,864,4614,13
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaMedia4 star
5 añosMediaBajo la media4 star
10 añosBajo la mediaSobre la media2 star
GlobalMediaMedia3 star
 
Categoría :  RV USA Cap. MedianaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad18,91 %
Rentabilidad media 3a5,88 %
 
Ratio de Sharpe0,17
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar US Mid NR USD  Morningstar US Mid NR USD
Beta1,011,01
Alfa 3a-1,21-1,21
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 16644-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante0,00
Grande7,04
Mediano57,55
Pequeño33,58
Micro1,83
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E19,141,07
P/B2,721,09
Precio/Ventas1,931,18
P/CF12,330,99
Factor Rentabilidad-Dividendo1,311,09
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,370,84
Crecimiento histórico beneficios9,582,21
Crecimiento ventas6,071,08
Crecimiento flujo de caja0,430,13
Crecimiento valor en libros9,941,13
 
Categoría: RV USA Cap. Mediana
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones97,210,0097,21
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,790,002,79
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos95,150,99
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido1,281,51
Zona Euro0,000,00
Europe - ex Euro0,742,99
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio2,8310,09
Japón0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,00-
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV USA Cap. Mediana
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos5,441,21
Consumo CíclicoConsumo Cíclico14,301,17
Servicios FinancierosServicios Financieros13,250,89
InmobiliarioInmobiliario9,942,22
Consumo DefensivoConsumo Defensivo2,620,69
SaludSalud11,100,85
Servicios PúblicosServicios Públicos4,992,11
EnergíaEnergía2,740,59
IndustriaIndustria15,180,75
TecnologíaTecnología20,451,13
 
Categoría: RV USA Cap. Mediana
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera74
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones20,19
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Arthur J. Gallagher & Co103Estados Unidos2,51
Simon Property Group Inc104Estados Unidos2,24
Hilton Worldwide Holdings Inc102Estados Unidos2,23
CBRE Group Inc Class A104Estados Unidos2,11
US Foods Holding Corp205Estados Unidos1,93
Rockwell Automation Inc310Estados Unidos1,88
Intercontinental Exchange Inc103Estados Unidos1,87
Darden Restaurants Inc102Estados Unidos1,87
Huntington Bancshares Inc103Estados Unidos1,80
Baker Hughes Co Class A309Estados Unidos1,74
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV USA Cap. Mediana
 
Gestión
Nombre de la gestoraBNP Paribas Asset Management Luxembourg
Teléfono+352 2646 3017
Sitio Webwww.bnpparibas-am.com
Dirección10 rue Edward Steichen
 Hesperange   L-2540
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo31/01/2006
Nombre del gestorGeoffry Dailey
Fecha de incorporación11/06/2019
Inicio Carrera Profesional1999
Formación
2007, Yale School of Management, M.B.A.
1999, Wesleyan University, B.A.
Nombre del gestorChristian Fay
Fecha de incorporación23/10/2020
Inicio Carrera Profesional2000
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción-
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,90%
Gastos Corrientes1,23%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1000000  EUR
Aportaciones-