Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Accumulation USD

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Accumulation USD
Fondo7,41,43,812,6-2,0
+/-Cat3,17,2-0,75,3-0,8
+/-Ind6,013,32,27,9-0,3
 
Categoría: RF Flexible Global
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Core Bd GR USD
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 USD 179,19
Cambio del día -2,18%
Categoría Morningstar™ RF Flexible Global
ISIN LU0201322640
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 USD 559,21
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 USD 25,43
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
30/01/2025		  0,80%
Objetivo de inversión: Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Accumulation USD
Proporcionar rendimientos totales, principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros valores de interés fijo y variable denominados en varias divisas y emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y empresariales de todo el mundo. Se podrá invertir en títulos pertenecientes a todas las calificaciones, incluyendo los que no cuentan con la calificación “Investment Grade” o aptos para la inversión.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año-4,40
3 años anualiz.4,00
5 años anualiz.4,34
10 años anualiz.1,51
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Julien Houdain
30/06/2023
James Ringer
30/06/2020
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Creación del fondo
30/09/2004

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USDMorningstar Gbl Core Bd GR USD
Qué posee el fondo  Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Accumulation USD31/03/2025
Renta Fija
Vencimiento efectivo16,54
Duración efectiva4,08
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,040,000,04
Obligaciones141,9314,97126,97
Efectivo170,97198,48-27,51
Otro0,500,000,50
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Accumulation USD
Categoría:  RF Flexible Global
Índice:  Morningstar Gbl Core Bd GR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %2,4610,21-9,007,421,373,8212,56-1,95
+/- Categoría3,511,05-7,843,067,17-0,685,29-0,80
+/- Índice-1,451,66-9,135,9913,342,217,87-0,33
% Rango en la categoría (sobre 100)2917571961
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-2,18   -1,94-1,25
1 semana-2,24   -1,95-1,71
1 mes-5,34   -2,32-1,68
3 meses-5,06   -3,04-2,05
6 meses0,98   -0,441,91
Año-4,40   -2,89-1,68
1 año4,41   0,191,87
3 años anualiz.4,00   1,825,59
5 años anualiz.4,34   1,546,62
10 años anualiz.1,51   -0,011,33
 
Categoría: RF Flexible Global
Índice: Morningstar Gbl Core Bd GR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-1,95---
20243,771,48-0,137,02
2023-1,12-0,103,461,57
2022-0,403,806,49-7,93
20217,00-1,931,880,48
2020-11,597,17-1,75-2,24
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosAltoBajo la media5 star
5 añosSobre la mediaMedia4 star
10 añosMediaMedia3 star
GlobalSobre la mediaMedia4 star
 
Categoría :  RF Flexible GlobalPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad7,41 %
Rentabilidad media 3a5,54 %
 
Ratio de Sharpe0,39
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Gbl Core Bd GR USD  Morningstar Gbl Real Est TME NR USD
Beta0,260,14
Alfa 3a1,280,45
 
Estilo de renta fija28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)USD 549
Distribución Vencimientos %
1 a 36,77
3 a 529,27
5 a 710,42
7 a 103,28
10 a 151,81
15 a 200,29
20 a 3025,42
Mas de 301,85
Vencimiento efectivo16,54
Duración efectiva4,08
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA3,02   BB10,59
AA40,95   B8,79
A6,76   Bajo B0,55
BBB27,34   Sin calificación2,02
 
Categoría: RF Flexible Global
Colocación de activos31/03/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,040,000,04
Obligaciones141,9314,97126,97
Efectivo170,97198,48-27,51
Otro0,500,000,50
10 mayores posiciones31/03/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera352
% de activos en las 10 mayores posiciones39,71
Nombre del activoSectorPaís% de activos
10 Year Treasury Note Future June 25Estados Unidos10,35
5 Year Treasury Note Future June 25Estados Unidos8,08
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEURLuxemburgo3,89
Euro Schatz Future June 25Alemania3,69
Federal National Mortgage Association 6%Estados Unidos2,52
United States Treasury Bonds 4%Estados Unidos2,50
United States Treasury Notes 4.125%Estados Unidos2,36
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%Estados Unidos2,19
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USDLuxemburgo2,12
United States Treasury Notes 4.125%Estados Unidos2,01
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Flexible Global
 
Gestión
Nombre de la gestoraSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Teléfono+352 341 342 202
Sitio Webwww.schroders.com
Dirección5, rue Höhenhof
 Luxembourg   L-1736
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo30/09/2004
Nombre del gestorJulien Houdain
Fecha de incorporación30/06/2023
Inicio Carrera Profesional2003
Formación
Ecole Normale Superieure, Ph.D.
Nombre del gestorJames Ringer
Fecha de incorporación30/06/2020
Nombre del gestorMartin Coucke
Fecha de incorporación30/06/2023
Inicio Carrera Profesional2014
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción-
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,60%
Gastos Corrientes0,80%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1000  EUR
Aportaciones1000  EUR