Informe del Fondo de Morningstar  | 01/04/2025Imprimir

Lazard Patrimoine Croissance C

Cómo se ha comportado este fondo28/02/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Lazard Patrimoine Croissance C
Fondo24,8-8,610,24,75,5
+/-Cat8,15,1-1,5-2,60,3
+/-Ind4,12,6-4,5-6,9-0,9
 
Categoría: Mixtos Agresivos EUR
Benchmark de la Categoría: Morningstar EU Agg Tgt Allo...
Estadística Rápida
VL
28/03/2025		 EUR 535,12
Cambio del día -0,75%
Categoría Morningstar™ Mixtos Agresivos EUR
ISIN FR0000292302
Patrimonio (Mil)
28/03/2025		 EUR 734,53
Patrimonio Clase (Mil)
28/03/2025		 EUR 670,61
Comisión Máx. Suscripción 4,00%
Gastos Corrientes
23/05/2024		  1,94%
Morningstar Research
Analyst Report28/02/2025
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

Lazard Patrimoine Croissance boasts a seasoned manager whose investment acumen and cautious mindset have been key to its success for more than three decades. However, the future of the strategy is uncertain after he retires: Although Philippe...

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Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora24
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Lazard Patrimoine Croissance C
"Lazard Patrimoine Croissance is a global multi-asset fund with a targeted equity exposure varying between 50% and 100% of net assets. The fund can invest in the main asset classes such as Equity, Fixed Income, Convertible Bonds and Money market instruments on a global scale. The objective is to achieve a net-of-fee performance equal or greater than the composite benchmark, over a recommended investment period of five years. It offers a strong diversification tool for investors looking for long-term capital appreciation."
Returns
Rentabilidades acumul. %28/03/2025
Año0,66
3 años anualiz.3,62
5 años anualiz.9,76
10 años anualiz.4,94
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Philippe Ducret
10/05/1988
Creación del fondo
10/05/1988

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
30% MSCI ACWI NR EUR ,  5% FTSE Global Focus CB TR EUR ,  10% €STR capitalisé Jour TR EUR ,  5% €STR capitalisé + 3% ,  45% Euronext Paris SBF 120 NR EUR ,  5% ICE BofA Euro Government TR EURMorningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR
Qué posee el fondo  Lazard Patrimoine Croissance C28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones80,490,0080,49
Obligaciones4,441,183,26
Efectivo14,871,4613,41
Otro2,840,002,84
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro49,02
Estados Unidos28,79
Reino Unido10,11
Europe - ex Euro9,82
Japón1,60
5 mayores sectores%
Salud22,51
Tecnología15,58
Industria14,35
Consumo Defensivo13,09
Servicios Financieros9,50
5 mayores posic.Sector%
Lazard Actions Américaines PC EUR11,11
Lazard Euro Money Market B6,13
AstraZeneca PLCSaludSalud3,97
Deutsche Boerse AGServicios FinancierosServicios Financieros3,22
Lazard Euro Short Term Money Mar... 3,19
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Lazard Patrimoine Croissance C
Crecimiento de 1000 (EUR) 28/02/2025
Fondo:  Lazard Patrimoine Croissance C
Categoría:  Mixtos Agresivos EUR
Índice:  Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)28/02/2025
 201820192020202120222023202428/02
Rentabilidad %-7,8520,16-2,5224,79-8,5810,204,695,45
+/- Categoría3,252,30-3,598,115,07-1,53-2,580,26
+/- Índice---3,384,082,61-4,53-6,87-0,90
% Rango en la categoría (sobre 100)233471812686845
Rentabilidades acumul. %28/03/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,75   0,320,19
1 semana-1,29   0,160,81
1 mes-4,54   -1,38-0,48
3 meses0,50   -0,46-1,54
6 meses-1,86   -3,67-3,85
Año0,66   -0,30-1,37
1 año0,66   -4,49-5,97
3 años anualiz.3,62   0,15-3,28
5 años anualiz.9,76   1,78-1,97
10 años anualiz.4,94   1,71-0,77
 
Categoría: Mixtos Agresivos EUR
Índice: Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR
Rentabilidad trimestral %28/02/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20244,70-0,682,73-1,99
20235,742,15-2,945,11
2022-4,47-6,84-2,225,06
20217,627,360,387,59
2020-17,649,34-0,168,43
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaBajo la media3 star
5 añosSobre la mediaBajo la media4 star
10 añosSobre la mediaBajo la media5 star
GlobalSobre la mediaBajo la media4 star
 
Categoría :  Mixtos Agresivos EURPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad28/02/2025
 
Volatilidad8,70 %
Rentabilidad media 3a6,05 %
 
Ratio de Sharpe0,40
 
Estadísticas modernas de cartera28/02/202528/02/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR  Morningstar DM Eur xUK TME NR EUR
Beta0,750,60
Alfa 3a-1,45-1,56
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 88570-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante46,85
Grande40,43
Mediano7,18
Pequeño4,01
Micro1,53
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E18,871,23
P/B3,221,46
Precio/Ventas2,341,43
P/CF12,961,22
Factor Rentabilidad-Dividendo2,390,80
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo8,300,78
Crecimiento histórico beneficios4,990,74
Crecimiento ventas5,162,50
Crecimiento flujo de caja4,410,61
Crecimiento valor en libros7,612,90
 
Categoría: Mixtos Agresivos EUR
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 803
Distribución Vencimientos %
1 a 316,96
3 a 518,78
5 a 77,46
7 a 106,02
10 a 151,59
15 a 200,67
20 a 302,84
Mas de 304,49
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: Mixtos Agresivos EUR
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones80,490,0080,49
Obligaciones4,441,183,26
Efectivo14,871,4613,41
Otro2,840,002,84
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos28,791,31
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,130,31
Reino Unido10,112,25
Zona Euro49,020,80
Europe - ex Euro9,822,12
Europe emergente0,030,17
África0,060,33
Oriente Medio0,000,00
Japón1,600,55
Australasia0,020,18
Asia - Desarrollada0,170,12
Asia - Emergente0,270,14
 
Categoría: Mixtos Agresivos EUR
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos7,271,64
Consumo CíclicoConsumo Cíclico9,160,75
Servicios FinancierosServicios Financieros9,500,52
InmobiliarioInmobiliario0,120,07
Consumo DefensivoConsumo Defensivo13,091,94
SaludSalud22,511,86
Servicios PúblicosServicios Públicos0,070,03
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación5,140,95
EnergíaEnergía3,220,97
IndustriaIndustria14,350,79
TecnologíaTecnología15,581,04
 
Categoría: Mixtos Agresivos EUR
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera37
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones40,73
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Lazard Actions Américaines PC EURFrancia11,11
Lazard Euro Money Market BFrancia6,13
AstraZeneca PLC206Reino Unido3,97
Deutsche Boerse AG103Alemania3,22
Lazard Euro Short Term Money Market CFrancia3,19
Essilorluxottica206Francia3,18
Microsoft Corp311Estados Unidos2,62
Air Liquide SA101Francia2,50
KONE Oyj Class B310Finlandia2,43
Unilever PLC205Reino Unido2,37
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Agresivos EUR
 
Gestión
Nombre de la gestoraLazard Frères Gestion
Teléfono+33 1 44130705
Sitio Webwww.lazardfreresgestion.fr
Dirección25, rue de Courcelles
 Paris   75008
 France
DomicilioFrancia
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo10/05/1988
Nombre del gestorPhilippe Ducret
Fecha de incorporación10/05/1988
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción4,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,50%
Gastos Corrientes1,94%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1  Participación
Aportaciones-