Informe del Fondo de Morningstar  | 01/04/2025Imprimir

JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD

Cómo se ha comportado este fondo28/02/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD
Fondo-0,442,8-11,223,8-39,1
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Categoría: RV Otros
Benchmark de la Categoría: -
Estadística Rápida
VL
25/02/2022		 USD 10,23
Cambio del día 24,82%
Categoría Morningstar™ RV Otros
ISIN LU0225506756
Patrimonio (Mil)
24/03/2025		 USD 0,04
Patrimonio Clase (Mil)
24/03/2025		 USD 0,01
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
01/01/2022		  1,81%
Morningstar Research
Analyst Report-
,
Morningstar, Inc

Following the recent suspension in trading of JPM Russia, in response to impaired market conditions related to the Russia-Ukraine conflict, we have placed the fund Under Review. The report below is dated 10 Dec 2021.Oleg Biryulyov is an...

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Pilares Morningstar
Personal20
Firma Gestora24
Proceso20
Performance
Precio
Objetivo de inversión: JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD
Proporcionar crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera concentrada principalmente de empresas de Rusia.
Returns
Rentabilidades acumul. %25/02/2022
Año-39,22
3 años anualiz.-4,97
5 años anualiz.-2,67
10 años anualiz.-0,82
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Oleg Biryulyov
18/11/2005
Luis Carrillo
01/05/2024
Creación del fondo
22/11/2005

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI Russia 10/40 NR EUR-
Qué posee el fondo  JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones4,580,004,58
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo191,3695,9495,42
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Asia - Emergente100,00
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
5 mayores sectores%
Energía100,00
Materiales Básicos0,00
Servicios Financieros0,00
Consumo Defensivo0,00
Salud0,00
5 mayores posic.Sector%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)8,08
National Atomic Co Kazatomprom J... EnergíaEnergía4,58
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD
Crecimiento de 1000 (EUR) 28/02/2022
Fondo:  JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD
Categoría:  RV Otros
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)28/02/2022
 201520162017201820192020202128/02
Rentabilidad %18,5849,26-8,17-0,4442,76-11,2023,82-39,15
+/- Categoría--------
+/- Índice--------
% Rango en la categoría (sobre 100)-----19
Rentabilidades acumul. %25/02/2022
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día24,82   --
1 semana-31,45   --
1 mes-26,22   --
3 meses-41,39   --
6 meses-39,09   --
Año-39,22   --
1 año-27,79   --
3 años anualiz.-4,97   --
5 años anualiz.-2,67   --
10 años anualiz.-0,82   --
 
Categoría: RV Otros
Índice: 
Rentabilidad trimestral %28/02/2022
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20219,3910,907,09-4,70
2020-30,7719,61-2,039,46
201912,2713,451,8110,09
20183,67-0,884,28-7,09
2017-2,37-12,349,18-1,72
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  RV OtrosPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad28/02/2022
 
Volatilidad29,89 %
Rentabilidad media 3a0,35 %
 
Ratio de Sharpe0,03
 
Estadísticas modernas de cartera-28/02/2022
 Índice estándarÍndice ajustado
   JPM EMBI Plus TR USD
Beta-2,20
Alfa 3a-4,65
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 9697-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante0,00
Grande100,00
Mediano0,00
Pequeño0,00
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E8,240,53
P/B3,101,35
Precio/Ventas2,441,30
P/CF13,221,36
Factor Rentabilidad-Dividendo19,897,91
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo24,832,47
Crecimiento histórico beneficios36,615,46
Crecimiento ventas20,133,98
Crecimiento flujo de caja-10,92-1,54
Crecimiento valor en libros0,620,19
 
Categoría: RV Otros
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones4,580,004,58
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo191,3695,9495,42
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,000,00
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,000,00
Zona Euro0,000,00
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente100,0014,90
 
Categoría: RV Otros
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos0,000,00
Servicios FinancierosServicios Financieros0,000,00
Consumo DefensivoConsumo Defensivo0,000,00
SaludSalud0,000,00
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación0,000,00
EnergíaEnergía100,0028,45
 
Categoría: RV Otros
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera1
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones12,65
Nombre del activoSectorPaís% de activos
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)Luxemburgo8,08
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR309Kazajstán4,58
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Otros
 
Gestión
Nombre de la gestoraJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Teléfono+352 34 101
Sitio Webhttp://www.jpmorganassetmanagement.com
DirecciónEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo22/11/2005
Nombre del gestorOleg Biryulyov
Fecha de incorporación18/11/2005
Formación
Lomonosov Moscow State University
Nombre del gestorLuis Carrillo
Fecha de incorporación01/05/2024
Formación
University of Pennsylvania, M.B.A.
Universidad Anahuac, M.S.
Universidad Anahuac, B.S.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción-
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,50%
Gastos Corrientes1,81%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial32000  EUR
Aportaciones-