Informe del Fondo de Morningstar | 04/04/2025

PIMCO GIS Global Real Return Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation

Cómo se ha comportado este fondo	31/03/2025

Crecimiento de 1.000 (EUR)	Gráfico Avanzado

	Fondo	3,8	-18,4	2,2	-1,7	2,1
	+/-Cat	-0,5	-7,0	0,3	-0,8	0,6
	+/-Ind	-0,7	1,0	0,4	0,6	0,8


Categoría: RF Global Bonos Ligados Inflación - EUR Cubierto
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Trsy Inf-Ln...

Estadística Rápida
VL 02/04/2025		EUR 17,39
Cambio del día		-0,17%
Categoría Morningstar™		RF Global Bonos Ligados Inflación - EUR Cubierto
ISIN		IE0034350524
Patrimonio (Mil) 31/03/2025		USD 2084,20
Patrimonio Clase (Mil) 31/03/2025		EUR 3,89
Comisión Máx. Suscripción		5,00%
Gastos Corrientes 29/04/2024		0,80%

Morningstar Research

Analyst Report	15/11/2024 Shannon Kirwin, Associate Director Morningstar, Inc
Pimco Global Real Return's resources still stand out compared with its peer group. With four seasoned managers who draw on Pimco’s investment committee for macro guidance, and sector specialty teams for security selection recommendations, the...
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Pilares Morningstar
Personal	24
Firma Gestora	24
Proceso	25
Performance
Precio

Objetivo de inversión: PIMCO GIS Global Real Return Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation

Trata de maximizar la rentabilidad total real, de manera compatible con la preservación del capital real y una prudente gestión de la inversión. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija indexados a la inflación, con diversos vencimientos, emitidos por gobiernos, sus entes u organismos y por empresas. Los bonos indexados a la inflación son Valores de Renta Fija estructurados para proporcionar protección contra la inflación. El valor del principal del bono o los intereses pagados en el bono serán ajustados para replicar los cambios en una medida oficial de la inflación.

Returns

Rentabilidades acumul. %	02/04/2025
Año	2,05
3 años anualiz.	-4,71
5 años anualiz.	-1,10
10 años anualiz.	0,02

Rendimento a 12 meses

0,00

Gestión

Nombre del gestor Fecha Inicio
Lorenzo Pagani 09/01/2019
Stephen Rodosky 24/12/2019
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Creación del fondo 07/04/2004

Benchmark de la Categoría

Benchmark de fondos	Benchmark Morningstar
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USD	Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR Hdg EUR

Qué posee el fondo PIMCO GIS Global Real Return Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation	31/12/2024

5 mayores posic.	%
United States Treasury Notes 0.125%	6,41
Federal National Mortgage Associ...	4,57
United States Treasury Notes 0.5%	4,44
United States Treasury Notes 1.625%	3,66
United States Treasury Notes 0.625%	3,40

Renta Fija
Vencimiento efectivo	10,13
Duración efectiva	9,21

Style Box® de Morningstar

Estilo de renta fija

Colocación de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	0,00	0,00	0,00
Obligaciones	242,39	95,62	146,78
Efectivo	165,23	212,06	-46,83
Otro	0,05	0,00	0,05

Crecimiento de 1000 (EUR)

31/03/2025

	Fondo: PIMCO GIS Global Real Return Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation
	Categoría: RF Global Bonos Ligados Inflación - EUR Cubierto
	Índice: Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR Hdg EUR

Rentabilidades anuales (%)						31/03/2025
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	31/03
Rentabilidad %	-3,85	5,32	8,80	3,80	-18,43	2,24	-1,67	2,05
+/- Categoría	-0,83	2,12	4,00	-0,49	-7,01	0,32	-0,76	0,62
+/- Índice	-1,40	0,13	0,90	-0,73	1,01	0,36	0,60	0,78
% Rango en la categoría (sobre 100)	82	12	1	54	67	46	52	23

Rentabilidades acumul. %			02/04/2025
	Rentabilidad	+/- Categoría	+/- Índice
1 día	-0,17	-0,61	-0,61
1 semana	0,81	-0,42	-0,38
1 mes	-0,40	-0,96	-0,43
3 meses	1,87	-0,13	0,04
6 meses	-1,58	-0,91	0,20
Año	2,05	-0,01	0,32
1 año	1,58	-0,81	0,40
3 años anualiz.	-4,71	-2,25	0,82
5 años anualiz.	-1,10	-0,71	0,82
10 años anualiz.	0,02	-0,07	0,02

