Informe del Fondo de Morningstar  | 13/04/2025Imprimir

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield I Accumulation USD

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield I Accumulation USD
Fondo29,80,713,511,23,5
+/-Cat3,76,83,6-4,53,9
+/-Ind1,5-0,46,2-7,63,9
 
Categoría: RV Global Alto Dividendo
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl High Div Yl...
Estadística Rápida
VL
11/04/2025		 USD 346,17
Cambio del día -1,24%
Categoría Morningstar™ RV Global Alto Dividendo
ISIN LU0225285211
Patrimonio (Mil)
11/04/2025		 USD 205,29
Patrimonio Clase (Mil)
11/04/2025		 USD 35,13
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
26/03/2025		  0,08%
Objetivo de inversión: Schroder International Selection Fund Global Equity Yield I Accumulation USD
Proporcionar rendimientos totales, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo que ofrezcan unos resultados atractivos y un pago sostenible de dividendos.
Returns
Rentabilidades acumul. %11/04/2025
Año-8,87
3 años anualiz.3,45
5 años anualiz.12,74
10 años anualiz.5,26
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Simon Adler
01/04/2018
Liam Nunn
28/02/2020
Creación del fondo
29/07/2005

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World NR USDMorningstar Gbl High Div Yld NR USD
Qué posee el fondo  Schroder International Selection Fund Global Equity Yield I Accumulation USD31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,610,0098,61
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,471,071,39
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro31,69
Estados Unidos30,25
Japón14,24
Reino Unido13,15
Asia - Desarrollada4,49
5 mayores sectores%
Servicios de Comunicación20,59
Servicios Financieros16,95
Salud13,47
Consumo Defensivo12,72
Consumo Cíclico12,24
5 mayores posic.Sector%
Molson Coors Beverage Co Shs -B-... Consumo DefensivoConsumo Defensivo2,78
Verizon Communications IncServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación2,75
GSK PLCSaludSalud2,67
Continental AGConsumo CíclicoConsumo Cíclico2,63
Standard Chartered PLCServicios FinancierosServicios Financieros2,50
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield I Accumulation USD
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Schroder International Selection Fund Global Equity Yield I Accumulation USD
Categoría:  RV Global Alto Dividendo
Índice:  Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-5,6019,81-13,0429,820,6913,4611,193,46
+/- Categoría1,35-4,04-9,503,756,793,62-4,513,88
+/- Índice---1,51-0,396,21-7,633,94
% Rango en la categoría (sobre 100)3886932210227513
Rentabilidades acumul. %11/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-1,24   0,12-1,13
1 semana-5,22   -1,32-3,83
1 mes-12,91   -3,64-4,88
3 meses-8,07   1,502,13
6 meses-8,36   -0,500,09
Año-8,87   0,161,48
1 año-2,40   -1,79-1,29
3 años anualiz.3,45   0,59-0,07
5 años anualiz.12,74   2,731,65
10 años anualiz.5,26   -0,06-0,39
 
Categoría: RV Global Alto Dividendo
Índice: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20253,46---
20245,55-3,048,170,44
20237,911,680,972,42
20223,91-3,30-8,249,20
202118,363,392,833,16
2020-30,356,66-2,1319,60
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaSobre la media4 star
5 añosSobre la mediaAlto4 star
10 añosMediaSobre la media3 star
GlobalSobre la mediaSobre la media4 star
 
Categoría :  RV Global Alto DividendoPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad12,26 %
Rentabilidad media 3a8,93 %
 
Ratio de Sharpe0,50
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Gbl High Div Yld NR USD  Morningstar Dev Ezn Sml TME NR EUR
Beta1,020,72
Alfa 3a0,523,84
 
Detalles del estilo de inversión31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 18917-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante10,27
Grande42,01
Mediano34,28
Pequeño8,64
Micro4,81
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E9,650,61
P/B0,990,39
Precio/Ventas0,520,28
P/CF5,380,48
Factor Rentabilidad-Dividendo4,921,48
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,361,16
Crecimiento histórico beneficios-8,88-2,25
Crecimiento ventas2,720,85
Crecimiento flujo de caja0,780,72
Crecimiento valor en libros1,120,25
 
Categoría: RV Global Alto Dividendo
Colocación de activos31/03/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones98,610,0098,61
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,471,071,39
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones31/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos30,250,61
Canadá0,000,00
Iberoamérica1,493,00
Reino Unido13,151,42
Zona Euro31,691,77
Europe - ex Euro3,640,48
Europe emergente0,000,00
África1,059,83
Oriente Medio0,000,00
Japón14,243,39
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada4,490,86
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Global Alto Dividendo
Distribución por sectores31/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos6,491,75
Consumo CíclicoConsumo Cíclico12,241,55
Servicios FinancierosServicios Financieros16,950,83
InmobiliarioInmobiliario1,290,90
Consumo DefensivoConsumo Defensivo12,721,13
SaludSalud13,471,06
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación20,593,58
EnergíaEnergía3,960,98
IndustriaIndustria4,620,37
TecnologíaTecnología7,660,47
 
Categoría: RV Global Alto Dividendo
10 mayores posiciones31/03/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera55
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones24,91
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Molson Coors Beverage Co Shs -B- Non-... 205Estados Unidos2,78
Verizon Communications Inc308Estados Unidos2,75
GSK PLC206Reino Unido2,67
Continental AG102Alemania2,63
Standard Chartered PLC103Reino Unido2,50
Bristol-Myers Squibb Co206Estados Unidos2,40
The Kraft Heinz Co205Estados Unidos2,34
Ageas SA/ NV103Bélgica2,31
Henkel AG & Co KGaA Participating Pre... 205Alemania2,27
Nippon Television Holdings Inc308Japón2,26
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Global Alto Dividendo
 
Gestión
Nombre de la gestoraSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Teléfono+352 341 342 202
Sitio Webwww.schroders.com
Dirección5, rue Höhenhof
 Luxembourg   L-1736
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo29/07/2005
Nombre del gestorSimon Adler
Fecha de incorporación01/04/2018
Inicio Carrera Profesional2008
Formación
Edinburgh University, M.A.
Nombre del gestorLiam Nunn
Fecha de incorporación28/02/2020
Inicio Carrera Profesional2011
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción-
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anualn/a
Gastos Corrientes0,08%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial5000000  EUR
Aportaciones2500000  EUR