Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF
Fondo15,2-12,49,616,1-4,8
+/-Cat3,8-4,25,10,6-1,1
+/-Ind0,5-9,4-4,0-3,0-1,3
 
Categoría: RV Asia Pacífico (ex-Japón) Alto Dividendo
Benchmark de la Categoría: MSCI AC Asia Pacific ex Jap...
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 USD 19,67
Cambio del día -3,93%
Categoría Morningstar™ RV Asia Pacífico (ex-Japón) Alto Dividendo
ISIN LU0192582467
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 USD 872,62
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 USD 140,64
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
18/12/2024		  1,84%
Morningstar Research
Analyst Report01/11/2024
Samuel Lo, Associate Director
Morningstar, Inc

Schroder ISF Asian Equity Yield’s best-in-class portfolio manager, well-resourced supporting team, and distinctive investment process continue to underpin our conviction. The strategy continues to earn a Morningstar Analyst Rating of Silver for...

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Pilares Morningstar
Personal25
Firma Gestora24
Proceso25
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF
Proporcionar rendimientos totales, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades asiáticas que ofrezcan unos resultados atractivos y pago sostenible de dividendos.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año-7,76
3 años anualiz.1,31
5 años anualiz.9,71
10 años anualiz.3,82
Rendimento a 12 meses 3,85
Frecuencia de pago de dividendos Monthly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
King Fuei Lee
11/06/2004
Creación del fondo
11/06/2004

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USDMSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD
Qué posee el fondo  Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,050,0099,05
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,370,420,95
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Asia - Desarrollada45,99
Asia - Emergente31,81
Australasia19,21
Estados Unidos2,98
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros23,83
Tecnología19,07
Industria13,51
Servicios de Comunicación12,18
Consumo Cíclico10,34
5 mayores posic.Sector%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TecnologíaTecnología9,05
Tencent Holdings LtdServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación6,73
Samsung Electronics Co Ltd Parti... TecnologíaTecnología3,50
DBS Group Holdings LtdServicios FinancierosServicios Financieros2,88
HDFC Bank LtdServicios FinancierosServicios Financieros2,85
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF
Categoría:  RV Asia Pacífico (ex-Japón) Alto Dividendo
Índice:  MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-8,7615,746,0915,19-12,399,5616,06-4,77
+/- Categoría-1,25-2,974,023,80-4,185,130,61-1,09
+/- Índice-3,83-0,9613,120,45-9,44-4,05-3,03-1,27
% Rango en la categoría (sobre 100)6076322577114380
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-3,93   -3,80-1,24
1 semana-6,06   -4,13-1,79
1 mes-7,67   -4,57-2,83
3 meses-8,14   -5,20-2,92
6 meses-9,68   -5,16-5,49
Año-7,76   -4,95-2,31
1 año2,44   -3,61-5,55
3 años anualiz.1,31   -1,12-4,00
5 años anualiz.9,71   0,05-0,62
10 años anualiz.3,82   -0,07-0,40
 
Categoría: RV Asia Pacífico (ex-Japón) Alto Dividendo
Índice: MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-4,77---
20245,206,354,55-0,78
20236,62-0,48-2,175,55
2022-2,24-9,13-4,413,18
202112,91-1,74-2,486,47
2020-21,3511,783,4416,67
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaSobre la media3 star
5 añosSobre la mediaSobre la media4 star
10 añosMediaMedia3 star
Global*MediaSobre la media3 star
 
Categoría :  RV Asia Pacífico (ex-Japón) Alto DividendoPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad14,55 %
Rentabilidad media 3a3,82 %
 
Ratio de Sharpe0,09
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD  MSCI AC Asia Pacific NR USD
Beta1,081,07
Alfa 3a-3,37-0,66
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 47565-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante65,07
Grande17,98
Mediano16,95
Pequeño0,00
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E14,511,20
P/B1,881,33
Precio/Ventas2,451,67
P/CF10,221,49
Factor Rentabilidad-Dividendo3,310,73
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,221,10
Crecimiento histórico beneficios8,131,01
Crecimiento ventas0,691,07
Crecimiento flujo de caja7,802,25
Crecimiento valor en libros6,261,35
 
Categoría: RV Asia Pacífico (ex-Japón) Alto Dividendo
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones99,050,0099,05
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,370,420,95
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos2,982,15
Canadá0,00-
Iberoamérica0,00-
Reino Unido0,000,00
Zona Euro0,000,00
Europe - ex Euro0,00-
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio0,00-
Japón0,000,00
Australasia19,211,25
Asia - Desarrollada45,990,95
Asia - Emergente31,811,00
 
Categoría: RV Asia Pacífico (ex-Japón) Alto Dividendo
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos7,451,43
Consumo CíclicoConsumo Cíclico10,341,18
Servicios FinancierosServicios Financieros23,830,88
InmobiliarioInmobiliario1,990,35
Consumo DefensivoConsumo Defensivo2,450,38
SaludSalud6,065,90
Servicios PúblicosServicios Públicos3,121,05
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación12,181,32
IndustriaIndustria13,512,09
TecnologíaTecnología19,070,77
 
Categoría: RV Asia Pacífico (ex-Japón) Alto Dividendo
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera53
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones37,04
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwán9,05
Tencent Holdings Ltd308China6,73
Samsung Electronics Co Ltd Participat... 311Corea3,50
DBS Group Holdings Ltd103Singapur2,88
HDFC Bank Ltd103India2,85
MediaTek Inc311Taiwán2,85
CSL Ltd206Australia2,75
International Container Terminal Serv... 310Filipinas2,20
ResMed Inc CHESS Depositary Interests... 206Estados Unidos2,16
China Yangtze Power Co Ltd Class A207China2,08
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Asia Pacífico (ex-Japón) Alto Dividendo
 
Gestión
Nombre de la gestoraSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Teléfono+352 341 342 202
Sitio Webwww.schroders.com
Dirección5, rue Höhenhof
 Luxembourg   L-1736
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo11/06/2004
Nombre del gestorKing Fuei Lee
Fecha de incorporación11/06/2004
Inicio Carrera Profesional2004
Formación
University of Cambridge, M.Ph.
London School of Economics, B.A.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción-
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,50%
Gastos Corrientes1,84%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1000  EUR
Aportaciones1000  EUR