Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - EUR
Fondo30,824,6-2,4-0,65,6
+/-Cat5,520,9-1,2-1,15,5
+/-Ind-5,11,62,21,72,9
 
Categoría: RV Sector Recursos Naturales
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Upstm Nat R...
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 EUR 20,66
Cambio del día -4,17%
Categoría Morningstar™ RV Sector Recursos Naturales
ISIN LU0208853274
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 EUR 693,77
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 EUR 142,31
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
18/07/2024		  1,72%
Morningstar Research
Analyst Report18/04/2024
Ramanand Kothari, Senior Analyst
Morningstar, Inc

JPM Natural Resources is run by a competent investment team and invests across the mining and energy spectrum using a benchmark-aware approach. The strategy's Morningstar Analyst Rating remains Neutral for all its share classes.Chris Korpan has...

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Pilares Morningstar
Personal23
Firma Gestora24
Proceso23
Performance
Precio
Objetivo de inversión: JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - EUR
Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en empresas de recursos naturales a nivel mundial.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año1,08
3 años anualiz.-2,00
5 años anualiz.16,09
10 años anualiz.5,66
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Chris Korpan
01/02/2017
Veronika Lysogorskaya
31/03/2020
Creación del fondo
21/12/2004

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
S&P Global Mining & Energy TR EURMorningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD
Qué posee el fondo  JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - EUR28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,930,0098,93
Obligaciones0,040,000,04
Efectivo3,162,131,03
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos41,65
Canadá21,38
Reino Unido10,32
Australasia8,25
Zona Euro4,78
5 mayores sectores%
Energía53,22
Materiales Básicos46,78
Servicios Públicos0,00
5 mayores posic.Sector%
Exxon Mobil CorpEnergíaEnergía8,63
Rio Tinto PLC Registered SharesMateriales BásicosMateriales Básicos5,81
Shell PLCEnergíaEnergía4,41
BHP Group LtdMateriales BásicosMateriales Básicos3,85
Agnico Eagle Mines LtdMateriales BásicosMateriales Básicos3,80
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - EUR
Categoría:  RV Sector Recursos Naturales
Índice:  Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-11,3017,22-6,9130,7824,60-2,42-0,585,58
+/- Categoría4,86-2,68-12,725,4620,88-1,20-1,125,51
+/- Índice-7,04-3,600,10-5,121,572,201,742,87
% Rango en la categoría (sobre 100)1766674314575719
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-4,17   -3,690,58
1 semana-5,92   -1,82-0,01
1 mes-3,77   -0,990,00
3 meses-1,34   2,142,34
6 meses-5,32   3,732,71
Año1,08   2,983,20
1 año-6,26   0,392,25
3 años anualiz.-2,00   1,231,55
5 años anualiz.16,09   -0,301,34
10 años anualiz.5,66   0,44-0,46
 
Categoría: RV Sector Recursos Naturales
Índice: Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20255,58---
20244,231,31-1,84-4,08
2023-3,61-4,237,87-2,00
202228,33-11,381,208,27
202115,855,01-2,169,88
2020-32,9022,32-1,9315,65
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaMedia3 star
5 añosMediaMedia4 star
10 añosSobre la mediaMedia3 star
GlobalSobre la mediaMedia3 star
 
Categoría :  RV Sector Recursos NaturalesPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad17,55 %
Rentabilidad media 3a1,35 %
 
Ratio de Sharpe-0,06
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD  Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD
Beta1,081,08
Alfa 3a2,132,13
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 49262-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante35,14
Grande30,91
Mediano29,65
Pequeño3,45
Micro0,85
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E12,571,08
P/B1,911,19
Precio/Ventas1,181,03
P/CF7,000,92
Factor Rentabilidad-Dividendo4,001,40
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo11,310,84
Crecimiento histórico beneficios-6,600,50
Crecimiento ventas6,791,80
Crecimiento flujo de caja-3,43-0,12
Crecimiento valor en libros8,571,28
 
Categoría: RV Sector Recursos Naturales
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones98,930,0098,93
Obligaciones0,040,000,04
Efectivo3,162,131,03
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos41,651,44
Canadá21,380,78
Iberoamérica3,390,85
Reino Unido10,320,96
Zona Euro4,781,16
Europe - ex Euro4,100,64
Europe emergente0,000,00
África4,231,31
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia8,250,85
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente1,910,83
 
Categoría: RV Sector Recursos Naturales
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos46,780,67
Servicios PúblicosServicios Públicos0,000,00
EnergíaEnergía53,222,75
 
Categoría: RV Sector Recursos Naturales
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera58
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones41,84
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Exxon Mobil Corp309Estados Unidos8,63
Rio Tinto PLC Registered Shares101Reino Unido5,81
Shell PLC309Reino Unido4,41
BHP Group Ltd101Australia3,85
Agnico Eagle Mines Ltd101Canadá3,80
Wheaton Precious Metals Corp101Canadá3,37
TotalEnergies SE309Francia3,17
EOG Resources Inc309Estados Unidos2,99
Targa Resources Corp309Estados Unidos2,93
Glencore PLC101Suiza2,88
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Sector Recursos Naturales
 
Gestión
Nombre de la gestoraJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Teléfono+352 34 101
Sitio Webhttp://www.jpmorganassetmanagement.com
DirecciónEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo21/12/2004
Nombre del gestorChris Korpan
Fecha de incorporación01/02/2017
Nombre del gestorVeronika Lysogorskaya
Fecha de incorporación31/03/2020
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,50%
Gastos Corrientes1,72%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial35000  EUR
Aportaciones5000  EUR