Informe del Fondo de Morningstar | 04/04/2025

Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD

Cómo se ha comportado este fondo	31/03/2025

Crecimiento de 1.000 (EUR)	Gráfico Avanzado

	Fondo	-11,1	-6,8	13,3	9,5	-8,5
	+/-Cat	-8,1	6,0	12,3	7,8	-1,5
	+/-Ind	-18,0	-3,7	3,4	11,6	-3,9


Categoría: RV Sector Biotecnología
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Biotechnolo...

Estadística Rápida
VL 03/04/2025		USD 36,20
Cambio del día		-4,31%
Categoría Morningstar™		RV Sector Biotecnología
ISIN		LU0109394709
Patrimonio (Mil) 28/02/2025		USD 1386,42
Patrimonio Clase (Mil) 03/04/2025		USD 932,08
Comisión Máx. Suscripción		5,75%
Gastos Corrientes 12/02/2025		1,79%

Morningstar Research

Analyst Report	07/10/2024 David Kathman, Senior Analyst Morningstar, Inc
Franklin Biotechnology Discovery is overseen by experienced managers, but limited resources and an undifferentiated process earn the fund a Morningstar Analyst Rating of Neutral.This strategy’s compact team is composed of three managers who have...
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Pilares Morningstar
Personal	23
Firma Gestora	23
Proceso	23
Performance
Precio

Objetivo de inversión: Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD

El Fondo tiene por objeto lograr una revalorización del capital invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas de biotecnología y empresas de investigación ubicadas principalmente en los EE.UU.

Returns

Rentabilidades acumul. %	03/04/2025
Año	-14,10
3 años anualiz.	1,17
5 años anualiz.	3,24
10 años anualiz.	0,02

Rendimento a 12 meses

0,00

Gestión

Nombre del gestor Fecha Inicio
Evan McCulloch 01/11/2000
Akiva Felt 31/01/2020
Creación del fondo 03/04/2000

Benchmark de la Categoría

Benchmark de fondos	Benchmark Morningstar
NASDAQ Biotechnology TR USD	Morningstar Gbl Biotechnology NR USD

Qué posee el fondo Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD	28/02/2025

Style Box® de Morningstar

Estilo de acciones

Colocación de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	94,88	0,00	94,88
Obligaciones	0,00	0,00	0,00
Efectivo	4,78	0,00	4,77
Otro	0,35	0,00	0,35

5 regiones principales	%
Estados Unidos	83,22
Zona Euro	5,83
Europe - ex Euro	5,13
Reino Unido	4,92
Canadá	0,91

5 mayores sectores		%
	Salud	100,00

5 mayores posic.	Sector	%
Gilead Sciences Inc	Salud	7,25
Amgen Inc	Salud	7,13
Vertex Pharmaceuticals Inc	Salud	6,91
Regeneron Pharmaceuticals Inc	Salud	5,44
Federal Home Loan Banks 0%		4,72

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD

Crecimiento de 1000 (EUR)

31/03/2025

	Fondo: Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD
	Categoría: RV Sector Biotecnología
	Índice: Morningstar Gbl Biotechnology NR USD

Rentabilidades anuales (%)						31/03/2025
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	31/03
Rentabilidad %	-12,09	35,99	16,98	-11,09	-6,77	13,33	9,50	-8,54
+/- Categoría	-3,11	8,66	-2,26	-8,07	6,01	12,25	7,75	-1,53
+/- Índice	-9,15	12,36	-8,85	-18,02	-3,74	3,43	11,58	-3,89
% Rango en la categoría (sobre 100)	81	15	30	78	51	12	20	61

Rentabilidades acumul. %			03/04/2025
	Rentabilidad	+/- Categoría	+/- Índice
1 día	-4,31	-2,15	-1,52
1 semana	-9,72	-4,23	-3,68
1 mes	-12,22	-1,69	-2,40
3 meses	-16,11	-6,49	-7,24
6 meses	-17,34	-6,42	0,73
Año	-14,10	-4,89	-6,57
1 año	-15,09	-7,07	1,26
3 años anualiz.	1,17	2,52	-0,11
5 años anualiz.	3,24	-1,16	-2,75
10 años anualiz.	0,02	-2,37	-4,06

