Informe del Fondo de Morningstar  | 09/04/2025Imprimir

CT (Lux) - American Class DU (USD Accumulation Shares)

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
CT (Lux) - American Class DU (USD Accumulation Shares)
Fondo34,0-16,416,126,5-9,4
+/-Cat-0,6-2,1-3,9-2,6-0,5
+/-Ind-1,5-1,8-5,8-6,4-0,9
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
Benchmark de la Categoría: Morningstar US Large-Mid NR...
Estadística Rápida
VL
07/04/2025		 USD 46,62
Cambio del día 0,84%
Categoría Morningstar™ RV USA Cap. Grande Blend
ISIN LU0096364046
Patrimonio (Mil)
08/04/2025		 USD 827,57
Patrimonio Clase (Mil)
08/04/2025		 USD 29,44
Comisión Máx. Suscripción 1,00%
Gastos Corrientes
02/09/2024		  2,15%
Objetivo de inversión: CT (Lux) - American Class DU (USD Accumulation Shares)
Busca conseguir un crecimiento del capital a través de inversiones en grandes empresas de Estados Unidos. Acentuar la inversión en los sectores industriales con más posibilidades de prosperar en la economía estadounidense y busca un crecimiento orientado a empresas en esos sectores.
Returns
Rentabilidades acumul. %07/04/2025
Año-19,16
3 años anualiz.1,27
5 años anualiz.11,34
10 años anualiz.8,27
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Benedikt Blomberg
01/02/2024
Creación del fondo
20/12/1999

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
S&P 500 TR USDMorningstar US Large-Mid NR USD
Qué posee el fondo  CT (Lux) - American Class DU (USD Accumulation Shares)28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,420,0099,42
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,800,230,58
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos99,40
Zona Euro0,60
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
5 mayores sectores%
Tecnología32,49
Salud13,34
Servicios Financieros11,64
Servicios de Comunicación11,19
Consumo Cíclico9,40
5 mayores posic.Sector%
NVIDIA CorpTecnologíaTecnología7,09
Microsoft CorpTecnologíaTecnología6,66
Amazon.com IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico5,24
Alphabet Inc Class AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,25
Apple IncTecnologíaTecnología4,17
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
CT (Lux) - American Class DU (USD Accumulation Shares)
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  CT (Lux) - American Class DU (USD Accumulation Shares)
Categoría:  RV USA Cap. Grande Blend
Índice:  Morningstar US Large-Mid NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-2,7033,0710,1734,01-16,4416,1426,54-9,43
+/- Categoría-0,182,332,16-0,60-2,14-3,88-2,56-0,47
+/- Índice-2,42-0,18-0,36-1,48-1,81-5,83-6,36-0,86
% Rango en la categoría (sobre 100)7872824077807463
Rentabilidades acumul. %07/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,84   -0,802,32
1 semana-10,74   -0,861,65
1 mes-13,01   -1,310,99
3 meses-19,88   -1,660,76
6 meses-12,50   -1,72-0,01
Año-19,16   -1,530,47
1 año-8,38   -4,36-4,26
3 años anualiz.1,27   -2,83-3,10
5 años anualiz.11,34   -2,23-2,24
10 años anualiz.8,27   -1,00-1,84
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
Índice: Morningstar US Large-Mid NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-9,43---
202413,254,11-1,649,11
20235,355,29-3,088,03
2022-4,17-11,261,65-3,33
202111,107,480,5211,65
2020-17,2018,254,078,13
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajo la mediaSobre la media2 star
5 añosBajo la mediaSobre la media2 star
10 añosMediaSobre la media2 star
GlobalMediaSobre la media2 star
 
Categoría :  RV USA Cap. Grande BlendPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad17,31 %
Rentabilidad media 3a6,63 %
 
Ratio de Sharpe0,23
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar US Large-Mid NR USD  Morningstar US Market Ext NR USD
Beta1,041,03
Alfa 3a-4,04-3,44
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 299005-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante44,08
Grande35,57
Mediano15,15
Pequeño5,21
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E23,021,02
P/B4,440,91
Precio/Ventas3,321,19
P/CF15,821,00
Factor Rentabilidad-Dividendo1,250,93
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo11,801,00
Crecimiento histórico beneficios11,931,04
Crecimiento ventas9,421,07
Crecimiento flujo de caja11,131,57
Crecimiento valor en libros9,620,94
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones99,420,0099,42
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,800,230,58
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos99,401,02
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,000,00
Zona Euro0,600,81
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos1,900,89
Consumo CíclicoConsumo Cíclico9,400,87
Servicios FinancierosServicios Financieros11,640,80
InmobiliarioInmobiliario2,621,14
Consumo DefensivoConsumo Defensivo5,231,01
SaludSalud13,341,16
Servicios PúblicosServicios Públicos1,410,68
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación11,191,19
EnergíaEnergía3,881,49
IndustriaIndustria6,900,92
TecnologíaTecnología32,491,02
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera70
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones40,59
Nombre del activoSectorPaís% de activos
NVIDIA Corp311Estados Unidos7,09
Microsoft Corp311Estados Unidos6,66
Amazon.com Inc102Estados Unidos5,24
Alphabet Inc Class A308Estados Unidos4,25
Apple Inc311Estados Unidos4,17
Meta Platforms Inc Class A308Estados Unidos3,85
Eli Lilly and Co206Estados Unidos2,86
Broadcom Inc311Estados Unidos2,55
TE Connectivity PLC Registered Shares311Estados Unidos2,01
Procter & Gamble Co205Estados Unidos1,92
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
 
Gestión
Nombre de la gestoraThreadneedle Management Luxembourg S.A.
Teléfono+44 (0)20 7464 5437
Sitio Webwww.columbiathreadneedle.com
Dirección44 rue de la Vallée
 Luxembourg   2661
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo20/12/1999
Nombre del gestorBenedikt Blomberg
Fecha de incorporación01/02/2024
Formación
Union College, M.S.
University of Munster, B.S.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción1,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,85%
Gastos Corrientes2,15%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial2500  USD
Aportaciones-