Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

PIMCO GIS Global Real Return Fund Institutional GBP (Hedged) Accumulation

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
PIMCO GIS Global Real Return Fund Institutional GBP (Hedged) Accumulation
Fondo11,8-21,76,65,01,3
+/-Cat0,1-4,30,2-0,3-0,1
+/-Ind-0,41,20,71,10,8
 
Categoría: RF Global Bonos Ligados Inflación - GBP Cubierto
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Trsy Inf-Ln...
Estadística Rápida
VL
02/04/2025		 GBP 12,58
Cambio del día -0,26%
Categoría Morningstar™ RF Global Bonos Ligados Inflación - GBP Cubierto
ISIN IE0034235527
Patrimonio (Mil)
31/03/2025		 USD 2084,20
Patrimonio Clase (Mil)
31/03/2025		 GBP 8,83
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
29/04/2024		  0,50%
Morningstar Research
Analyst Report15/11/2024
Shannon Kirwin, Associate Director
Morningstar, Inc

Pimco Global Real Return's resources still stand out compared with its peer group. With four seasoned managers who draw on Pimco’s investment committee for macro guidance, and sector specialty teams for security selection recommendations, the...

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Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora24
Proceso25
Performance
Precio
Objetivo de inversión: PIMCO GIS Global Real Return Fund Institutional GBP (Hedged) Accumulation
Trata de maximizar la rentabilidad total real, de manera compatible con la preservación del capital real y una prudente gestión de la inversión. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija indexados a la inflación, con diversos vencimientos, emitidos por gobiernos, sus entes u organismos y por empresas. Los bonos indexados a la inflación son Valores de Renta Fija estructurados para proporcionar protección contra la inflación. El valor del principal del bono o los intereses pagados en el bono serán ajustados para replicar los cambios en una medida oficial de la inflación.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
Año1,24
3 años anualiz.-2,91
5 años anualiz.1,28
10 años anualiz.0,11
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Lorenzo Pagani
09/01/2019
Stephen Rodosky
24/12/2019
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Creación del fondo
05/02/2004

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USDMorningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR Hdg GBP
Qué posee el fondo  PIMCO GIS Global Real Return Fund Institutional GBP (Hedged) Accumulation31/12/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo10,13
Duración efectiva9,21
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones242,3995,62146,78
Efectivo165,23212,06-46,83
Otro0,050,000,05
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  PIMCO GIS Global Real Return Fund Institutional GBP (Hedged) Accumulation
Categoría:  RF Global Bonos Ligados Inflación - GBP Cubierto
Índice:  Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR Hdg GBP
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-3,4413,443,7611,79-21,736,564,981,29
+/- Categoría-0,632,022,750,13-4,330,21-0,30-0,10
+/- Índice-1,020,460,94-0,391,240,701,130,80
% Rango en la categoría (sobre 100)84333856384238
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,26   0,210,12
1 semana0,72   0,810,86
1 mes-1,59   -0,220,43
3 meses1,50   0,611,02
6 meses-1,15   -1,160,27
Año1,24   0,621,16
1 año5,84   -0,121,52
3 años anualiz.-2,91   -1,481,42
5 años anualiz.1,28   -0,501,28
10 años anualiz.0,11   0,340,40
 
Categoría: RF Global Bonos Ligados Inflación - GBP Cubierto
Índice: Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR Hdg GBP
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20251,29---
20241,520,515,15-2,16
20234,230,37-3,986,08
2022-3,51-11,57-8,21-0,07
20212,371,931,715,33
2020-5,644,451,903,31
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaAlto3 star
5 añosMediaAlto3 star
10 añosSobre la mediaSobre la media4 star
GlobalSobre la mediaAlto4 star
 
Categoría :  RF Global Bonos Ligados Inflación - GBP CubiertoPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad11,50 %
Rentabilidad media 3a-2,14 %
 
Ratio de Sharpe-0,41
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR Hdg GBP  Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR Hdg GBP
Beta1,021,02
Alfa 3a1,581,58
 
Estilo de renta fija31/12/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)USD 2118
Distribución Vencimientos %
1 a 330,13
3 a 514,60
5 a 78,64
7 a 1013,42
10 a 157,90
15 a 204,17
20 a 309,04
Mas de 306,56
Vencimiento efectivo10,13
Duración efectiva9,21
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA58,91   BB0,26
AA25,24   B0,53
A5,91   Bajo B0,10
BBB9,05   Sin calificación0,00
 
Categoría: RF Global Bonos Ligados Inflación - GBP Cubierto
Colocación de activos31/12/2024
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones242,3995,62146,78
Efectivo165,23212,06-46,83
Otro0,050,000,05
10 mayores posiciones31/12/2024
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera410
% de activos en las 10 mayores posiciones37,51
Nombre del activoSectorPaís% de activos
United States Treasury Notes 0.125%Estados Unidos6,41
Federal National Mortgage Association... Estados Unidos4,57
United States Treasury Notes 0.5%Estados Unidos4,44
United States Treasury Notes 1.625%Estados Unidos3,66
United States Treasury Notes 0.625%Estados Unidos3,40
United States Treasury Notes 0.25%Estados Unidos3,33
Ultra 10 Year US Treasury Note Future... Estados Unidos3,15
Italy (Republic Of) 1.3%Italia2,98
Federal National Mortgage Association... Estados Unidos2,81
Government National Mortgage Associat... Estados Unidos2,75
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Global Bonos Ligados Inflación - GBP Cubierto
 
Gestión
Nombre de la gestoraPIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Teléfono+353 1 4752211
Sitio Webwww.pimco.com
DirecciónMutual House
 Dublin   W1S 2GF
 Ireland
DomicilioIrlanda
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo05/02/2004
Nombre del gestorLorenzo Pagani
Fecha de incorporación09/01/2019
Inicio Carrera Profesional2004
Formación
Massachusetts Institute of Technology, Ph.D.
Politecnico di Milano, Italy, M.S.
Ecole Centrale de Paris, France, M.S.
Massachusetts Institute of Technology (Sloan), B.A./B.S.
Nombre del gestorStephen Rodosky
Fecha de incorporación24/12/2019
Inicio Carrera Profesional1995
Formación
Illinois Institute of Technology, M.B.A.
Villanova University, B.A.
Nombre del gestorYi Qiao
Fecha de incorporación01/02/2021
Nombre del gestorDaniel He
Fecha de incorporación24/12/2019
Inicio Carrera Profesional2005
Formación
University of Chicago (Booth), M.B.A.
National University of Singapore, M.S.
National University of Singapore, B.S.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,49%
Gastos Corrientes0,50%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-