| Informe del Fondo de Morningstar | 04/04/2025 |  |
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund E2 |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
 | Fondo | 13,8 | -11,3 | 8,2 | 15,5 | -5,8 |
| +/-Cat | -1,7 | -2,8 | 1,6 | 0,9 | -2,0 |
| +/-Ind | -1,9 | -3,5 | -1,8 | -0,9 | -2,2 |
| Categoría: Mixtos Moderados USD | ||||||
| Benchmark de la Categoría: Morningstar EAA USD Mod Tgt... | ||||||
| Estadística Rápida | ||
| VL 03/04/2025 | USD 69,83 | |
| Cambio del día | -2,93% | |
| Categoría Morningstar™ | Mixtos Moderados USD | |
| ISIN | LU0147396450 | |
| Patrimonio (Mil) 31/03/2025 | USD 14956,36 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 03/04/2025 | USD 1199,65 | |
| Comisión Máx. Suscripción | 3,09% | |
| Gastos Corrientes 16/04/2024 | 2,27% | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report | 16/05/2024 Jason Kephart, Director Morningstar, Inc |
BlackRock Global Allocation's skillful management team has only been in its current form for a few years, but it has made impressive improvements to the strategy’s process that should serve investors well going forward. Its Process rating earns... | |
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| Pilares Morningstar | |
|---|---|
| Personal | 24 |
| Firma Gestora | 24 |
| Proceso | 25 |
| Performance | |
| Precio | |
| Objetivo de inversión: BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund E2 |
| Este Fondo trata de maximizar la rentabilidad total, expresada en dólares estadounidenses, tomando simultáneamente un riesgo moderado, mediante la aplicación de una política de inversión definida, centrada en valores de renta variable, valores de deuda e instrumentos a corto plazo. Normalmente, el Fondo invertira por lo menos un 70% de la totalidad de los activos en instrumentos de emisores corporativos y gubernamentales. Por lo general, tratará de invertir en valores que estén infravalorados. El Fondo también podrá invertir en los valores de nuevas pequeñas empresas con crecimientos emergientes. El Fondo también podrá invertir una parte de su cartera de deuda en valores transferibles de renta fija con alta rentabilidad. El riesgo cambiario es administrado flexiblemente. |
| Returns | |||||||||||||
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| Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Rick Rieder 01/04/2019 | ||
Russ Koesterich 01/01/2017 | ||
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Creación del fondo 01/07/2002 | ||
| Benchmark de la Categoría | |
| Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
| 24% FTSE World Ex US TR USD , 16% FTSE WGBI NonUSD USD , 24% ICE BofA Current 5-Y US Trsy TR USD , 36% S&P 500 TR USD | Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD |
| Qué posee el fondo BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund E2 | 28/02/2025 |
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| Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Rentabilidad % | -4,78 | 18,38 | 9,28 | 13,76 | -11,28 | 8,16 | 15,51 | -5,80 |
| +/- Categoría | -2,88 | 1,38 | 10,66 | -1,70 | -2,75 | 1,56 | 0,86 | -1,96 |
| +/- Índice | - | - | - | -1,94 | -3,50 | -1,80 | -0,86 | -2,17 |
| % Rango en la categoría (sobre 100) | 86 | 33 | 3 | 69 | 79 | 33 | 44 | 88 |
| Rentabilidades acumul. % | 03/04/2025 | ||
| Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
| 1 día | -2,93 | -2,65 | -2,71 |
| 1 semana | -4,32 | -2,86 | -3,36 |
| 1 mes | -8,93 | -3,30 | -3,65 |
| 3 meses | -8,53 | -3,79 | -4,31 |
| 6 meses | -3,30 | -3,88 | -5,05 |
| Año | -8,13 | -4,15 | -4,62 |
| 1 año | -0,32 | -4,69 | -6,45 |
| 3 años anualiz. | 1,93 | -1,26 | -3,17 |
| 5 años anualiz. | 7,19 | 0,33 | -0,82 |
| 10 años anualiz. | 3,56 | -0,07 | -1,66 |
| Categoría: Mixtos Moderados USD | |||
| Índice: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD | |||
| Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
| 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
| 2025 | -5,80 | - | - | - |
| 2024 | 7,56 | 1,96 | -0,41 | 5,76 |
| 2023 | 1,68 | 2,73 | -0,79 | 4,37 |
| 2022 | -4,15 | -6,26 | 2,15 | -3,34 |
| 2021 | 5,79 | 3,43 | 0,27 | 3,69 |
| 2020 | -10,32 | 10,66 | 3,40 | 6,50 |
| Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoría : Mixtos Moderados USD | Pinche aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Estadísticas modernas de cartera | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| Índice estándar | Índice ajustado | |
| Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD | Morningstar Global All Cap TME NR USD | |
| Beta | 1,07 | 0,67 |
| Alfa 3a | -2,25 | -3,98 |
| Detalles del estilo de inversión | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoría: Mixtos Moderados USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de renta fija | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Colocación de activos | 28/02/2025 |
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| Desglose por regiones | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoría: Mixtos Moderados USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución por sectores | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoría: Mixtos Moderados USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiales Básicos
Inmobiliario
Consumo Defensivo
Servicios Públicos
Energía| 10 mayores posiciones | 28/02/2025 |
| Cartera | |
| Número total de acciones diferentes en cartera | 877 |
| Número total de obligaciones diferentes en cartera | 1540 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 26,75 |
| Nombre del activo | Sector | País | % de activos | ||
 2 Year Treasury Note Future June 25 |  | Estados Unidos | 7,16 | ||
| Euro Bobl Future Mar 25 | | Alemania | 4,06 | ||
 NVIDIA Corp |  | Estados Unidos | 2,42 | ||
| Microsoft Corp | | Estados Unidos | 2,06 | ||
| Amazon.com Inc |  | Estados Unidos | 2,06 | ||
| 5 Year Treasury Note Future June 25 | | Estados Unidos | 1,88 | ||
| Apple Inc | | Estados Unidos | 1,88 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 2.3% | | Alemania | 1,81 | ||
| Alphabet Inc Class C |  | Estados Unidos | 1,76 | ||
| Nikkei 225 Future Mar 25 | | Japón | 1,67 | ||
Incremento Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: Mixtos Moderados USD | |||||
| Gestión | ||||||||||||||||||||
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| Comisiones | ||||||||||||
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| Información de compra | ||||||
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