| Informe del Fondo de Morningstar | 06/04/2025 |  |
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund Adq USD |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
 | Fondo | -4,4 | -19,4 | -3,2 | 0,9 | -2,3 |
| +/-Cat | -9,5 | -2,7 | -9,8 | -12,4 | -0,3 |
| +/-Ind | -10,1 | -6,6 | -9,7 | -13,3 | -0,3 |
| Categoría: RV Global Emergente | ||||||
| Benchmark de la Categoría: Morningstar EM TME NR USD | ||||||
| Estadística Rápida | ||
| VL 04/04/2025 | USD 9,31 | |
| Cambio del día | -3,09% | |
| Categoría Morningstar™ | RV Global Emergente | |
| ISIN | LU0133084896 | |
| Patrimonio (Mil) 04/04/2025 | USD 144,33 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 04/04/2025 | USD 0,32 | |
| Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
| Gastos Corrientes 17/02/2025 | 2,07% | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report | 07/03/2025 Mathieu Caquineau, Senior Principal Morningstar, Inc |
This strategy’s management has recently changed hands, but the new managers have the resources and skillset required to successfully run it in the long run. The strategy, which includes T. Rowe Price Emerging Markets Stock, its two U.S.-sold... | |
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| Pilares Morningstar | |
|---|---|
| Personal | 24 |
| Firma Gestora | 25 |
| Proceso | 24 |
| Performance | |
| Precio | |
| Objetivo de inversión: T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund Adq USD |
| El objetivo del fondo es proporcionar un crecimiento de capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una amplia cartera mundial diversificada de valores negociables relacionados con empresas establecidas o que llevan a cabo una proporción significativa de sus actividades empresariales en países emergentes de América América, Asia, Europa, África y el Oriente Medio. |
| Returns | ||||||||||||||||
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| Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Eric Moffett 01/04/2023 | ||
Creación del fondo 09/03/2011 | ||
| Benchmark de la Categoría | |
| Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
| MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
| Qué posee el fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund Adq USD | 28/02/2025 |
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| 5 mayores posic. | Sector | % |
 Taiwan Semiconductor Manufacturi...
|  Tecnología | 9,49 |
| Tencent Holdings Ltd |  Servicios de Comunicación | 7,10 |
 Alibaba Group Holding Ltd ADR |  Consumo Cíclico | 3,87 |
| Yum China Holdings Inc | Consumo Cíclico | 3,75 |
| Samsung Electronics Co Ltd | Tecnología | 3,68 |
 | ||
Incremento Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | ||
| T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund Adq USD | ||
| Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Rentabilidad % | -12,56 | 27,23 | 6,64 | -4,41 | -19,44 | -3,23 | 0,95 | -2,33 |
| +/- Categoría | -0,31 | 6,19 | -1,33 | -9,47 | -2,65 | -9,83 | -12,36 | -0,33 |
| +/- Índice | -4,08 | 6,09 | -1,17 | -10,10 | -6,65 | -9,69 | -13,31 | -0,26 |
| % Rango en la categoría (sobre 100) | 58 | 14 | 59 | 95 | 73 | 98 | 99 | 63 |
| Rentabilidades acumul. % | 04/04/2025 | ||
| Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
| 1 día | -3,09 | -1,01 | -3,06 |
| 1 semana | -6,72 | -0,43 | -2,61 |
| 1 mes | -6,50 | -0,19 | -2,28 |
| 3 meses | -8,53 | -1,04 | -3,44 |
| 6 meses | -12,16 | -2,82 | -4,48 |
| Año | -7,84 | -0,93 | -3,16 |
| 1 año | -8,57 | -8,36 | -12,60 |
| 3 años anualiz. | -8,43 | -7,74 | -9,13 |
| 5 años anualiz. | -1,09 | -8,21 | -9,52 |
| 10 años anualiz. | -0,23 | -2,79 | -3,99 |
| Categoría: RV Global Emergente | |||
| Índice: Morningstar EM TME NR USD | |||
| Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
| 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
| 2025 | -2,33 | - | - | - |
| 2024 | 1,17 | 0,66 | 1,63 | -2,47 |
| 2023 | 3,39 | -2,61 | -3,80 | -0,10 |
| 2022 | -9,18 | -5,67 | -7,19 | 1,33 |
| 2021 | 5,21 | 0,48 | -7,43 | -2,32 |
| 2020 | -22,13 | 14,92 | 4,53 | 14,01 |
| Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoría : RV Global Emergente | Pinche aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Estadísticas modernas de cartera | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| Índice estándar | Índice ajustado | |
| Morningstar EM TME NR USD | MSCI EM NR USD | |
| Beta | 1,04 | 1,00 |
| Alfa 3a | -7,86 | -7,95 |
| Detalles del estilo de inversión | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoría: RV Global Emergente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colocación de activos | 28/02/2025 |
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| Desglose por regiones | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoría: RV Global Emergente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución por sectores | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoría: RV Global Emergente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiales Básicos
Inmobiliario
Salud
Servicios Públicos
Energía
Industria| 10 mayores posiciones | 28/02/2025 |
| Cartera | |
| Número total de acciones diferentes en cartera | 95 |
| Número total de obligaciones diferentes en cartera | 0 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 37,74 |
| Nombre del activo | Sector | País | % de activos | ||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co...
| | Taiwán | 9,49 | ||
| Tencent Holdings Ltd | | China | 7,10 | ||
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | | China | 3,87 | ||
| Yum China Holdings Inc | | China | 3,75 | ||
| Samsung Electronics Co Ltd | | Corea | 3,68 | ||
| Kotak Mahindra Bank Ltd |  | India | 2,56 | ||
| MediaTek Inc | | Taiwán | 1,93 | ||
| Infosys Ltd | | India | 1,81 | ||
| Saudi National Bank | | Arabia Saudí | 1,78 | ||
| Xiaomi Corp Class B | | China | 1,78 | ||
| Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: RV Global Emergente | |||||
| Gestión | ||||||||||||||||||||
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