Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Investor EUR Accumulation

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Investor EUR Accumulation
Fondo-1,8-15,27,33,8-0,3
+/-Cat-0,8-1,8-0,4-0,8-0,3
+/-Ind-0,5-0,9-0,6-0,4-0,4
 
Categoría: RF Deuda Corporativa EUR
Benchmark de la Categoría: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 EUR 200,85
Cambio del día 0,24%
Categoría Morningstar™ RF Deuda Corporativa EUR
ISIN IE0009591805
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 EUR 2154,44
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 EUR 65,11
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
19/03/2025		  0,12%
Objetivo de inversión: Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Investor EUR Accumulation
The Fund seeks to provide returns consistent with the performance of the Index.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año0,06
3 años anualiz.0,07
5 años anualiz.-0,17
10 años anualiz.0,24
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Not Disclosed
29/09/2000
Creación del fondo
30/05/2001

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Bloomberg GA EUR NonGov Float Adj TR EURMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Qué posee el fondo  Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Investor EUR Accumulation28/02/2025
Renta Fija
Vencimiento efectivo5,89
Duración efectiva5,18
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones98,630,0098,62
Efectivo0,000,000,00
Otro1,380,001,38
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Investor EUR Accumulation
Categoría:  RF Deuda Corporativa EUR
Índice:  Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-0,845,152,69-1,81-15,197,333,81-0,35
+/- Categoría1,29-0,390,54-0,84-1,82-0,38-0,76-0,34
+/- Índice0,03-0,63-0,04-0,51-0,86-0,57-0,41-0,41
% Rango en la categoría (sobre 100)1468358584708188
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,24   0,260,23
1 semana0,50   0,320,22
1 mes-0,44   0,350,08
3 meses0,39   0,21-0,04
6 meses0,49   -0,20-0,31
Año0,06   -0,03-0,14
1 año4,07   -0,22-0,41
3 años anualiz.0,07   -0,97-0,67
5 años anualiz.-0,17   -1,44-0,97
10 años anualiz.0,24   -0,52-0,45
 
Categoría: RF Deuda Corporativa EUR
Índice: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-0,35---
20240,16-0,203,360,49
20231,550,33-0,345,70
2022-5,53-6,91-3,840,29
2021-1,14-0,01-0,05-0,61
2020-3,803,681,481,45
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajoMedia1 star
5 añosBajoBajo la media2 star
10 añosBajo la mediaBajo la media2 star
GlobalBajo la mediaBajo la media2 star
 
Categoría :  RF Deuda Corporativa EURPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad6,34 %
Rentabilidad media 3a0,08 %
 
Ratio de Sharpe-0,39
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EZN Corp Bd GR EUR  Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Beta0,960,96
Alfa 3a-0,84-0,84
 
Estilo de renta fija28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 2124
Distribución Vencimientos %
1 a 326,89
3 a 524,79
5 a 717,04
7 a 1016,42
10 a 156,86
15 a 203,27
20 a 303,60
Mas de 301,12
Vencimiento efectivo5,89
Duración efectiva5,18
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA33,92   BB0,00
AA10,11   B0,00
A24,71   Bajo B0,00
BBB30,72   Sin calificación0,54
 
Categoría: RF Deuda Corporativa EUR
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones98,630,0098,62
Efectivo0,000,000,00
Otro1,380,001,38
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera3316
% de activos en las 10 mayores posiciones4,56
Nombre del activoSectorPaís% de activos
European Union 2.75%0,92
European Union 2.5%0,69
European Union 3%0,47
European Union0,43
European Union 1%0,40
European Union 3.125%0,38
European Investment Bank 2.75%0,34
European Investment Bank 2.75%0,33
European Union 0.4%0,31
European Union 3.375%0,30
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Deuda Corporativa EUR
 
Gestión
Nombre de la gestoraVanguard Group (Ireland) Limited
Teléfono+353 1 6123226
Sitio Webglobal.vanguard.com
Dirección70 Sir John Rogerson’s Quay
 Dublin   2
 Ireland
DomicilioIrlanda
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo30/05/2001
Nombre del gestorNot Disclosed
Fecha de incorporación29/09/2000
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,12%
Gastos Corrientes0,12%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1000000  EUR
Aportaciones-