Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund Class A3m USD

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund Class A3m USD
Fondo5,1-9,70,47,3-1,6
+/-Cat-0,9-4,9-1,3-1,30,3
+/-Ind-0,8-2,4-1,3-0,9-0,2
 
Categoría: RF Diversificada USD
Benchmark de la Categoría: Morningstar US Core Bd TR USD
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 USD 8,76
Cambio del día 1,18%
Categoría Morningstar™ RF Diversificada USD
ISIN IE0004445676
Patrimonio (Mil)
04/04/2025		 USD 533,21
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 USD 15,30
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
02/09/2024		  1,29%
Objetivo de inversión: Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund Class A3m USD
Lograr que el Fondo consiga el máximo rendimiento total a partir de una combinación de ingresos y revalorización del capital invirtiendo en una amplia gama de valores productores de ingresos. El Fondo invierte principalmente en EE.UU.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año-2,64
3 años anualiz.-0,46
5 años anualiz.-0,90
10 años anualiz.0,21
Rendimento a 12 meses 4,65
Frecuencia de pago de dividendos Monthly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Greg Wilensky
01/02/2020
John Lloyd
01/06/2024
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Creación del fondo
24/12/1998

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Bloomberg US Agg Bond TR USDMorningstar US Core Bd TR USD
Qué posee el fondo  Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund Class A3m USD28/02/2025
Renta Fija
Vencimiento efectivo6,32
Duración efectiva6,27
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones95,280,0995,19
Efectivo2,600,002,60
Otro2,210,002,21
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund Class A3m USD
Categoría:  RF Diversificada USD
Índice:  Morningstar US Core Bd TR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %2,619,94-0,145,10-9,670,447,28-1,64
+/- Categoría-1,330,251,96-0,90-4,94-1,33-1,300,33
+/- Índice-2,56-0,701,24-0,76-2,39-1,30-0,85-0,16
% Rango en la categoría (sobre 100)8549178090877835
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día1,18   -0,10-0,10
1 semana-0,71   -0,28-0,27
1 mes-3,60   -0,04-0,31
3 meses-3,15   0,18-0,32
6 meses0,79   0,14-0,56
Año-2,64   0,06-0,32
1 año4,32   -0,41-0,85
3 años anualiz.-0,46   -1,18-1,40
5 años anualiz.-0,90   -0,67-0,22
10 años anualiz.0,21   -0,78-1,20
 
Categoría: RF Diversificada USD
Índice: Morningstar US Core Bd TR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-1,64---
20241,220,660,984,27
20230,70-2,08-0,672,55
2022-4,760,731,35-7,10
20210,290,942,271,52
20202,313,63-3,19-2,71
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajoSobre la media1 star
5 añosBajo la mediaSobre la media2 star
10 añosBajoSobre la media1 star
GlobalBajoSobre la media1 star
 
Categoría :  RF Diversificada USDPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad7,13 %
Rentabilidad media 3a0,42 %
 
Ratio de Sharpe-0,29
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar US Core Bd TR USD  Morningstar US Core Bd TR USD
Beta1,071,07
Alfa 3a-1,02-1,02
 
Estilo de renta fija28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)USD 538
Distribución Vencimientos %
1 a 37,66
3 a 58,29
5 a 714,33
7 a 1015,90
10 a 157,82
15 a 206,81
20 a 3033,46
Mas de 305,13
Vencimiento efectivo6,32
Duración efectiva6,27
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA12,93   BB9,91
AA36,16   B1,18
A8,81   Bajo B0,35
BBB24,73   Sin calificación5,92
 
Categoría: RF Diversificada USD
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones95,280,0995,19
Efectivo2,600,002,60
Otro2,210,002,21
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera538
% de activos en las 10 mayores posiciones12,27
Nombre del activoSectorPaís% de activos
United States Treasury Notes 4.625%Estados Unidos2,15
Janus Henderson Uk& Europe Funds-... Reino Unido1,95
United States Treasury Bonds 4.5%Estados Unidos1,58
United States Treasury Notes 4.25%Estados Unidos1,41
Citigroup Inc. 5.592%Estados Unidos1,17
United States Treasury Notes 4.25%Estados Unidos0,83
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%Estados Unidos0,83
Bank of America Corp. 5.744%Estados Unidos0,79
United States Treasury Notes 4.125%Estados Unidos0,78
Freddie Mac Stacr Remic Trust 0%Estados Unidos0,77
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Diversificada USD
 
Gestión
Nombre de la gestoraJanus Henderson Investors
Teléfono8002270486
Sitio Webwww.janushenderson.com
Dirección201 Bishopsgate
 London   EC2M 3AE
 United Kingdom
DomicilioIrlanda
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo24/12/1998
Nombre del gestorGreg Wilensky
Fecha de incorporación01/02/2020
Inicio Carrera Profesional1993
Formación
University of Chicago, M.B.A.
Washington University, B.S.
Nombre del gestorJohn Lloyd
Fecha de incorporación01/06/2024
Formación
University of Michigan, B.A.
Dartmouth College (Tuck), M.B.A.
Nombre del gestorMichael Keough
Fecha de incorporación31/12/2015
Inicio Carrera Profesional2006
Formación
United States Air Force Academy, B.S.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,65%
Gastos Corrientes1,29%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial2500  USD
Aportaciones100  USD