| Informe del Fondo de Morningstar | 09/04/2025 |  |
PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Institutional USD Accumulation |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
 | Fondo | 5,1 | -11,6 | 8,0 | 15,7 | -1,2 |
| +/-Cat | 1,6 | -0,9 | 1,3 | 3,9 | 0,6 |
| +/-Ind | 0,4 | -0,8 | 1,4 | 6,6 | 0,5 |
| Categoría: RF Global Emergente | ||||||
| Benchmark de la Categoría: Morningstar EM Sov Bd GR USD | ||||||
| Estadística Rápida | ||
| VL 08/04/2025 | USD 54,94 | |
| Cambio del día | -0,24% | |
| Categoría Morningstar™ | RF Global Emergente | |
| ISIN | IE0030759645 | |
| Patrimonio (Mil) 31/03/2025 | USD 4757,46 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 31/03/2025 | USD 1496,02 | |
| Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
| Gastos Corrientes 29/04/2024 | 0,80% | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report | 21/03/2025 Shannon Kirwin, Principal Morningstar, Inc |
PIMCO GIS Emerging Markets Bond benefits from prudent portfolio construction and a large dedicated emerging-markets team as well as Pimco’s topnotch supporting resources. Despite some continued team turnover, the fund has earned an upgrade to an... | |
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| Pilares Morningstar | |
|---|---|
| Personal | 24 |
| Firma Gestora | 24 |
| Proceso | 24 |
| Performance | |
| Precio | |
| Objetivo de inversión: PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Institutional USD Accumulation |
| Trata de maximizar la rentabilidad total, de manera compatible con una gestión prudente de la inversión. El Subfondo busca alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo, al menos, un 80% de su patrimonio en Valores de Renta Fija de emisores que estén ligados económicamente a países con mercados de valores emergentes. Dichos valores podrán estar denominados en dólares estadounidenses o en monedas distintas del dólar estadounidense. La duración media de la cartera de valores de este Subfondo variará en función de las previsiones del Asesor de Inversiones sobre los tipos de interés y, en circunstancias normales de mercado, no está previsto que exceda de ocho años. |
| Returns | |||||||||||||
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| Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Yacov Arnopolin 01/05/2017 | ||
Javier Romo 07/05/2019 | ||
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Creación del fondo 31/07/2001 | ||
| Benchmark de la Categoría | |
| Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
| JPM EMBI Global TR USD | Morningstar EM Sov Bd GR USD |
| Qué posee el fondo PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Institutional USD Accumulation | 31/12/2024 |
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| Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Rentabilidad % | 0,48 | 17,79 | -1,64 | 5,10 | -11,61 | 7,97 | 15,68 | -1,20 |
| +/- Categoría | 1,90 | 3,71 | 1,17 | 1,56 | -0,89 | 1,28 | 3,89 | 0,58 |
| +/- Índice | -0,62 | 1,27 | 0,80 | 0,43 | -0,78 | 1,37 | 6,55 | 0,45 |
| % Rango en la categoría (sobre 100) | 25 | 13 | 29 | 31 | 57 | 29 | 17 | 19 |
| Rentabilidades acumul. % | 08/04/2025 | ||
| Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
| 1 día | -0,24 | -0,22 | -0,22 |
| 1 semana | -3,76 | -0,45 | -0,87 |
| 1 mes | -3,23 | -0,07 | -1,05 |
| 3 meses | -5,23 | 0,13 | -1,17 |
| 6 meses | 0,44 | 1,38 | 1,69 |
| Año | -4,73 | 0,17 | -0,58 |
| 1 año | 6,13 | 3,03 | 2,64 |
| 3 años anualiz. | 3,80 | 0,81 | 1,80 |
| 5 años anualiz. | 3,84 | 0,64 | 1,56 |
| 10 años anualiz. | 3,20 | 1,21 | 0,99 |
| Categoría: RF Global Emergente | |||
| Índice: Morningstar EM Sov Bd GR USD | |||
| Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
| 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
| 2025 | -1,20 | - | - | - |
| 2024 | 4,67 | 1,41 | 2,59 | 6,23 |
| 2023 | 0,71 | 1,20 | 0,51 | 5,41 |
| 2022 | -6,45 | -5,51 | 1,34 | -1,32 |
| 2021 | -0,81 | 3,30 | 1,75 | 0,80 |
| 2020 | -10,75 | 9,84 | -1,65 | 2,01 |
| Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoría : RF Global Emergente | Pinche aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Estadísticas modernas de cartera | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| Índice estándar | Índice ajustado | |
| Morningstar EM Sov Bd GR USD | JPM EMBI Plus TR USD | |
| Beta | 0,94 | 0,86 |
| Alfa 3a | 2,14 | 0,96 |
| Estilo de renta fija | 31/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Colocación de activos | 31/12/2024 |
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| 10 mayores posiciones | 31/12/2024 |
| Cartera | |
| Número total de acciones diferentes en cartera | 13 |
| Número total de obligaciones diferentes en cartera | 964 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 41,53 |
| Nombre del activo | Sector | País | % de activos | ||
 10 Year Treasury Note Future Mar 25 |  | Estados Unidos | 15,53 | ||
| 5 Year Treasury Note Future Mar 25 | | Estados Unidos | 15,14 | ||
| United States Treasury Bonds 3.25% | | Estados Unidos | 2,20 | ||
| Euro Bobl Future Mar 25 | | Alemania | 1,35 | ||
| 2 Year Treasury Note Future Mar 25 | | Estados Unidos | 1,34 | ||
| Petroleos Mexicanos 7.69% | | México | 1,32 | ||
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | | México | 1,25 | ||
| Mexico (United Mexican States) 4% | | México | 1,25 | ||
| United States Treasury Notes 3.125% | | Estados Unidos | 1,16 | ||
| Turkey (Republic of) 5.75% | | Turquía | 0,98 | ||
Incremento  Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: RF Global Emergente | |||||
| Gestión | ||||||||||||||||||||
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| Comisiones | ||||||||||||
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| Información de compra | ||||||
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