Informe del Fondo de Morningstar  | 18/04/2025Imprimir

AXA World Funds - Optimal Income A Capitalisation EUR pf

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
AXA World Funds - Optimal Income A Capitalisation EUR pf
Fondo8,3-12,37,01,21,9
+/-Cat-2,6-1,0-1,6-4,81,1
+/-Ind-3,10,1-4,1-6,80,8
 
Categoría: Mixtos Flexibles EUR
Benchmark de la Categoría: Morningstar EU Mod Tgt Allo...
Estadística Rápida
VL
17/04/2025		 EUR 210,78
Cambio del día -0,07%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR
ISIN LU0179866438
Patrimonio (Mil)
17/04/2025		 EUR 367,61
Patrimonio Clase (Mil)
17/04/2025		 EUR 222,89
Comisión Máx. Suscripción 5,50%
Gastos Corrientes
21/02/2025		  1,45%
Objetivo de inversión: AXA World Funds - Optimal Income A Capitalisation EUR pf
El objetivo de inversión de AXA WF Optimal Income consiste en buscar un rendimiento absoluto al elegir las mejores oportunidades de rendimiento entre las acciones y los bonos de empresas europeas.
Returns
Rentabilidades acumul. %17/04/2025
Año1,60
3 años anualiz.0,68
5 años anualiz.4,48
10 años anualiz.1,35
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Laurent Clavel
16/08/2022
Laurent Ramsamy
28/05/2021
Creación del fondo
19/11/2003

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
ESTR + 8.5 bps cap + 200 bpsMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Qué posee el fondo  AXA World Funds - Optimal Income A Capitalisation EUR pf28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones81,3629,3052,06
Obligaciones49,730,0049,73
Efectivo58,3163,43-5,12
Otro3,330,003,33
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro65,52
Reino Unido16,84
Europe - ex Euro15,71
Estados Unidos0,89
Asia - Desarrollada0,69
5 mayores sectores%
Servicios Financieros22,45
Industria18,41
Tecnología16,77
Salud12,71
Consumo Defensivo6,23
5 mayores posic.Sector%
Euro-Bund Future Mar25 Expo20,99
Euro-Bobl Future Mar25 Expo5,16
SAP SETecnologíaTecnología3,89
ASML Holding NVTecnologíaTecnología3,78
Future on Stoxx Europe 6003,61
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
AXA World Funds - Optimal Income A Capitalisation EUR pf
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  AXA World Funds - Optimal Income A Capitalisation EUR pf
Categoría:  Mixtos Flexibles EUR
Índice:  Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-8,3511,722,368,26-12,287,041,241,86
+/- Categoría1,39-0,642,15-2,62-0,97-1,63-4,771,06
+/- Índice-3,70-4,120,03-3,060,09-4,07-6,830,83
% Rango en la categoría (sobre 100)4352346259648633
Rentabilidades acumul. %17/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,07   -0,600,19
1 semana2,70   0,200,23
1 mes-2,64   0,260,45
3 meses-0,62   2,801,83
6 meses-2,05   0,80-0,14
Año1,60   4,463,31
1 año-0,08   -1,17-4,09
3 años anualiz.0,68   -0,67-2,33
5 años anualiz.4,48   -0,25-1,16
10 años anualiz.1,35   -0,47-1,71
 
Categoría: Mixtos Flexibles EUR
Índice: Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20251,86---
20245,79-0,950,80-4,16
20231,781,30-3,137,17
2022-5,02-8,27-0,641,32
20212,173,46-0,022,43
2020-15,618,304,467,21
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajo la mediaMedia2 star
5 añosMediaMedia3 star
10 añosMediaMedia3 star
GlobalMediaMedia3 star
 
Categoría :  Mixtos Flexibles EURPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad9,17 %
Rentabilidad media 3a1,05 %
 
Ratio de Sharpe-0,16
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR  Morningstar DM Eur xUK TME NR EUR
Beta0,930,59
Alfa 3a-2,94-5,31
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 80433-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante57,12
Grande36,83
Mediano6,02
Pequeño0,03
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E14,981,02
P/B2,201,08
Precio/Ventas1,901,28
P/CF11,661,18
Factor Rentabilidad-Dividendo3,241,01
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,661,02
Crecimiento histórico beneficios11,501,82
Crecimiento ventas5,711,98
Crecimiento flujo de caja6,542,08
Crecimiento valor en libros5,621,09
 
Categoría: Mixtos Flexibles EUR
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 393
Distribución Vencimientos %
1 a 30,00
3 a 50,00
5 a 70,00
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: Mixtos Flexibles EUR
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones81,3629,3052,06
Obligaciones49,730,0049,73
Efectivo58,3163,43-5,12
Otro3,330,003,33
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,890,05
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido16,844,07
Zona Euro65,520,98
Europe - ex Euro15,712,07
Europe emergente0,2112,32
África0,000,00
Oriente Medio0,000,04
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,691,94
Asia - Emergente0,140,15
 
Categoría: Mixtos Flexibles EUR
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos2,680,45
Consumo CíclicoConsumo Cíclico6,030,55
Servicios FinancierosServicios Financieros22,451,06
InmobiliarioInmobiliario1,750,96
Consumo DefensivoConsumo Defensivo6,231,03
SaludSalud12,711,26
Servicios PúblicosServicios Públicos4,551,41
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación5,110,93
EnergíaEnergía3,311,45
IndustriaIndustria18,411,09
TecnologíaTecnología16,771,04
 
Categoría: Mixtos Flexibles EUR
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera105
Número total de obligaciones diferentes en cartera169
% de activos en las 10 mayores posiciones47,15
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Euro-Bund Future Mar25 Expo-20,99
Euro-Bobl Future Mar25 Expo-5,16
SAP SE311Alemania3,89
ASML Holding NV311Holanda3,78
Future on Stoxx Europe 600-3,61
Option on EURO STOXX 50 PR-3,01
Volvo AB Class B310Suecia2,45
Novo Nordisk AS Class B206Dinamarca2,21
Air Liquide(L')Francia2,05
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Flexibles EUR
 
Gestión
Nombre de la gestoraAXA Investment Managers Paris S.A.
Teléfono+33 1 44 45 70 00
Sitio Webwww.axa-im.fr
DirecciónTour Majunga - 6 place de la Pyramide
 Paris   92908
 France
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo19/11/2003
Nombre del gestorLaurent Clavel
Fecha de incorporación16/08/2022
Nombre del gestorLaurent Ramsamy
Fecha de incorporación28/05/2021
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,50%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,20%
Gastos Corrientes1,45%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-