Informe del Fondo de Morningstar  | 02/04/2025Imprimir

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged
Fondo5,2-19,09,67,0-2,0
+/-Cat-4,2-6,01,3-1,5-0,8
+/-Ind-6,3-6,7-1,4-4,2-0,8
 
Categoría: Mixtos Moderados EUR - Global
Benchmark de la Categoría: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ...
Estadística Rápida
VL
01/04/2025		 EUR 43,99
Cambio del día 0,71%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN LU0212925753
Patrimonio (Mil)
31/03/2025		 USD 14956,36
Patrimonio Clase (Mil)
01/04/2025		 EUR 720,57
Comisión Máx. Suscripción 5,26%
Gastos Corrientes
16/04/2024		  1,77%
Morningstar Research
Analyst Report16/05/2024
Jason Kephart, Director
Morningstar, Inc

BlackRock Global Allocation's skillful management team has only been in its current form for a few years, but it has made impressive improvements to the strategy’s process that should serve investors well going forward. Its Process rating earns...

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Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora24
Proceso25
Performance
Precio
Objetivo de inversión: BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged
Este Fondo trata de maximizar la rentabilidad total, expresada en dólares estadounidenses, tomando simultáneamente un riesgo moderado, mediante la aplicación de una política de inversión definida, centrada en valores de renta variable, valores de deuda e instrumentos a corto plazo. Normalmente, el Fondo invertira por lo menos un 70% de la totalidad de los activos en instrumentos de emisores corporativos y gubernamentales. Por lo general, tratará de invertir en valores que estén infravalorados. El Fondo también podrá invertir en los valores de nuevas pequeñas empresas con crecimientos emergientes. El Fondo también podrá invertir una parte de su cartera de deuda en valores transferibles de renta fija con alta rentabilidad. El riesgo cambiario es administrado flexiblemente.
Returns
Rentabilidades acumul. %01/04/2025
Año-1,32
3 años anualiz.0,30
5 años anualiz.6,30
10 años anualiz.2,31
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Rick Rieder
01/04/2019
Russ Koesterich
01/01/2017
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Creación del fondo
22/04/2005

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
24% FTSE World Ex US TR USD ,  16% FTSE WGBI NonUSD USD ,  24% ICE BofA Current 5-Y US Trsy TR USD ,  36% S&P 500 TR USDMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Qué posee el fondo  BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones69,8213,2056,61
Obligaciones68,8139,7529,06
Efectivo47,0335,8611,17
Otro4,030,863,16
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva1,97
5 regiones principales%
Estados Unidos70,98
Zona Euro9,24
Reino Unido5,62
Europe - ex Euro3,38
Japón2,68
5 mayores sectores%
Tecnología23,38
Servicios Financieros16,79
Consumo Cíclico13,95
Industria11,15
Salud10,19
5 mayores posic.Sector%
2 Year Treasury Note Future June 257,16
Euro Bobl Future Mar 254,06
NVIDIA CorpTecnologíaTecnología2,42
Microsoft CorpTecnologíaTecnología2,06
Amazon.com IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico2,06
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged
Categoría:  Mixtos Moderados EUR - Global
Índice:  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-11,5213,3417,415,20-18,989,637,01-2,02
+/- Categoría-4,630,8115,04-4,21-6,031,30-1,52-0,75
+/- Índice--13,18-6,31-6,69-1,35-4,16-0,81
% Rango en la categoría (sobre 100)944418496346865
Rentabilidades acumul. %01/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,71   0,760,29
1 semana-2,09   -0,95-1,17
1 mes-2,29   1,020,93
3 meses-1,32   0,19-0,53
6 meses-3,32   -2,73-4,17
Año-1,32   0,19-0,53
1 año0,66   -2,52-4,72
3 años anualiz.0,30   -1,34-3,48
5 años anualiz.6,30   1,10-0,98
10 años anualiz.2,31   0,16-1,81
 
Categoría: Mixtos Moderados EUR - Global
Índice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-2,02---
20244,900,853,36-2,13
20232,762,71-4,168,38
2022-6,57-12,44-5,114,37
20211,554,22-2,121,56
2020-12,9812,897,7210,95
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajo la mediaAlto1 star
5 añosMediaAlto3 star
10 añosMediaAlto2 star
GlobalMediaAlto2 star
 
