Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

AXA Aedificandi AD

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
AXA Aedificandi AD
Fondo11,8-32,914,4-1,0-0,6
+/-Cat1,4-3,4-0,81,2-0,5
+/-Ind8,03,7-5,0-0,42,0
 
Categoría: Inmobiliario - Indirecto Zona Euro
Benchmark de la Categoría: FTSE EPRA Nareit Eurozone T...
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 EUR 306,44
Cambio del día 1,32%
Categoría Morningstar™ Inmobiliario - Indirecto Zona Euro
ISIN FR0000170193
Patrimonio (Mil)
02/04/2025		 EUR 549,00
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 EUR 169,76
Comisión Máx. Suscripción 4,50%
Gastos Corrientes
18/02/2025		  1,67%
Morningstar Research
Analyst Report28/02/2025
Thomas De fauw, Senior Analyst
Morningstar, Inc

AXA Aedificandi benefits from a very experienced and stable team with strong expertise in the European real estate market. The team applies a strong research-driven process, and its execution has been nifty and consistent. The fund’s I share...

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Pilares Morningstar
Personal25
Firma Gestora23
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: AXA Aedificandi AD
AXA Aedificandi tiene como objetivo beneficiarse del potencial de crecimiento de los mercados inmobiliarios europeos y de los dividendos reinvertidos, a un horizonte de 5 años; mediante la inversión en valores que cotizan en el sector inmobiliario de la zona Euro. La filosofía puesta en marcha combina perspectivas bottom up (selección de títulos) y en cierta medida top down (distribución geográfica).
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año0,48
3 años anualiz.-7,42
5 años anualiz.1,03
10 años anualiz.0,69
Rendimento a 12 meses 3,77
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Frédéric Tempel
13/05/2004
François-Xavier Aubry
31/12/1986
Creación del fondo
31/12/1986

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
10% FTSE EPRA Nareit Developed NR EUR ,  90% FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped NR EURFTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR
Qué posee el fondo  AXA Aedificandi AD31/12/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,970,0098,97
Obligaciones0,020,10-0,07
Efectivo0,800,170,63
Otro0,540,070,47
5 regiones principales%
Zona Euro94,85
Estados Unidos3,26
Reino Unido0,80
Asia - Desarrollada0,45
Australasia0,35
5 mayores sectores%
Inmobiliario100,00
5 mayores posic.Sector%
Unibail-Rodamco-Westfield Act. S... InmobiliarioInmobiliario9,79
Vonovia SEInmobiliarioInmobiliario8,76
LEG Immobilien SEInmobiliarioInmobiliario8,54
TAG Immobilien AGInmobiliarioInmobiliario5,62
Merlin Properties SOCIMI SAInmobiliarioInmobiliario5,56
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
AXA Aedificandi AD
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  AXA Aedificandi AD
Categoría:  Inmobiliario - Indirecto Zona Euro
Índice:  FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-6,9223,45-5,3411,80-32,9014,36-1,00-0,56
+/- Categoría0,582,557,271,38-3,41-0,751,20-0,46
+/- Índice1,232,432,037,993,71-5,04-0,391,98
% Rango en la categoría (sobre 100)2932173263592851
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día1,32   -0,344,72
1 semana1,90   0,403,61
1 mes-2,53   -10,143,79
3 meses0,60   -7,244,14
6 meses-10,29   -12,823,28
Año0,48   -0,774,20
1 año5,43   6,513,42
3 años anualiz.-7,42   -0,721,69
5 años anualiz.1,03   7,621,77
10 años anualiz.0,69   -2,231,35
 
Categoría: Inmobiliario - Indirecto Zona Euro
Índice: FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-0,56---
2024-2,971,3413,79-11,52
2023-4,29-1,361,6819,14
2022-4,56-21,12-14,424,14
2021-2,1411,31-1,744,47
2020-21,148,111,299,62
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaMedia3 star
5 añosMediaMedia3 star
10 añosSobre la mediaMedia4 star
GlobalSobre la mediaMedia4 star
 
Categoría :  Inmobiliario - Indirecto Zona EuroPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad24,62 %
Rentabilidad media 3a-4,66 %
 
Ratio de Sharpe-0,30
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR  FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR
Beta0,900,90
Alfa 3a-0,40-0,40
 
Detalles del estilo de inversión31/12/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 4903-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante0,05
Grande13,83
Mediano61,94
Pequeño23,19
Micro0,99
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E11,830,98
P/B0,831,03
Precio/Ventas4,451,07
P/CF10,950,97
Factor Rentabilidad-Dividendo4,120,88
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo4,621,06
Crecimiento histórico beneficios-36,392,65
Crecimiento ventas9,486,92
Crecimiento flujo de caja4,221,73
Crecimiento valor en libros-0,140,03
 
Categoría: Inmobiliario - Indirecto Zona Euro
Colocación de activos31/12/2024
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones98,970,0098,97
Obligaciones0,020,10-0,07
Efectivo0,800,170,63
Otro0,540,070,47
Desglose por regiones31/12/2024
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos3,262,54
Canadá0,013,42
Iberoamérica0,00-
Reino Unido0,801,31
Zona Euro94,850,97
Europe - ex Euro0,020,09
Europe emergente0,000,00
África0,00-
Oriente Medio0,00-
Japón0,273,42
Australasia0,353,42
Asia - Desarrollada0,453,42
Asia - Emergente0,00-
 
Categoría: Inmobiliario - Indirecto Zona Euro
Distribución por sectores31/12/2024
 % de accionesRel. Cat.
InmobiliarioInmobiliario100,001,01
 
Categoría: Inmobiliario - Indirecto Zona Euro
10 mayores posiciones31/12/2024
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera29
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones60,74
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC E... 104Francia9,79
Vonovia SE104Alemania8,76
LEG Immobilien SE104Alemania8,54
TAG Immobilien AG104Alemania5,62
Merlin Properties SOCIMI SA104España5,56
AXAWF Global Rl Est M Cap EURLuxemburgo5,01
Klepierre104Francia4,87
Aedifica SA104Bélgica4,37
Deutsche Wohnen SE104Alemania4,18
Mercialys SA104Francia4,02
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Inmobiliario - Indirecto Zona Euro
 
Gestión
Nombre de la gestoraAXA Reim SGP
Teléfono-
Sitio Webwww.axa-reimsgp.fr
DirecciónTour Majunga, 6 place de la Pyramide
 Paris   92908
 France
DomicilioFrancia
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo31/12/1986
Nombre del gestorFrédéric Tempel
Fecha de incorporación13/05/2004
Nombre del gestorFrançois-Xavier Aubry
Fecha de incorporación31/12/1986
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción4,50%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual2,39%
Gastos Corrientes1,67%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-