Informe del Fondo de Morningstar  | 01/04/2025Imprimir

Caixabank RF Corporativa Extra FI

Cómo se ha comportado este fondo28/02/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Caixabank RF Corporativa Extra FI
Fondo-1,2-13,17,54,30,9
+/-Cat-0,20,3-0,2-0,3-0,2
+/-Ind0,11,3-0,40,1-0,1
 
Categoría: RF Deuda Corporativa EUR
Benchmark de la Categoría: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Estadística Rápida
VL
28/03/2025		 EUR 8,34
Cambio del día 0,12%
Categoría Morningstar™ RF Deuda Corporativa EUR
ISIN ES0137896009
Patrimonio (Mil)
27/03/2025		 EUR 119,31
Patrimonio Clase (Mil)
27/03/2025		 EUR 24,78
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/12/2024		  0,80%
Objetivo de inversión: Caixabank RF Corporativa Extra FI
Invierte, principalmente, en valores de renta fija de emisores privados, negociados en mercados de estados europeos, así como en otros grandes mercados internacionales, incluidos mercados emergentes sin límite predeterminado. No se exigirá rating mínimo a las emisiones en las que invierta por lo que podría incluso presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a media (inferior a BBB-), lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición a renta fija privada será como mínimo del 60% pudiendo invertir el resto en valores emitidos por países OCDE. La duración oscilará entre 0 meses y 8 años. La exposición a riesgo de divisa será inferior al 10%.
Returns
Rentabilidades acumul. %28/03/2025
Año0,00
3 años anualiz.0,91
5 años anualiz.1,43
10 años anualiz.0,51
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Maria Antonia Muñoz Rodríguez
24/03/2017
Creación del fondo
18/03/2013

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
10% ESTR Compounded TR EUR ,  90% ICE BofA Euro Large Cap TR EURMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Qué posee el fondo  Caixabank RF Corporativa Extra FI28/02/2025
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones91,440,0091,44
Efectivo4,800,004,79
Otro3,770,003,77
Crecimiento de 1000 (EUR) 28/02/2025
Fondo:  Caixabank RF Corporativa Extra FI
Categoría:  RF Deuda Corporativa EUR
Índice:  Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)28/02/2025
 201820192020202120222023202428/02
Rentabilidad %-2,486,071,52-1,18-13,077,544,280,91
+/- Categoría-0,350,52-0,64-0,210,30-0,17-0,29-0,16
+/- Índice-1,610,29-1,210,121,27-0,360,06-0,15
% Rango en la categoría (sobre 100)6841725529666682
Rentabilidades acumul. %28/03/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,12   0,120,15
1 semana0,13   -0,03-0,10
1 mes-0,90   0,120,08
3 meses0,09   0,050,04
6 meses0,87   0,050,09
Año0,00   -0,05-0,06
1 año4,03   -0,07-0,05
3 años anualiz.0,91   -0,100,27
5 años anualiz.1,43   0,230,69
10 años anualiz.0,51   -0,24-0,17
 
Categoría: RF Deuda Corporativa EUR
Índice: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Rentabilidad trimestral %28/02/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20240,25-0,133,320,81
20231,230,700,265,23
2022-4,68-7,39-2,370,86
2021-0,600,24-0,13-0,69
2020-8,826,122,472,40
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaBajo la media3 star
5 añosMediaSobre la media3 star
10 añosMediaMedia3 star
GlobalMediaMedia3 star
 
Categoría :  RF Deuda Corporativa EURPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad28/02/2025
 
Volatilidad5,76 %
Rentabilidad media 3a1,07 %
 
Ratio de Sharpe-0,24
 
Estadísticas modernas de cartera28/02/202528/02/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EZN Corp Bd GR EUR  Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Beta0,850,85
Alfa 3a0,140,14
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 118
Distribución Vencimientos %
1 a 312,11
3 a 520,82
5 a 721,49
7 a 1026,16
10 a 158,75
15 a 203,30
20 a 303,60
Mas de 300,83
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: RF Deuda Corporativa EUR
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones91,440,0091,44
Efectivo4,800,004,79
Otro3,770,003,77
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera227
% de activos en las 10 mayores posiciones12,91
Nombre del activoSectorPaís% de activos
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG ETF € DistIrlanda2,97
Caixabank S.A. 1.25%España1,51
Bank of Ireland Group PLC 1.375%Irlanda1,21
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25%Francia1,17
AIB Group PLC 2.875%Irlanda1,08
UBS ETF BBG MSCI EA liq Crp Sust EUR A-aLuxemburgo1,05
Ibercaja Banco S.A. 4.125%España1,02
Caixabank S.A. 0.75%España0,98
ENEL Finance International N.V. 0.25%Italia0,98
UniCredit S.p.A. 5.375%Italia0,95
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Deuda Corporativa EUR
 
Gestión
Nombre de la gestoraCaixabank Asset Management SGIIC
Teléfono+34 91 702 9200
Sitio Webhttps://www.caixabankassetmanagement.com
DirecciónPaseo de la Castellana, 51, 28046 Madrid, Spain
 Madrid   28046
 Spain
DomicilioEspaña
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo18/03/2013
Nombre del gestorMaria Antonia Muñoz Rodríguez
Fecha de incorporación24/03/2017
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,69%
Gastos Corrientes0,80%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial150000  EUR
Aportaciones150000  EUR