Categoría: RV Sector Biotecnología
Índice: Morningstar Gbl Biotechnology NR USD

Rentabilidad trimestral %				31/03/2025
	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre
2025	-8,54	-	-	-
2024	14,51	-1,87	1,88	-4,36
2023	-1,13	0,95	1,31	12,08
2022	-7,01	-5,85	8,28	-1,66
2021	-1,07	-0,39	-2,85	-7,13
2020	-11,09	25,73	-1,15	5,86

Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)

28/02/2025

	Rentabilidad Morningstar	Riesgo Morningstar	Rating Morningstar™
3 años	Sobre la media	Media
5 años	Media	Media
10 años	Media	Media
Global	Media	Media

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Medidas de volatilidad

31/03/2025


Volatilidad	17,62 %
Rentabilidad media 3a	5,94 %


Ratio de Sharpe	0,19

Estadísticas modernas de cartera	31/03/2025	31/03/2025
	Índice estándar	Índice ajustado
	Morningstar Gbl Biotechnology NR USD	Morningstar Gbl Biotechnology NR USD
Beta	0,82	0,82
Alfa 3a	1,47	1,47

Detalles del estilo de inversión

28/02/2025

Style Box® de Morningstar

Estilo de acciones

Tamaño		Rel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $Mill	USD 13416	-


Capitalización bursátil	% de acciones
Gigante	6,16
Grande	29,92
Mediano	22,08
Pequeño	18,54
Micro	23,29

Valoración de la inversión	Cartera de acciones	Rel. Cat.
P/E	15,30	0,84
P/B	3,13	0,89
Precio/Ventas	5,24	1,00
P/CF	14,58	0,85
Factor Rentabilidad-Dividendo	0,61	1,70

Crecimiento futuro beneficios a largo plazo	4,09	0,27
Crecimiento histórico beneficios	-6,67	0,55
Crecimiento ventas	5,82	0,90
Crecimiento flujo de caja	-2,56	0,24
Crecimiento valor en libros	-5,52	-0,74

Colocación de activos

28/02/2025

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	94,88	0,00	94,88
Obligaciones	0,00	0,00	0,00
Efectivo	4,78	0,00	4,77
Otro	0,35	0,00	0,35

Desglose por regiones

28/02/2025

	% de acciones	Rel. Cat.
Estados Unidos	83,22	1,01
Canadá	0,91	0,73
Iberoamérica	0,00	0,00
Reino Unido	4,92	1,33
Zona Euro	5,83	1,34
Europe - ex Euro	5,13	0,88
Europe emergente	0,00	-
África	0,00	-
Oriente Medio	0,00	0,00
Japón	0,00	0,00
Australasia	0,00	0,00
Asia - Desarrollada	0,00	0,00
Asia - Emergente	0,00	0,00

Distribución por sectores

28/02/2025

	% de acciones	Rel. Cat.
Salud	100,00	1,00

10 mayores posiciones

28/02/2025

	Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera	83
Número total de obligaciones diferentes en cartera	0
% de activos en las 10 mayores posiciones	49,79

Nombre del activo	Sector	País	% de activos
Gilead Sciences Inc		Estados Unidos	7,25
Amgen Inc		Estados Unidos	7,13
Vertex Pharmaceuticals Inc		Estados Unidos	6,91
Regeneron Pharmaceuticals Inc		Estados Unidos	5,44
Federal Home Loan Banks 0%		Estados Unidos	4,72
Jazz Pharmaceuticals PLC		Estados Unidos	4,32
Ascendis Pharma AS ADR		Dinamarca	4,04
argenx SE ADR		Estados Unidos	3,64
AstraZeneca PLC ADR		Reino Unido	3,34
PTC Therapeutics Inc		Estados Unidos	2,98

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Sector Biotecnología

Gestión

Nombre de la gestora	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Teléfono	+352 46 66 67 212
Sitio Web	www.franklintempleton.lu
Dirección	8A, rue Albert Borschette
	Luxembourg L-1246
	Luxembourg

Domicilio	Luxemburgo
Estructura legal	SICAV
UCITS	Sí
Creación del fondo	03/04/2000

Nombre del gestor	Evan McCulloch
Fecha de incorporación	01/11/2000
Inicio Carrera Profesional	1992

Formación

University of California, Berkeley, B.A.

Nombre del gestor	Akiva Felt
Fecha de incorporación	31/01/2020

Comisiones

Comisiones (máx)
Comisión Máx. Suscripción	5,75%
Comisión Máx. Reembolso	1,00%

Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual	1,50%
Gastos Corrientes	1,79%

Información de compra

Inversión mínima
Inicial	1000 USD
Aportaciones	1000 USD