Informe del Fondo de Morningstar  | 02/04/2025Imprimir

BL-Global 75 B EUR Acc

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
BL-Global 75 B EUR Acc
Fondo12,3-9,24,811,32,6
+/-Cat-3,75,2-6,1-0,95,0
+/-Ind-9,02,6-10,3-6,14,8
 
Categoría: Mixtos Agresivos EUR - Global
Benchmark de la Categoría: Morningstar EU Agg Gbl Tgt ...
Estadística Rápida
VL
01/04/2025		 EUR 117,13
Cambio del día 0,31%
Categoría Morningstar™ Mixtos Agresivos EUR - Global
ISIN LU0048293368
Patrimonio (Mil)
31/03/2025		 EUR 888,13
Patrimonio Clase (Mil)
31/03/2025		 EUR 275,69
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
31/01/2025		  1,40%
Objetivo de inversión: BL-Global 75 B EUR Acc
El objetivo es lograr una ganancia de capital con una volatilidad media. La asignación neutral de activos de este sub-fondo consiste en invertir aproximadamente el 75% de los activos totales en renta variable. Un mínimo del 60% y un máximo de 90% del total de activos se invierten en renta variable. Hasta el 49% de los activos totales del subfondo podrá invertirse en las clases de activos antes mencionados a través de los OICVM y otros OIC.
Returns
Rentabilidades acumul. %01/04/2025
Año2,87
3 años anualiz.3,97
5 años anualiz.6,42
10 años anualiz.4,00
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Joël Reuland
01/01/2005
Creación del fondo
28/10/1993

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
No benchmarkMorningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Qué posee el fondo  BL-Global 75 B EUR Acc28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones63,240,0063,24
Obligaciones3,320,003,32
Efectivo11,201,2010,01
Otro21,240,0021,24
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos32,54
Europe - ex Euro23,97
Zona Euro15,02
Reino Unido12,22
Japón6,07
5 mayores sectores%
Consumo Defensivo28,88
Salud24,26
Tecnología15,85
Industria10,33
Materiales Básicos7,66
5 mayores posic.Sector%
Invesco Physical Gold ETC7,24
iShares Physical Gold ETC5,61
Roche Holding AGSaludSalud3,78
Unilever PLCConsumo DefensivoConsumo Defensivo3,63
Amundi Physical Gold ETC C3,34
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
BL-Global 75 B EUR Acc
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  BL-Global 75 B EUR Acc
Categoría:  Mixtos Agresivos EUR - Global
Índice:  Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-3,1119,112,5712,34-9,204,8411,342,56
+/- Categoría6,250,45-1,44-3,685,22-6,07-0,945,00
+/- Índice2,48-4,74-1,52-8,952,62-10,29-6,054,79
% Rango en la categoría (sobre 100)35160751394607
Rentabilidades acumul. %01/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,31   0,49-0,25
1 semana0,13   2,132,04
1 mes-2,20   2,772,75
3 meses2,87   5,824,57
6 meses2,29   3,020,59
Año2,87   5,824,56
1 año10,03   6,753,18
3 años anualiz.3,97   0,78-2,65
5 años anualiz.6,42   -2,39-6,61
10 años anualiz.4,00   -0,06-2,74
 
Categoría: Mixtos Agresivos EUR - Global
Índice: Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20252,56---
20244,102,304,440,11
20233,41-0,17-1,222,80
2022-3,46-3,48-2,940,40
20210,964,63-0,546,92
2020-6,407,342,45-0,34
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaBajo3 star
5 añosBajo la mediaBajo3 star
10 añosMediaBajo4 star
GlobalMediaBajo4 star
 
Categoría :  Mixtos Agresivos EUR - GlobalPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad6,73 %
Rentabilidad media 3a4,27 %
 
Ratio de Sharpe0,26
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar Switzerland TME NR CHF
Beta0,360,39
Alfa 3a0,030,92
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 139058-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante55,29
Grande37,39
Mediano7,32
Pequeño0,00
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E18,621,02
P/B4,661,56
Precio/Ventas3,161,44
P/CF14,061,13
Factor Rentabilidad-Dividendo2,351,12
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo7,950,76
Crecimiento histórico beneficios3,060,39
Crecimiento ventas4,430,81
Crecimiento flujo de caja11,882,01
Crecimiento valor en libros5,370,77
 
Categoría: Mixtos Agresivos EUR - Global
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 911
Distribución Vencimientos %
1 a 351,15
3 a 50,00
5 a 70,00
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: Mixtos Agresivos EUR - Global
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones63,240,0063,24
Obligaciones3,320,003,32
Efectivo11,201,2010,01
Otro21,240,0021,24
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos32,540,55
Canadá5,083,98
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido12,222,55
Zona Euro15,020,87
Europe - ex Euro23,973,70
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón6,071,67
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada4,451,62
Asia - Emergente0,640,20
 
Categoría: Mixtos Agresivos EUR - Global
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos7,662,12
Consumo CíclicoConsumo Cíclico5,770,54
Servicios FinancierosServicios Financieros3,640,22
Consumo DefensivoConsumo Defensivo28,885,05
SaludSalud24,261,95
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación3,610,45
IndustriaIndustria10,330,95
TecnologíaTecnología15,850,65
 
Categoría: Mixtos Agresivos EUR - Global
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera62
Número total de obligaciones diferentes en cartera2
% de activos en las 10 mayores posiciones37,42
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Invesco Physical Gold ETCIrlanda7,24
iShares Physical Gold ETCIrlanda5,61
Roche Holding AG206Suiza3,78
Unilever PLC205Reino Unido3,63
Amundi Physical Gold ETC CFrancia3,34
Nestle SA205Suiza3,10
Reckitt Benckiser Group PLC205Reino Unido2,92
Novartis AG Registered Shares206Suiza2,63
Microsoft Corp311Estados Unidos2,60
Xetra-GoldAlemania2,56
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Agresivos EUR - Global
 
Gestión
Nombre de la gestoraBLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Teléfono+352 26 26 99-1
Sitio Webwww.banquedeluxembourg.com
Dirección16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 Luxembourg   L-2449
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo28/10/1993
Nombre del gestorJoël Reuland
Fecha de incorporación01/01/2005
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,25%
Gastos Corrientes1,40%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-