Informe del Fondo de Morningstar | 04/04/2025

Global Managers Funds FI

Cómo se ha comportado este fondo	31/03/2025

Crecimiento de 1.000 (EUR)	Gráfico Avanzado

	Fondo	17,0	-4,2	11,3	8,0	3,4
	+/-Cat	7,3	7,9	3,0	-1,0	4,4
	+/-Ind	5,5	8,0	0,3	-3,2	4,7


Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global
Benchmark de la Categoría: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ...

Estadística Rápida
VL 01/04/2025		EUR 12,35
Cambio del día		0,48%
Categoría Morningstar™		Mixtos Flexibles EUR - Global
ISIN		ES0131304034
Patrimonio (Mil) 01/04/2025		EUR 26,19
Patrimonio Clase (Mil) 01/04/2025		EUR 26,19
Comisión Máx. Suscripción		-
Gastos Corrientes 01/02/2024		0,38%

Objetivo de inversión: Global Managers Funds FI

Se invertirá al menos el 50% del patrimonio en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo. de la gestora limitando hasta un máximo del 30% del patrimonio en IIC no armonizadas. El fondo podrá invertir, de forma directa o indirectamente a través de IIC, entre un 0% y un 100% de la exposición total tanto en renta variable como en renta fija, publica y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total.

Returns

Rentabilidades acumul. %	01/04/2025
Año	3,94
3 años anualiz.	7,50
5 años anualiz.	12,61
10 años anualiz.	4,84

Rendimento a 12 meses

0,00

Gestión

Nombre del gestor Fecha Inicio
Not Disclosed 23/05/2014
Creación del fondo 03/01/2005

Benchmark de la Categoría

Benchmark de fondos	Benchmark Morningstar
Not Benchmarked	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR

Qué posee el fondo Global Managers Funds FI	30/06/2024

Style Box® de Morningstar

Estilo de acciones

Style Box® de Morningstar

Estilo de renta fija

Colocación de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	71,99	0,00	71,99
Obligaciones	0,00	0,00	0,00
Efectivo	6,43	2,53	3,90
Otro	24,11	0,01	24,11

Renta Fija
Vencimiento efectivo	-
Duración efectiva	-

5 regiones principales	%
Zona Euro	54,51
Estados Unidos	15,61
Japón	10,88
Reino Unido	10,02
Europe - ex Euro	6,84

5 mayores sectores		%
	Industria	19,02
	Materiales Básicos	15,27
	Servicios Financieros	14,39
	Consumo Cíclico	12,59
	Consumo Defensivo	10,42

5 mayores posic.	Sector	%
Magallanes European Equity E FI		17,90
Magallanes Iberian Equity E FI		14,28
Veritas Global Focus A EUR Inc NAV		13,52
WS Lancaster Absolute Rt EUR H I...		13,15
Ardtur European Focus I EUR		10,77

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Global Managers Funds FI

Crecimiento de 1000 (EUR)

31/03/2025

	Fondo: Global Managers Funds FI
	Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global
	Índice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR

Rentabilidades anuales (%)						31/03/2025
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	31/03
Rentabilidad %	-4,67	12,27	5,28	16,99	-4,24	11,28	7,97	3,44
+/- Categoría	3,91	-0,06	3,08	7,31	7,92	3,02	-0,98	4,41
+/- Índice	-	-	1,06	5,48	8,04	0,30	-3,20	4,65
% Rango en la categoría (sobre 100)	52	20	19	14	10	22	53	3

Rentabilidades acumul. %			01/04/2025
	Rentabilidad	+/- Categoría	+/- Índice
1 día	0,48	0,22	0,52
1 semana	-1,98	-0,66	-1,38
1 mes	-0,66	2,69	2,60
3 meses	3,94	4,99	5,09
6 meses	3,32	3,02	2,49
Año	3,94	5,10	4,77
1 año	6,82	3,32	0,93
3 años anualiz.	7,50	5,12	3,73
5 años anualiz.	12,61	6,45	5,47
10 años anualiz.	4,84	2,54	0,70

Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global
Índice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR

Rentabilidad trimestral %				31/03/2025
	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre
2025	3,44	-	-	-
2024	5,01	2,47	1,01	-0,66
2023	6,92	-0,61	2,57	2,10
2022	-3,90	-4,10	-4,68	9,01
2021	10,96	3,46	2,18	-0,26
2020	-17,61	9,92	2,80	13,09

Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)

28/02/2025

	Rentabilidad Morningstar	Riesgo Morningstar	Rating Morningstar™
3 años	Alto	Sobre la media
5 años	Alto	Sobre la media
10 años	Sobre la media	Sobre la media
Global	Alto	Sobre la media

