Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Gan Prudence ID

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Gan Prudence ID
Fondo0,6-15,77,05,1-1,6
+/-Cat-3,2-5,40,20,2-1,8
+/-Ind-1,6-2,4-0,50,7-1,8
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR
Benchmark de la Categoría: Morningstar EU Cau Tgt Allo...
Estadística Rápida
VL
02/04/2025		 EUR 1960,98
Cambio del día -0,09%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR
ISIN FR0007010244
Patrimonio (Mil)
02/04/2025		 EUR 41,92
Patrimonio Clase (Mil)
02/04/2025		 EUR 41,73
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
02/01/2025		  1,28%
Objetivo de inversión: Gan Prudence ID
El objetivo de gestion es el de obtener una rentabilidad superior a la del indice de referencia compuesto de la siguiente manera: 95% Euro MTS 5-7 años y 5% MSCI Euro.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
Año-1,43
3 años anualiz.-0,56
5 años anualiz.0,27
10 años anualiz.-0,33
Rendimento a 12 meses 0,00
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Antoine Byjani
06/02/2023
Creación del fondo
28/04/1997

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
15% MSCI World NR EUR ,  85% Bloomberg Euro Agg Bond TR EURMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Qué posee el fondo  Gan Prudence ID28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones15,560,0215,55
Obligaciones93,326,9386,38
Efectivo18,4122,26-3,84
Otro1,920,001,92
Renta Fija
Vencimiento efectivo8,01
Duración efectiva6,07
5 regiones principales%
Estados Unidos75,19
Zona Euro9,45
Japón5,65
Reino Unido3,40
Europe - ex Euro3,38
5 mayores sectores%
Tecnología27,36
Servicios Financieros16,34
Salud11,54
Industria9,18
Consumo Cíclico9,04
5 mayores posic.Sector%
Euro Bund Future Mar 252,40
Euro Bobl Future Mar 250,83
Apple IncTecnologíaTecnología0,82
Groupama Monétaire IC0,80
Groupama Global Inflation Short ... 0,74
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Gan Prudence ID
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Gan Prudence ID
Categoría:  Mixtos Defensivos EUR
Índice:  Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-3,014,321,090,63-15,736,995,14-1,63
+/- Categoría1,78-2,390,39-3,15-5,440,220,19-1,79
+/- Índice-1,43-4,03-2,12-1,61-2,37-0,470,67-1,82
% Rango en la categoría (sobre 100)2378458892474691
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,09   0,710,55
1 semana0,05   1,280,98
1 mes-2,57   0,16-0,60
3 meses-1,46   0,04-0,92
6 meses-0,71   0,02-0,26
Año-1,43   -0,08-0,80
1 año2,84   0,73-0,02
3 años anualiz.-0,56   -1,44-0,98
5 años anualiz.0,27   -2,25-1,11
10 años anualiz.-0,33   -1,17-1,47
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR
Índice: Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-1,63---
20241,37-0,182,970,91
20232,030,48-1,776,24
2022-4,94-7,86-3,39-0,42
20210,070,460,070,04
2020-5,643,401,641,94
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajoSobre la media1 star
5 añosBajoMedia1 star
10 añosBajoMedia1 star
GlobalBajoMedia1 star
 
Categoría :  Mixtos Defensivos EURPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad7,36 %
Rentabilidad media 3a-0,38 %
 
Ratio de Sharpe-0,40
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR  Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Beta1,081,12
Alfa 3a-1,23-1,26
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 213063-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante48,93
Grande34,47
Mediano15,37
Pequeño1,22
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E19,631,26
P/B3,281,50
Precio/Ventas2,261,47
P/CF13,321,25
Factor Rentabilidad-Dividendo1,900,61
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo11,531,15
Crecimiento histórico beneficios10,181,38
Crecimiento ventas7,112,38
Crecimiento flujo de caja6,461,00
Crecimiento valor en libros7,582,57
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR
Estilo de renta fija28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 44
Distribución Vencimientos %
1 a 316,68
3 a 519,57
5 a 714,28
7 a 1015,92
10 a 158,04
15 a 203,82
20 a 305,93
Mas de 301,28
Vencimiento efectivo8,01
Duración efectiva6,07
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA15,88   BB1,31
AA20,46   B0,26
A21,55   Bajo B0,01
BBB34,50   Sin calificación6,04
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones15,560,0215,55
Obligaciones93,326,9386,38
Efectivo18,4122,26-3,84
Otro1,920,001,92
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos75,192,80
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido3,400,73
Zona Euro9,450,17
Europe - ex Euro3,380,44
Europe emergente0,000,03
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón5,654,12
Australasia1,8724,70
Asia - Desarrollada1,061,46
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos2,860,64
Consumo CíclicoConsumo Cíclico9,040,81
Servicios FinancierosServicios Financieros16,340,88
InmobiliarioInmobiliario2,772,12
Consumo DefensivoConsumo Defensivo6,451,00
SaludSalud11,541,04
Servicios PúblicosServicios Públicos3,030,92
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación8,931,55
EnergíaEnergía2,500,89
IndustriaIndustria9,180,56
TecnologíaTecnología27,361,47
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera5
% de activos en las 10 mayores posiciones8,63
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Euro Bund Future Mar 25Alemania2,40
Euro Bobl Future Mar 25Alemania0,83
Apple Inc311Estados Unidos0,82
Groupama Monétaire ICFrancia0,80
Groupama Global Inflation Short Dur ICLuxemburgo0,74
NVIDIA Corp311Estados Unidos0,71
Microsoft Corp311Estados Unidos0,70
Groupama Euro Financial Debt ICFrancia0,61
Iceland (Republic Of) 3.5%Islandia0,51
Austria (Republic of) 2.9%Austria0,51
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Defensivos EUR
 
Gestión
Nombre de la gestoraGroupama Asset Management
Teléfono01 44 56 76 76
Sitio Webhttps://www.groupama-am.com/
Dirección25, rue de la Ville l’Evêque
 Paris   75008
 France
DomicilioFrancia
Estructura legalFCP
UCITSSí
Creación del fondo28/04/1997
Nombre del gestorAntoine Byjani
Fecha de incorporación06/02/2023
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción3,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,25%
Gastos Corrientes1,28%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial600  EUR
Aportaciones1/10000  Participación