Informe del Fondo de Morningstar  | 31/03/2025Imprimir

Bestinver Renta B FI

Cómo se ha comportado este fondo28/02/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Bestinver Renta B FI
Fondo0,9-11,59,58,41,3
+/-Cat2,51,23,35,40,4
+/-Ind3,95,82,76,00,5
 
Categoría: RF Diversificada EUR
Benchmark de la Categoría: Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Estadística Rápida
VL
28/03/2025		 EUR 13,78
Cambio del día 0,17%
Categoría Morningstar™ RF Diversificada EUR
ISIN ES0114675038
Patrimonio (Mil)
25/03/2025		 EUR 264,14
Patrimonio Clase (Mil)
27/03/2025		 EUR 264,68
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/12/2024		  0,50%
Objetivo de inversión: Bestinver Renta B FI
Se invertirá entre el 90% y el 100% de la exposición total en renta fija pública o privada, senior o subordinada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, de emisores y mercados OCDE. Se podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en emisores no OCDE y hasta el 15% de la exposición total, en titulizaciones y bonos contingentes convertibles. De producirse la contingencia, estos bonos pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. La inversión en RV derivada de la conversión en acciones de los bonos contingentes convertibles no superará el 10% de la exposición total. El riesgo divisa podrá ser de hasta el 10% de la exposición total.
Returns
Rentabilidades acumul. %28/03/2025
Año0,59
3 años anualiz.3,31
5 años anualiz.3,62
10 años anualiz.1,31
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Eduardo Roque de Mateo
03/01/2018
Benito Artiñano
15/01/2015
Creación del fondo
16/10/1995

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURMorningstar EZN Core Bd GR EUR
Qué posee el fondo  Bestinver Renta B FI30/06/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones188,2814,04174,24
Efectivo8,4386,11-77,68
Otro3,430,003,43
Crecimiento de 1000 (EUR) 28/02/2025
Fondo:  Bestinver Renta B FI
Categoría:  RF Diversificada EUR
Índice:  Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)28/02/2025
 201820192020202120222023202428/02
Rentabilidad %-1,024,933,800,93-11,519,508,431,26
+/- Categoría0,620,571,962,541,193,285,380,39
+/- Índice-1,56-1,08-0,333,885,772,696,040,54
% Rango en la categoría (sobre 100)4244208394211
Rentabilidades acumul. %28/03/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,17   0,05-0,07
1 semana0,17   0,04-0,08
1 mes-0,66   0,630,91
3 meses0,72   1,211,49
6 meses1,69   1,872,48
Año0,59   1,021,46
1 año6,94   4,414,99
3 años anualiz.3,31   3,715,01
5 años anualiz.3,62   4,135,47
10 años anualiz.1,31   1,481,47
 
Categoría: RF Diversificada EUR
Índice: Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Rentabilidad trimestral %28/02/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20242,000,884,291,04
20231,051,091,315,80
2022-3,77-8,52-2,082,66
20210,590,650,37-0,67
2020-7,346,841,593,21
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosAltoSobre la media5 star
5 añosAltoSobre la media5 star
10 años--Sin calificación
GlobalAltoSobre la media5 star
 
Categoría :  RF Diversificada EURPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad28/02/2025
 
Volatilidad6,70 %
Rentabilidad media 3a3,59 %
 
Ratio de Sharpe0,17
 
Estadísticas modernas de cartera28/02/202528/02/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EZN Core Bd GR EUR  Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Beta0,730,91
Alfa 3a4,140,35
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 220
Distribución Vencimientos %
1 a 36,41
3 a 523,07
5 a 712,45
7 a 1010,45
10 a 155,21
15 a 201,18
20 a 302,10
Mas de 301,67
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: RF Diversificada EUR
Colocación de activos30/06/2024
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones188,2814,04174,24
Efectivo8,4386,11-77,68
Otro3,430,003,43
10 mayores posiciones30/06/2024
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera210
% de activos en las 10 mayores posiciones91,84
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Euro Schatz Future Sept 24Alemania46,55
Ultra Us Treasury 2Yr Note Future Sept24Estados Unidos20,89
Euro Bobl Future Sept 24Alemania8,24
Spain (Kingdom of)España7,25
European Union 4.24726%3,69
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%Holanda1,15
Spain (Kingdom of) 3.55%España1,04
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.875%España1,02
Ibercaja Banco S.A. 1.36749%España1,00
Eurofins Scientific SE 4.75%Francia1,00
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Diversificada EUR
 
Gestión
Nombre de la gestoraBestinver Gestión SGIIC
Teléfono-
Sitio Web -
DirecciónJuan de Mena, 8, 1º dcha.
 Madrid   28014
 Spain
DomicilioEspaña
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo16/10/1995
Nombre del gestorEduardo Roque de Mateo
Fecha de incorporación03/01/2018
Nombre del gestorBenito Artiñano
Fecha de incorporación15/01/2015
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,50%
Gastos Corrientes0,50%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial100  EUR
Aportaciones100  EUR