Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

Candriam Equities L Biotechnology Class I USD Cap

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Candriam Equities L Biotechnology Class I USD Cap
Fondo5,83,93,99,8-8,4
+/-Cat8,916,72,88,0-1,4
+/-Ind-1,16,9-6,011,9-3,7
 
Categoría: RV Sector Biotecnología
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Biotechnolo...
Estadística Rápida
VL
02/04/2025		 USD 5351,72
Cambio del día 1,54%
Categoría Morningstar™ RV Sector Biotecnología
ISIN LU0133360163
Patrimonio (Mil)
02/04/2025		 USD 1204,83
Patrimonio Clase (Mil)
02/04/2025		 USD 22,31
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
28/02/2025		  0,81%
Morningstar Research
Analyst Report07/03/2025
Jeffrey Schumacher, Director
Morningstar, Inc

An expanding and highly qualified team led by one of the industry’s most seasoned investors in the field, combined with a proven process give this fund an edge. The fund’s cheapest share classes receive a Morningstar Analyst Rating of Silver,...

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Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora23
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Candriam Equities L Biotechnology Class I USD Cap
"El compartimento invierte en empresas de biotecnología y actividades relacionadas (por ejemplo, diagnóstico molecular y equipamiento científico) de todo el mundo. No obstante, puesto que el sector biotecnológico estadounidense está a la vanguardia de la innovación, la mayor parte de los activos se invierten en Estados Unidos. El fondo no se gestiona tomando como referencia ningún índice específico."
Returns
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
Año-10,15
3 años anualiz.3,05
5 años anualiz.6,50
10 años anualiz.3,94
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Linden Thomson
29/02/2024
Servaas Michielssens
30/04/2024
Creación del fondo
03/03/2010

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
NASDAQ Biotechnology TR USDMorningstar Gbl Biotechnology NR USD
Qué posee el fondo  Candriam Equities L Biotechnology Class I USD Cap28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones95,970,0095,97
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo4,030,004,03
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos75,22
Zona Euro9,41
Europe - ex Euro7,44
Reino Unido3,95
Asia - Emergente2,59
5 mayores sectores%
Salud100,00
5 mayores posic.Sector%
Gilead Sciences IncSaludSalud7,48
Amgen IncSaludSalud6,31
Regeneron Pharmaceuticals IncSaludSalud5,92
Vertex Pharmaceuticals IncSaludSalud5,83
Alnylam Pharmaceuticals IncSaludSalud3,99
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Candriam Equities L Biotechnology Class I USD Cap
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Candriam Equities L Biotechnology Class I USD Cap
Categoría:  RV Sector Biotecnología
Índice:  Morningstar Gbl Biotechnology NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-5,6336,1811,295,833,903,919,79-8,38
+/- Categoría3,358,86-7,958,8516,682,848,05-1,37
+/- Índice-2,7012,55-14,55-1,106,93-5,9811,88-3,74
% Rango en la categoría (sobre 100)321461343301958
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día1,54   2,244,33
1 semana-4,40   2,301,63
1 mes-12,12   0,52-2,30
3 meses-11,36   2,15-2,49
6 meses-11,69   1,896,39
Año-10,15   2,14-2,62
1 año-3,98   6,9412,38
3 años anualiz.3,05   4,331,76
5 años anualiz.6,50   2,150,51
10 años anualiz.3,94   1,62-0,15
 
Categoría: RV Sector Biotecnología
Índice: Morningstar Gbl Biotechnology NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-8,38---
20245,123,851,49-0,90
2023-4,161,88-1,678,22
2022-5,49-1,9910,771,27
2021-0,946,070,560,17
2020-8,8222,26-5,375,50
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosAltoBajo la media5 star
5 añosSobre la mediaBajo la media5 star
10 añosSobre la mediaBajo la media4 star
GlobalSobre la mediaBajo la media5 star
 
Categoría :  RV Sector BiotecnologíaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad15,45 %
Rentabilidad media 3a5,95 %
 
Ratio de Sharpe0,21
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Gbl Biotechnology NR USD  Morningstar Gbl Biotechnology NR USD
Beta0,790,79
Alfa 3a1,361,36
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 18745-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante8,52
Grande30,10
Mediano28,73
Pequeño18,99
Micro13,67
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E19,551,08
P/B4,071,16
Precio/Ventas5,461,04
P/CF16,120,94
Factor Rentabilidad-Dividendo0,581,63
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo7,040,46
Crecimiento histórico beneficios-18,611,55
Crecimiento ventas1,290,20
Crecimiento flujo de caja-22,432,08
Crecimiento valor en libros4,970,67
 
Categoría: RV Sector Biotecnología
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones95,970,0095,97
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo4,030,004,03
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos75,220,91
Canadá1,391,11
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido3,951,07
Zona Euro9,412,16
Europe - ex Euro7,441,27
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente2,591,83
 
Categoría: RV Sector Biotecnología
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
SaludSalud100,001,00
 
Categoría: RV Sector Biotecnología
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera71
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones42,86
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Gilead Sciences Inc206Estados Unidos7,48
Amgen Inc206Estados Unidos6,31
Regeneron Pharmaceuticals Inc206Estados Unidos5,92
Vertex Pharmaceuticals Inc206Estados Unidos5,83
Alnylam Pharmaceuticals Inc206Estados Unidos3,99
BioNTech SE ADR206Alemania3,26
Insmed Inc206Estados Unidos2,73
Ascendis Pharma AS ADR206Dinamarca2,52
BeiGene Ltd ADR206China2,48
Biomarin Pharmaceutical Inc206Estados Unidos2,34
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Sector Biotecnología
 
Gestión
Nombre de la gestoraCandriam
Teléfono+352 27975130
Sitio Webwww.candriam.com
DirecciónCandriam Luxembourg
 Strassen   L – 8009
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo03/03/2010
Nombre del gestorLinden Thomson
Fecha de incorporación29/02/2024
Nombre del gestorServaas Michielssens
Fecha de incorporación30/04/2024
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción-
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,75%
Gastos Corrientes0,81%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-