Categoría :  Mixtos Moderados EUR - GlobalPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad11,30 %
Rentabilidad media 3a0,52 %
 
Ratio de Sharpe-0,18
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Beta1,191,22
Alfa 3a-3,84-4,45
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 174671-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante44,55
Grande37,69
Mediano14,67
Pequeño2,70
Micro0,39
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E19,241,01
P/B3,140,97
Precio/Ventas2,080,95
P/CF11,660,89
Factor Rentabilidad-Dividendo1,810,97
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,530,99
Crecimiento histórico beneficios-5,08-0,55
Crecimiento ventas6,430,95
Crecimiento flujo de caja-17,52-2,90
Crecimiento valor en libros6,880,91
 
Categoría: Mixtos Moderados EUR - Global
Estilo de renta fija28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)USD 15369
Distribución Vencimientos %
1 a 322,45
3 a 524,64
5 a 75,53
7 a 1010,30
10 a 153,36
15 a 202,16
20 a 302,24
Mas de 301,29
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva1,97
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA21,25   BB13,47
AA23,88   B17,09
A3,80   Bajo B3,03
BBB12,05   Sin calificación5,44
 
Categoría: Mixtos Moderados EUR - Global
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones69,8213,2056,61
Obligaciones68,8139,7529,06
Efectivo47,0335,8611,17
Otro4,030,863,16
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos70,981,11
Canadá1,781,32
Iberoamérica0,821,43
Reino Unido5,621,32
Zona Euro9,240,65
Europe - ex Euro3,380,57
Europe emergente0,121,11
África0,070,47
Oriente Medio0,411,67
Japón2,680,84
Australasia0,441,70
Asia - Desarrollada2,270,80
Asia - Emergente2,200,81
 
Categoría: Mixtos Moderados EUR - Global
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos2,960,88
Consumo CíclicoConsumo Cíclico13,951,29
Servicios FinancierosServicios Financieros16,790,97
InmobiliarioInmobiliario0,670,30
Consumo DefensivoConsumo Defensivo4,040,71
SaludSalud10,190,80
Servicios PúblicosServicios Públicos2,461,21
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación9,541,28
EnergíaEnergía4,882,46
IndustriaIndustria11,151,07
TecnologíaTecnología23,380,90
 
Categoría: Mixtos Moderados EUR - Global
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera877
Número total de obligaciones diferentes en cartera1540
% de activos en las 10 mayores posiciones26,75
Nombre del activoSectorPaís% de activos
2 Year Treasury Note Future June 25Estados Unidos7,16
Euro Bobl Future Mar 25Alemania4,06
NVIDIA Corp311Estados Unidos2,42
Microsoft Corp311Estados Unidos2,06
Amazon.com Inc102Estados Unidos2,06
5 Year Treasury Note Future June 25Estados Unidos1,88
Apple Inc311Estados Unidos1,88
Germany (Federal Republic Of) 2.3%Alemania1,81
Alphabet Inc Class C308Estados Unidos1,76
Nikkei 225 Future Mar 25Japón1,67
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Moderados EUR - Global
 
Gestión
Nombre de la gestoraBlackRock (Luxembourg) SA
Teléfono+44 20 77433000
Sitio Webwww.blackrock.com
Dirección35 A, avenue J.F. Kennedy,
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo22/04/2005
Nombre del gestorRick Rieder
Fecha de incorporación01/04/2019
Inicio Carrera Profesional1987
Formación
1983, Emory University, B.B.A.
1987, University of Pennsylvania, M.B.A.
Nombre del gestorRuss Koesterich
Fecha de incorporación01/01/2017
Inicio Carrera Profesional1996
Nombre del gestorDavid Clayton
Fecha de incorporación01/01/2017
Inicio Carrera Profesional2000
Formación
1990, University of Western Ontario, B.A.
Dalhousie University, M.B.A.
Dalhousie University, LL.B.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,26%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,50%
Gastos Corrientes1,77%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial5000  EUR
Aportaciones1000  EUR