Categoría: RF Global Bonos Ligados Inflación - EUR Cubierto
Índice: Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR Hdg EUR

Rentabilidad trimestral %				31/03/2025
	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre
2025	2,05	-	-	-
2024	-0,29	-0,81	2,80	-3,29
2023	2,71	-2,41	-3,35	5,54
2022	-3,22	-10,19	-6,64	0,53
2021	-2,90	2,52	1,56	2,67
2020	-1,52	7,12	1,34	1,78

Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)

28/02/2025

	Rentabilidad Morningstar	Riesgo Morningstar	Rating Morningstar™
3 años	Media	Sobre la media
5 años	Media	Alto
10 años	Sobre la media	Alto
Global	Sobre la media	Alto

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Medidas de volatilidad

31/03/2025


Volatilidad	8,56 %
Rentabilidad media 3a	-4,39 %


Ratio de Sharpe	-0,83

Estadísticas modernas de cartera	31/03/2025	31/03/2025
	Índice estándar	Índice ajustado
	Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR Hdg EUR	Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR Hdg EUR
Beta	1,01	1,01
Alfa 3a	1,17	1,17

Estilo de renta fija

31/12/2024

Style Box® de Morningstar

Estilo de renta fija

Tamaño	Rel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)	USD 2118


Distribución Vencimientos	%
1 a 3	30,13
3 a 5	14,60
5 a 7	8,64
7 a 10	13,42
10 a 15	7,90
15 a 20	4,17
20 a 30	9,04
Mas de 30	6,56

Vencimiento efectivo	10,13
Duración efectiva	9,21

Distribución Calidad Crediticia	%		%
AAA	58,91	BB	0,26
AA	25,24	B	0,53
A	5,91	Bajo B	0,10
BBB	9,05	Sin calificación	0,00

Categoría: RF Global Bonos Ligados Inflación - EUR Cubierto

Colocación de activos

31/12/2024

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	0,00	0,00	0,00
Obligaciones	242,39	95,62	146,78
Efectivo	165,23	212,06	-46,83
Otro	0,05	0,00	0,05

10 mayores posiciones

31/12/2024

	Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera	0
Número total de obligaciones diferentes en cartera	410
% de activos en las 10 mayores posiciones	37,51

Nombre del activo	Sector	País	% de activos
United States Treasury Notes 0.125%		Estados Unidos	6,41
Federal National Mortgage Association...		Estados Unidos	4,57
United States Treasury Notes 0.5%		Estados Unidos	4,44
United States Treasury Notes 1.625%		Estados Unidos	3,66
United States Treasury Notes 0.625%		Estados Unidos	3,40
United States Treasury Notes 0.25%		Estados Unidos	3,33
Ultra 10 Year US Treasury Note Future...		Estados Unidos	3,15
Italy (Republic Of) 1.3%		Italia	2,98
Federal National Mortgage Association...		Estados Unidos	2,81
Government National Mortgage Associat...		Estados Unidos	2,75

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Global Bonos Ligados Inflación - EUR Cubierto

Gestión

Nombre de la gestora	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Teléfono	+353 1 4752211
Sitio Web	www.pimco.com
Dirección	Mutual House
	Dublin W1S 2GF
	Ireland

Domicilio	Irlanda
Estructura legal	Open Ended Investment Company
UCITS	Sí
Creación del fondo	07/04/2004

Nombre del gestor	Lorenzo Pagani
Fecha de incorporación	09/01/2019
Inicio Carrera Profesional	2004

Formación

Massachusetts Institute of Technology, Ph.D.

Politecnico di Milano, Italy, M.S.

Ecole Centrale de Paris, France, M.S.

Massachusetts Institute of Technology (Sloan), B.A./B.S.

Nombre del gestor	Stephen Rodosky
Fecha de incorporación	24/12/2019
Inicio Carrera Profesional	1995

Formación

Illinois Institute of Technology, M.B.A.

Villanova University, B.A.

Nombre del gestor	Yi Qiao
Fecha de incorporación	01/02/2021

Nombre del gestor	Daniel He
Fecha de incorporación	24/12/2019
Inicio Carrera Profesional	2005

Formación

University of Chicago (Booth), M.B.A.

National University of Singapore, M.S.

National University of Singapore, B.S.

Comisiones

Comisiones (máx)
Comisión Máx. Suscripción	5,00%
Comisión Máx. Reembolso	-

Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual	0,49%
Gastos Corrientes	0,80%

Información de compra

Inversión mínima
Inicial	-
Aportaciones	-