Informe del Fondo de Morningstar  | 01/04/2025Imprimir

Caixabank Bolsa Índice Euro Estándar FI

Cómo se ha comportado este fondo28/02/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Caixabank Bolsa Índice Euro Estándar FI
Fondo23,1-10,424,112,011,5
+/-Cat1,23,27,14,82,0
+/-Ind0,41,65,32,50,4
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
Benchmark de la Categoría: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Estadística Rápida
VL
28/03/2025		 EUR 58,58
Cambio del día -0,93%
Categoría Morningstar™ RV Zona Euro Cap. Grande
ISIN ES0138792033
Patrimonio (Mil)
27/03/2025		 EUR 554,09
Patrimonio Clase (Mil)
27/03/2025		 EUR 153,27
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/12/2024		  1,09%
Objetivo de inversión: Caixabank Bolsa Índice Euro Estándar FI
El Fondo tendrá un mínimo del 80% en exposición a acciones que componen el índice EuroStoxx 50 ESG Net Return. La mayoría de la cartera cumplirá con el ideario de sostenibilidad del Fondo. Se estructurará la cartera según la composición del índice, con el propósito de que el Fondo alcance una rentabilidad similar a la del índice replicado, si bien la misma se verá afectada por las comisiones y gastos aplicables al Fondo. La desviación máxima con respecto al índice no podrá superar el 2,5%, calculada según la normativa aplicable. Para el seguimiento del índice se usará tanto el modelo de réplica física (acciones) como de réplica sintética (derivados). La elección de uno u otro será exclusivamente en base a criterios de eficiencia, optando en cada momento por el económicamente más ventajoso. Podrá invertir hasta el 5% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto. El Fondo no puede invertir en IIC gestionados por alguna Sociedad Gestora del grupo CaixaBank.
Returns
Rentabilidades acumul. %28/03/2025
Año9,40
3 años anualiz.14,53
5 años anualiz.17,19
10 años anualiz.5,80
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Belén Álvarez Pérez
24/04/2013
Creación del fondo
01/04/1991

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
EURO STOXX 50 ESG NR EURMorningstar Dev Ezn TME NR EUR
Qué posee el fondo  Caixabank Bolsa Índice Euro Estándar FI28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones94,450,0094,45
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo5,550,005,55
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro100,00
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros25,79
Tecnología18,53
Industria16,34
Consumo Cíclico9,67
Salud6,57
5 mayores posic.Sector%
ASML Holding NVTecnologíaTecnología8,11
SAP SETecnologíaTecnología7,26
Siemens AGIndustriaIndustria4,45
Schneider Electric SEIndustriaIndustria4,02
Allianz SEServicios FinancierosServicios Financieros3,86
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Caixabank Bolsa Índice Euro Estándar FI
Crecimiento de 1000 (EUR) 28/02/2025
Fondo:  Caixabank Bolsa Índice Euro Estándar FI
Categoría:  RV Zona Euro Cap. Grande
Índice:  Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)28/02/2025
 201820192020202120222023202428/02
Rentabilidad %-13,1927,16-3,8723,11-10,4024,0712,0011,53
+/- Categoría0,883,36-2,181,213,237,124,822,01
+/- Índice-0,551,88-3,120,371,635,342,450,37
% Rango en la categoría (sobre 100)44267040212916
Rentabilidades acumul. %28/03/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,93   0,530,60
1 semana-1,92   0,821,02
1 mes-1,91   0,951,12
3 meses9,28   2,341,49
6 meses5,71   1,770,16
Año9,40   2,471,61
1 año9,34   3,952,41
3 años anualiz.14,53   6,123,94
5 años anualiz.17,19   4,102,29
10 años anualiz.5,80   0,79-0,09
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
Índice: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Rentabilidad trimestral %28/02/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
202412,06-0,012,12-2,12
202312,834,07-2,848,75
2022-9,15-9,67-4,0413,77
202110,434,86-0,206,52
2020-25,3917,26-0,9210,90
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosAltoSobre la media5 star
5 añosAltoSobre la media5 star
10 añosMediaSobre la media3 star
GlobalSobre la mediaSobre la media4 star
 
Categoría :  RV Zona Euro Cap. GrandePinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad28/02/2025
 
Volatilidad15,41 %
Rentabilidad media 3a16,53 %
 
Ratio de Sharpe0,85
 
Estadísticas modernas de cartera28/02/202528/02/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Dev Ezn TME NR EUR  Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Beta1,001,00
Alfa 3a3,243,24
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 104771-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante74,27
Grande25,73
Mediano0,00
Pequeño0,00
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E14,050,96
P/B1,880,96
Precio/Ventas1,541,05
P/CF10,151,00
Factor Rentabilidad-Dividendo3,911,12
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,860,99
Crecimiento histórico beneficios11,651,16
Crecimiento ventas4,031,21
Crecimiento flujo de caja-0,82-0,33
Crecimiento valor en libros6,271,14
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones94,450,0094,45
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo5,550,005,55
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,000,00
Canadá0,00-
Iberoamérica0,00-
Reino Unido0,000,00
Zona Euro100,001,04
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,00-
Japón0,00-
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos4,140,90
Consumo CíclicoConsumo Cíclico9,670,78
Servicios FinancierosServicios Financieros25,791,21
Consumo DefensivoConsumo Defensivo5,690,89
SaludSalud6,570,86
Servicios PúblicosServicios Públicos2,920,68
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación5,691,11
EnergíaEnergía4,651,48
IndustriaIndustria16,340,87
TecnologíaTecnología18,531,22
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera50
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones43,91
Nombre del activoSectorPaís% de activos
ASML Holding NV311Holanda8,11
SAP SE311Alemania7,26
Siemens AG310Alemania4,45
Schneider Electric SE310Francia4,02
Allianz SE103Alemania3,86
Deutsche Telekom AG308Alemania3,72
TotalEnergies SE309Francia3,51
Sanofi SA206Francia3,22
Banco Santander SA103España2,88
Hermes International SA102Francia2,88
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
 
Gestión
Nombre de la gestoraCaixabank Asset Management SGIIC
Teléfono+34 91 702 9200
Sitio Webhttps://www.caixabankassetmanagement.com
DirecciónPaseo de la Castellana, 51, 28046 Madrid, Spain
 Madrid   28046
 Spain
DomicilioEspaña
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo01/04/1991
Nombre del gestorBelén Álvarez Pérez
Fecha de incorporación24/04/2013
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,00%
Gastos Corrientes1,09%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial6  EUR
Aportaciones6  EUR