Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

JPMorgan Funds - Greater China Fund C (acc) - USD

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
JPMorgan Funds - Greater China Fund C (acc) - USD
Fondo-2,0-24,1-12,520,6-2,2
+/-Cat-1,3-1,0-2,31,0-1,1
+/-Ind0,6-6,8-8,3-10,1-1,5
 
Categoría: RV Gran China
Benchmark de la Categoría: MSCI Golden Dragon NR USD
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 USD 52,67
Cambio del día -4,25%
Categoría Morningstar™ RV Gran China
ISIN LU0129484258
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 USD 1481,79
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 USD 131,21
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
18/07/2024		  0,95%
Morningstar Research
Analyst Report07/03/2025
Claire Liang, Principal
Morningstar, Inc

JPM Greater China benefits from a solid investment management team, a well-resourced and expanding supporting cast, and a proven investment process. With both the People and Process ratings reiterated at Above Average, the Luxembourg vehicle’s...

Haga clic aquí para leer el análisis
Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora24
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: JPMorgan Funds - Greater China Fund C (acc) - USD
Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en empresas de la República Popular de China, Hong Kong y Taiwan.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año-5,94
3 años anualiz.-4,23
5 años anualiz.2,57
10 años anualiz.4,88
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Rebecca Jiang
03/07/2017
Li Tan
01/05/2023
Creación del fondo
01/02/2005

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI Golden Dragon NR USDMSCI Golden Dragon NR USD
Qué posee el fondo  JPMorgan Funds - Greater China Fund C (acc) - USD28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,020,0099,02
Obligaciones1,650,001,65
Efectivo24,9125,58-0,67
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Asia - Emergente62,21
Asia - Desarrollada37,79
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Tecnología32,91
Consumo Cíclico24,34
Servicios de Comunicación15,57
Servicios Financieros11,76
Industria7,76
5 mayores posic.Sector%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TecnologíaTecnología9,85
Tencent Holdings LtdServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación9,73
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Consumo CíclicoConsumo Cíclico7,94
Xiaomi Corp Class BTecnologíaTecnología4,08
Meituan Class BConsumo CíclicoConsumo Cíclico3,19
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
JPMorgan Funds - Greater China Fund C (acc) - USD
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  JPMorgan Funds - Greater China Fund C (acc) - USD
Categoría:  RV Gran China
Índice:  MSCI Golden Dragon NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-19,3546,5546,15-2,04-24,05-12,5420,57-2,15
+/- Categoría-2,1514,2917,99-1,35-0,95-2,300,96-1,10
+/- Índice-8,8420,4928,570,56-6,80-8,28-10,11-1,46
% Rango en la categoría (sobre 100)658105258594264
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-4,25   0,25-5,07
1 semana-7,59   1,78-3,82
1 mes-9,67   0,32-3,57
3 meses-4,36   1,95-2,90
6 meses-10,21   1,53-5,28
Año-5,94   1,11-3,70
1 año11,33   7,12-11,56
3 años anualiz.-4,23   0,52-6,55
5 años anualiz.2,57   2,70-2,81
10 años anualiz.4,88   2,170,50
 
Categoría: RV Gran China
Índice: MSCI Golden Dragon NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-2,15---
20241,297,289,241,58
20234,94-8,30-6,41-2,89
2022-14,970,83-15,554,90
20215,146,96-12,39-0,58
2020-6,5821,829,4817,30
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaMedia3 star
5 añosMediaSobre la media3 star
10 añosSobre la mediaSobre la media4 star
GlobalSobre la mediaSobre la media4 star
 
Categoría :  RV Gran ChinaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad23,80 %
Rentabilidad media 3a-0,05 %
 
Ratio de Sharpe-0,11
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 MSCI Golden Dragon NR USD  MSCI Golden Dragon NR USD
Beta1,041,04
Alfa 3a-6,39-6,39
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 62057-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante67,92
Grande28,32
Mediano3,76
Pequeño0,00
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E15,191,08
P/B2,551,19
Precio/Ventas1,871,02
P/CF10,961,01
Factor Rentabilidad-Dividendo2,300,89
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo12,671,21
Crecimiento histórico beneficios2,210,71
Crecimiento ventas3,691,11
Crecimiento flujo de caja13,191,89
Crecimiento valor en libros8,031,28
 
Categoría: RV Gran China
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones99,020,0099,02
Obligaciones1,650,001,65
Efectivo24,9125,58-0,67
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,000,00
Canadá0,00-
Iberoamérica0,00-
Reino Unido0,000,00
Zona Euro0,000,00
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,00-
África0,000,00
Oriente Medio0,00-
Japón0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada37,791,36
Asia - Emergente62,210,89
 
Categoría: RV Gran China
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Consumo CíclicoConsumo Cíclico24,340,92
Servicios FinancierosServicios Financieros11,760,98
InmobiliarioInmobiliario1,930,78
Consumo DefensivoConsumo Defensivo1,970,40
SaludSalud0,920,23
Servicios PúblicosServicios Públicos2,831,95
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación15,571,02
IndustriaIndustria7,760,89
TecnologíaTecnología32,911,47
 
Categoría: RV Gran China
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera61
Número total de obligaciones diferentes en cartera6
% de activos en las 10 mayores posiciones46,69
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwán9,85
Tencent Holdings Ltd308China9,73
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102China7,94
Xiaomi Corp Class B311China4,08
Meituan Class B102China3,19
PDD Holdings Inc ADR102China3,04
NetEase Inc Ordinary Shares308China2,39
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd103Hong Kong2,33
Ping An Insurance (Group) Co. of Chin... 103China2,18
China Merchants Bank Co Ltd Class H103China1,95
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Gran China
 
Gestión
Nombre de la gestoraJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Teléfono+352 34 101
Sitio Webhttp://www.jpmorganassetmanagement.com
DirecciónEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo01/02/2005
Nombre del gestorRebecca Jiang
Fecha de incorporación03/07/2017
Nombre del gestorLi Tan
Fecha de incorporación01/05/2023
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,75%
Gastos Corrientes0,95%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial10000000  USD
Aportaciones1000  USD