Informe del Fondo de Morningstar  | 01/04/2025Imprimir

BBVA Bolsa Índice FI

Cómo se ha comportado este fondo28/02/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
BBVA Bolsa Índice FI
Fondo9,4-3,226,418,315,3
+/-Cat-2,60,15,26,03,2
+/-Ind-0,8-1,5-0,70,5-1,8
 
Categoría: RV España
Benchmark de la Categoría: Morningstar Spain TME NR EUR
Estadística Rápida
VL
27/03/2025		 EUR 37,04
Cambio del día -0,07%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0110182039
Patrimonio (Mil)
27/03/2025		 EUR 118,85
Patrimonio Clase (Mil)
27/03/2025		 EUR 118,85
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/12/2023		  1,29%
Objetivo de inversión: BBVA Bolsa Índice FI
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El fondo podrá superar los límites generales de diversificación. Se podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supere el 20%. La rentabilidad del fondo y del índice pueden no ser similares pues por el lado negativo el fondo soporta comisiones y gastos adicionales, y por el positivo pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos.
Returns
Rentabilidades acumul. %27/03/2025
Año15,93
3 años anualiz.20,55
5 años anualiz.17,35
10 años anualiz.4,18
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Nerea Alarcon Cabezas
10/12/2007
Javier Martinez Uriarte
02/10/2015
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Creación del fondo
29/08/1996

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
BME IBEX 35 PR EURMorningstar Spain TME NR EUR
Qué posee el fondo  BBVA Bolsa Índice FI28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones100,010,00100,01
Obligaciones2,590,002,59
Efectivo2,154,75-2,60
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro96,21
Reino Unido3,10
Estados Unidos0,69
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros34,86
Servicios Públicos17,22
Industria15,54
Consumo Cíclico14,25
Tecnología5,34
5 mayores posic.Sector%
Industria De Diseno Textil SA Sh... Consumo CíclicoConsumo Cíclico13,57
Banco Santander SAServicios FinancierosServicios Financieros13,16
Iberdrola SAServicios PúblicosServicios Públicos12,39
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAServicios FinancierosServicios Financieros10,32
CaixaBank SAServicios FinancierosServicios Financieros5,36
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
BBVA Bolsa Índice FI
Crecimiento de 1000 (EUR) 28/02/2025
Fondo:  BBVA Bolsa Índice FI
Categoría:  RV España
Índice:  Morningstar Spain TME NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)28/02/2025
 201820192020202120222023202428/02
Rentabilidad %-12,6515,02-13,819,38-3,2326,3518,3115,28
+/- Categoría-0,564,47-0,61-2,590,055,215,973,23
+/- Índice----0,76-1,46-0,690,48-1,81
% Rango en la categoría (sobre 100)5721607755182518
Rentabilidades acumul. %27/03/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,07   1,151,12
1 semana0,94   1,592,03
1 mes1,14   0,731,54
3 meses16,55   5,58-0,07
6 meses13,22   5,73-1,00
Año15,93   4,96-0,69
1 año24,51   6,921,00
3 años anualiz.20,55   3,240,01
5 años anualiz.17,35   3,46-0,57
10 años anualiz.4,18   -0,93-0,31
 
Categoría: RV España
Índice: Morningstar Spain TME NR EUR
Rentabilidad trimestral %28/02/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
202410,240,019,04-1,59
202312,395,45-1,157,85
2022-2,92-3,00-8,5612,40
20216,333,470,01-0,59
2020-28,837,66-6,8820,81
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaSobre la media4 star
5 añosMediaMedia3 star
10 añosMediaSobre la media3 star
GlobalMediaSobre la media3 star
 
Categoría :  RV EspañaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad28/02/2025
 
Volatilidad16,14 %
Rentabilidad media 3a21,05 %
 
Ratio de Sharpe1,05
 
Estadísticas modernas de cartera28/02/202528/02/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Spain TME NR EUR  Morningstar Spain TME NR EUR
Beta0,990,99
Alfa 3a-0,86-0,86
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 45176-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante51,90
Grande31,12
Mediano16,83
Pequeño0,14
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E11,090,98
P/B1,511,04
Precio/Ventas1,281,25
P/CF5,791,05
Factor Rentabilidad-Dividendo5,301,04
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,031,00
Crecimiento histórico beneficios20,791,29
Crecimiento ventas9,29-0,46
Crecimiento flujo de caja7,060,49
Crecimiento valor en libros5,841,10
 
Categoría: RV España
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones100,010,00100,01
Obligaciones2,590,002,59
Efectivo2,154,75-2,60
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,691,30
Canadá0,00-
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido3,101,14
Zona Euro96,210,99
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,000,00
África0,00-
Oriente Medio0,00-
Japón0,00-
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,00-
Asia - Emergente0,00-
 
Categoría: RV España
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos1,100,25
Consumo CíclicoConsumo Cíclico14,250,99
Servicios FinancierosServicios Financieros34,861,24
InmobiliarioInmobiliario4,640,74
Consumo DefensivoConsumo Defensivo0,460,22
SaludSalud0,900,30
Servicios PúblicosServicios Públicos17,221,16
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación3,571,62
EnergíaEnergía2,120,90
IndustriaIndustria15,540,96
TecnologíaTecnología5,340,87
 
Categoría: RV España
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera35
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones74,55
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Industria De Diseno Textil SA Share F... 102España13,57
Banco Santander SA103España13,16
Iberdrola SA207España12,39
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA103España10,32
CaixaBank SA103España5,36
Amadeus IT Group SA311España4,57
Ferrovial SE310Holanda4,42
FUTURO:IBEX 35 INDEX-3,75
Aena SME SA310España3,60
Telefonica SA308España3,40
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV España
 
Gestión
Nombre de la gestoraBBVA Asset Management SA SGIIC
Teléfono+34 902 363036
Sitio Webwww.bbvafondos.com
DirecciónCalle Azul, 4
 Madrid   28050
 Spain
DomicilioEspaña
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo29/08/1996
Nombre del gestorNerea Alarcon Cabezas
Fecha de incorporación10/12/2007
Nombre del gestorJavier Martinez Uriarte
Fecha de incorporación02/10/2015
Nombre del gestorVICTOR RODRIGUEZ RUIZ
Fecha de incorporación01/01/2022
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,10%
Gastos Corrientes1,29%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial600  EUR
Aportaciones600  EUR