Pinche aquí para ver nuestra metodología

Medidas de volatilidad

31/03/2025


Volatilidad	9,73 %
Rentabilidad media 3a	7,89 %


Ratio de Sharpe	0,53

Estadísticas modernas de cartera	31/03/2025	31/03/2025
	Índice estándar	Índice ajustado
	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR	Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR
Beta	0,76	0,68
Alfa 3a	3,92	-1,07

Detalles del estilo de inversión

30/06/2024

Style Box® de Morningstar

Estilo de acciones

Tamaño		Rel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $Mill	EUR 10982	-


Capitalización bursátil	% de acciones
Gigante	14,72
Grande	30,13
Mediano	32,51
Pequeño	18,77
Micro	3,87

Valoración de la inversión	Cartera de acciones	Rel. Cat.
P/E	10,47	0,58
P/B	0,99	0,33
Precio/Ventas	0,50	0,24
P/CF	3,59	0,30
Factor Rentabilidad-Dividendo	4,02	1,98

Crecimiento futuro beneficios a largo plazo	13,00	1,21
Crecimiento histórico beneficios	-1,38	-0,17
Crecimiento ventas	4,80	0,87
Crecimiento flujo de caja	5,99	0,96
Crecimiento valor en libros	3,97	0,54

Estilo de renta fija

Style Box® de Morningstar

Estilo de renta fija

Tamaño	Rel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)	EUR 24


Distribución Vencimientos	%
1 a 3	12,03
3 a 5	0,00
5 a 7	0,00
7 a 10	0,00
10 a 15	0,00
15 a 20	0,00
20 a 30	0,00
Mas de 30	0,00

Vencimiento efectivo	-
Duración efectiva	-

Distribución Calidad Crediticia	%		%
AAA	-	BB	-
AA	-	B	-
A	-	Bajo B	-
BBB	-	Sin calificación	-

Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global

Colocación de activos

30/06/2024

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	71,99	0,00	71,99
Obligaciones	0,00	0,00	0,00
Efectivo	6,43	2,53	3,90
Otro	24,11	0,01	24,11

Desglose por regiones

30/06/2024

	% de acciones	Rel. Cat.
Estados Unidos	15,61	0,27
Canadá	1,02	0,48
Iberoamérica	0,00	0,00
Reino Unido	10,02	2,18
Zona Euro	54,51	2,95
Europe - ex Euro	6,84	1,08
Europe emergente	0,54	5,27
África	0,00	0,00
Oriente Medio	0,21	0,70
Japón	10,88	3,24
Australasia	0,37	0,72
Asia - Desarrollada	0,00	0,00
Asia - Emergente	0,00	0,00

Distribución por sectores

30/06/2024

	% de acciones	Rel. Cat.
Materiales Básicos	15,27	3,50
Consumo Cíclico	12,59	1,13
Servicios Financieros	14,39	0,86
Inmobiliario	0,75	0,36
Consumo Defensivo	10,42	1,78
Salud	6,14	0,52
Servicios de Comunicación	8,15	0,93
Energía	6,34	2,65
Industria	19,02	1,65
Tecnología	6,92	0,30

10 mayores posiciones

30/06/2024

	Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera	1
Número total de obligaciones diferentes en cartera	0
% de activos en las 10 mayores posiciones	98,05

Nombre del activo	Sector	País	% de activos
Magallanes European Equity E FI		España	17,90
Magallanes Iberian Equity E FI		España	14,28
Veritas Global Focus A EUR Inc NAV		Irlanda	13,52
WS Lancaster Absolute Rt EUR H Instl Acc		Reino Unido	13,15
Ardtur European Focus I EUR		Irlanda	10,77
JOHCM European Select Val A EUR		Irlanda	10,06
\|ARMOR CAP		-	7,24
Amundi Fds Equity Jpn Trgt A EUR H C		Luxemburgo	5,92
Kersio Capital SICAV		España	3,02
iMGP Japan Opportunities C EUR HP		Luxemburgo	2,17

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global

Gestión

Nombre de la gestora	A&G Fondos SGIIC
Teléfono	+34 915 902121
Sitio Web	www.ayg.es
Dirección	C/ Balbina Valverde, 15, Bº
	Madrid 28002
	Spain

Domicilio	España
Estructura legal	Open Ended Investment Company
UCITS	No
Creación del fondo	03/01/2005

Nombre del gestor	Not Disclosed
Fecha de incorporación	23/05/2014

Comisiones

Comisiones (máx)
Comisión Máx. Suscripción	0,00%
Comisión Máx. Reembolso	0,00%

Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual	0,25%
Gastos Corrientes	0,38%

Información de compra

Inversión mínima
Inicial	1 Participación
Aportaciones	1 Participación