Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

AXA Court Terme AD

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
AXA Court Terme AD
Fondo-0,60,03,43,80,7
+/-Cat-0,11,10,10,20,1
+/-Ind0,10,10,20,10,0
 
Categoría: Mercado Monetario Corto Plazo EUR
Benchmark de la Categoría: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 EUR 1620,97
Cambio del día 0,01%
Categoría Morningstar™ Mercado Monetario Corto Plazo EUR
ISIN FR0000288953
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 EUR 4531,22
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 EUR 568,26
Comisión Máx. Suscripción 1,00%
Gastos Corrientes
18/02/2025		  0,13%
Objetivo de inversión: AXA Court Terme AD
La SICAV persigue un rendimiento cercano al EONIA capitalizado con un plazo de inversión recomendado de 3 meses invirtiendo principalmente en los mercados monetarios y de tipo
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año0,72
3 años anualiz.2,68
5 años anualiz.1,40
10 años anualiz.0,57
Rendimento a 12 meses 2,10
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Marie Zedda
22/03/2019
Michaël Pacot
30/03/1984
Creación del fondo
30/03/1984

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
€STR capitalisé Jour TR EURMorningstar EUR 1M Cash GR EUR
Qué posee el fondo  AXA Court Terme AD31/12/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo0,02
Duración efectiva0,01
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones71,570,0071,57
Efectivo97,0779,1517,92
Otro10,510,0010,51
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  AXA Court Terme AD
Categoría:  Mercado Monetario Corto Plazo EUR
Índice:  Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-0,38-0,32-0,37-0,56-0,013,373,800,70
+/- Categoría0,170,030,11-0,061,140,140,250,08
+/- Índice-0,140,190,070,070,200,110,05
% Rango en la categoría (sobre 100)3120262629192717
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,01   0,000,00
1 semana0,05   -0,020,00
1 mes0,22   0,070,01
3 meses0,68   0,090,03
6 meses1,53   0,200,10
Año0,72   0,100,04
1 año3,49   0,390,16
3 años anualiz.2,68   0,170,15
5 años anualiz.1,40   0,140,14
10 años anualiz.0,57   0,110,14
 
Categoría: Mercado Monetario Corto Plazo EUR
Índice: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20250,70---
20240,990,980,940,84
20230,590,790,931,02
2022-0,18-0,14-0,020,32
2021-0,13-0,14-0,14-0,15
2020-0,14-0,06-0,06-0,12
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  Mercado Monetario Corto Plazo EURPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad0,45 %
Rentabilidad media 3a2,67 %
 
Ratio de Sharpe2,86
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EUR 1M Cash GR EUR  FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Beta-0,78
Alfa 3a-0,08
 
Estilo de renta fija31/12/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 4163
Distribución Vencimientos %
1 a 37,77
3 a 56,48
5 a 70,07
7 a 103,51
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo0,02
Duración efectiva0,01
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA1,90   BB0,00
AA8,32   B0,00
A44,16   Bajo B0,00
BBB5,51   Sin calificación40,12
 
Categoría: Mercado Monetario Corto Plazo EUR
Colocación de activos31/12/2024
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones71,570,0071,57
Efectivo97,0779,1517,92
Otro10,510,0010,51
10 mayores posiciones31/12/2024
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera90
% de activos en las 10 mayores posiciones22,58
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Japan (Government Of) 0%Japón3,68
France (Republic Of) 2.5%Francia2,88
Belgium (Kingdom Of) 0.8%Bélgica2,40
Spain (Kingdom of) 5.75%España2,40
T000080124 3.75/Estr Expo-2,26
Japan (Government Of) 0%Japón2,22
Spain (Kingdom of) 1.45%España2,16
AXA Trésor Court Terme CFrancia1,72
Nordea Bank ABPFinlandia1,43
Toronto Dominion Bank (London)Reino Unido1,42
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mercado Monetario Corto Plazo EUR
 
Gestión
Nombre de la gestoraAXA Investment Managers Paris S.A.
Teléfono+33 1 44 45 70 00
Sitio Webwww.axa-im.fr
DirecciónTour Majunga - 6 place de la Pyramide
 Paris   92908
 France
DomicilioFrancia
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo30/03/1984
Nombre del gestorMarie Zedda
Fecha de incorporación22/03/2019
Nombre del gestorMichaël Pacot
Fecha de incorporación30/03/1984
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción1,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,60%
Gastos Corrientes0,13%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial250000  EUR
Aportaciones-